Buchhaltung

Antwort:

Damit bereits verbuchte Daten erneut exportiert werden, muss im FiBu-Übergang die Checkbox „Auch bereits verbuchte erneut exportieren“ aktiviert werden.

Optional kann die Checkbox „Exportdatum setzen“ deaktiviert werden, so dass das Exportdatum der Buchungen nicht aktualisiert wird.

Antwort:

• Stellen Sie sicher, dass bei der Zahlart die Option „OP automatisch schließen“ aktiviert ist.
• Alternativ können Sie im Beleg die Funktion „OP schließen“ verwenden, um alle offenen Posten aus der Liste automatisch abzuschließen.

Antwort:

• Diese Einstellung ist benutzerspezifisch und kann vom Anwender selbst durchgeführt werden.
• Eine detaillierte Anleitung finden Sie unter:
  https://wiki.e-vendo.de/wiki/buchhaltung/fibu-uebergang

Antwort:

1. Tragen Sie die EU-Steuersätze in der Steuersatzverwaltung ein:
   System → Konfiguration → Buchhaltung → Steuersatzverwaltung
2. Vorgehensweise:
   • Markieren Sie den Regelsteuersatz in der linken Liste.
   • Klicken Sie auf Bearbeiten und fügen Sie in der rechten Liste eine neue Zeile für das EU-Land hinzu.
   • Tragen Sie bei „Gültig ab“ ggf. ein Datum ein, ab dem der Steuersatz gelten soll.
   • Als Erlöskonto verwenden Sie 4400 (gleich wie für Deutschland).
   • Wählen Sie bei Steuer bereinigen:
     • bereinigen: Bruttopreis bleibt gleich, Nettopreis wird angepasst
     • nicht bereinigen: Nettopreis bleibt gleich, Bruttopreis wird angepasst
3. Wiederholen Sie diese Schritte für alle EU-Länder und ggf. für ermäßigte Steuersätze.

Hinweis:

• Umsatz für Endkunden in der EU wird standardmäßig auf Konto 4315, Versandkosten auf 4316 gebucht.
• Alternativ können pro Land separate Fibu-Konten angelegt und über die Länderverwaltung → Fibu-Kontenzuordnung weitergeleitet werden.

Antwort:

1. Öffnen Sie Buchhaltung → RA Rechnungsausgang.
2. Wählen Sie die Forderung aus und gehen Sie in den Reiter OP-Information.
3. Klicken Sie im Bearbeitungsmodus auf „OP manuell ausgleichen“ und tragen Sie z. B. „Kunde ist insolvent“ im Belegtext ein.
4. Alternativ kann die Forderung bis zum Jahresabschluss stehen bleiben. Um Mahnungen zu vermeiden, tragen Sie im Feld Mahnungen eine 0 ein.

Antwort:

• Die Erlöskonten für Transportkosten und Versicherung können unter System → Konfiguration → Belegvorgaben, Versand und Mail → Belegvorgaben 5 hinterlegt werden:
  • Erlöskonto Transport
  • Erlöskonto Versicherung
• Für Eingangsrechnungen können hier auch die entsprechenden Aufwandskonten hinterlegt werden.
• Nebenkosten erhalten automatisch den Steuersatz des Artikels. Über die Buttons „Weiterleitung pro Steuerart“ können Sie bei Bedarf andere Fibu-Konten zuordnen.

Antwort:

• Beim manuellen OP-Ausgleich aus dem Rechnungsausgang wird die Abfrage nach vollständigem Ausgleich abgelehnt.
• Anschließend kann der gewünschte Betrag für den OP-Ausgleich manuell eingetragen werden.

Antwort:

1. Die Zuweisung erfolgt über Warengruppen:
   • Für jede Warengruppe kann ein Erlöskonto festgelegt werden.
   • Alle Erlöse für Artikel dieser Warengruppe werden auf dieses Konto gebucht.
2. Abweichende Konten für einzelne Artikel:
   • Im Artikel selbst kann ein abweichendes Erlöskonto hinterlegt werden.
   • Das Konto des Artikels hat Vorrang vor dem Warengruppen-Konto.
3. Falls weder beim Artikel noch bei der Warengruppe ein Konto hinterlegt ist, wird das Konto aus der Steuersatzverwaltung verwendet.
4. Alle Erlöskonten müssen im Kontenrahmen vorhanden sein. Weiterleitungen für EU- oder Drittland-Lieferungen können ebenfalls hier hinterlegt werden.

Kurzantwort:

Der OP kann direkt im Rechnungsausgang ausgeziffert werden.

Schritt-für-Schritt-Lösung:

1. Buchhaltung öffnen.
2. RA Rechnungsausgang aufrufen.
3. Die betreffende Rechnung auswählen.
4. In den Bereich OP-Informationen wechseln.
5. OP manuell ausgleichen / ausziffern.

Was tun, wenn es nicht funktioniert?

➡️ Support kontaktieren.

Kurzantwort:

Das Debitorkonto D10360 ist bei dem Kunden als Fibu Konto hinterlegt und kann daher nicht als numerisches Sollkonto exportiert werden.

Ursache / Hintergrund (optional):

Beim FiBu-Übergang müssen Konten numerische Werte enthalten. In diesem Fall ist bei einem Kunden ein alphanumerisches Debitorkonto (D10360) zugeordnet. Dadurch wird das Konto als Sollkonto interpretiert und der Export schlägt fehl.

Schritt-für-Schritt-Lösung:

1. Prüfen Sie beim betroffenen Kunden das zugeordnete Debitorkonto.
2. Stellen Sie sicher, dass für den FiBu-Export ein numerisches Konto verwendet wird.
3. Passen SIe ggf. den Kontenrahmen an.

Was tun, wenn es nicht funktioniert?

➡️ Support kontaktieren.