Datenträgeraustausch
Reiter und ihr Inhalt
DTA
DTA-Datei erzeugen
Wählen Sie in diesem Optionsbereich die Art der zu erzeugenden DTA-Datei. Folgende Optionen stehen hierbei zur Auswahl:
- Einzug
- Abbuchung
- Gutschriften
Auswahl der zu exportierenden Buchungen
- Alle Buchnungen
Legen Sie bei Auswahl dieser Option den gewünschten Zeitraum fest.
- alle Filialen
Bei aktivierter Option werden die Belege aller Filialen berücksichtigt.
- schon exportierte Buchungen
Wenn Sie bereits exportierte Buchungen noch einmal exportieren möchten, aktivieren Sie diese Option und geben Sie den Dateinamen der damals angelegten Datei an.
Verwendungszweck
Wählen Sie bitte in diesem Optionsbereich, wie der zu exportierende Verwendungszweck lauten soll.
Hierfür stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:
- BelegNr/Version/AdrNr
- BelegNr/Version/ReNr
- Rechnungsnummer
- Rechnungsnummer/AdrNr
DTA-Kennung
Legen Sie in diesem Feld eine Kennung für das automatische Zuordnen von DTA-Einreichungen fest.
weitere Parameter
- Zielverzeichnis
Geben Sie in diesem Feld das Verzeichnis an, in dem die zu erzeugende DTA-Datei abgelegt werden soll.
- DTA-Kundenname
Geben Sie in diesem Feld Ihren DTA-Kundennamen an.
- Auftraggeber
Geben Sie in diesem Feld Ihren Firmennamen (entspricht den Namen des Auftraggebers) an.
- Konto für DTA-Operationen
Legen Sie in diesem Bereich durch das Betätigen der Schaltfläche Konto in dem darauf folgenden Auswahldialog fest, für welche Bankverbindung eine DTA-Datei erzeugt werden soll.
Optional können Sie durch das Aktivieren der Optionsbox merken die Bankverbindung für später folgende DTA-Exporte die ausgewählte Bankverbindung vormerken.
Protokoll
Im Reiter Protokoll wird ihnen das Protokoll von der Erstellung der DTA-Datei angezeigt.
Rücklastschriften
Im Reiter Rücklastschriften finden Sie nach dem Import Informationen zu Rücklastschriften.
fehlerhafte Belege
In diesem Reiter werden Ihnen alle Belege angezeigt, die auf Grund eines Fehlers nicht exportiert werden konnten.
Buttons und ihre Funktion
- DTA-Datei
Betätigen Sie diese Schaltfläche, um die DTA-Datei zu erzeugen.
- PTK-Datei
Betätigen Sie diese Schaltfläche um eine Protokolldatei einzulesen.
- DTI-Datei
Betätigen Sie diese Schaltfläche um Informationen zu Rücklastschriften einzulesen.
- Abbrechen
Durch das Betätigen der Schaltfläche wird der aktuell laufende Prozess abgebrochen.
- Zurück
Durch das Betätigen der Schaltfläche wird das Modul DTA geschlossen.
SEPA Datenaustausch
Das Modul ‚SEPA Datenaustausch‘ dient dem Erstellen von Dateien für den Zahlungsverkehr. Diese Informationen entsprechen dem dafür festgelegten SEPA-Format.
PayPal-Import
Mit dem PayPal-Import können Onlineshop- und Marktplatz-Aufträge, deren Bezahlung über PayPal erfolgte, freigegeben werden, damit diese weiter bearbeitet werden können. Dies kann manuell über das Einlesen von PayPal-Kontoauszügen sowie automatisiert durchgeführt werden.