Konfiguration - Finanzbuchhaltung

erreichbar über:

System

Konfiguration

Buchhaltung

Über die Finanzbuchhaltungsschnittstelle des Warenwirtschaftssystems können Sie die relevanten Daten wahlweise im Datev- oder Textformat exportieren.

Damit die vor dem Export verwendeten FiBu-Konten den Gegebenheiten Ihres Unternehmens bzw. den Anforderungen des Steuerberaters entsprechen, können Sie in diesem Konfigurationsbereich den Kontenrahmen sowie die Standardkontierungen in den verschiedenen Bereiche an Ihre Belange anpassen.

Inhaltsverzeichnis

1 Inhalte der Reiter

Konfig buchhaltung finanzbuchhaltung.png

Inhalte der Reiter

Standardbuchung

Im Reiter Standardbuchung werden die Konten mit der aktuell zugeordneten Kontonummer des Kontenrahmens angezeigt, die standardmäßig bei den Gschäftsfällen verwendet werden.

Wenn Sie für Haben oder Soll ein anderes Konto zuordnen möchten, betätigen Sie bitte den Button, der sich jeweils rechts neben der angezeigten Kontonummer befindet und wählen anschließend das benötigte Konto aus der angebotenen Liste.

Rechnungseingang

In diesem Bereich legen Sie die Konten für das Haben- und Sollkonto für den Rechnungseingang fest. Diese Konten werden verwendet, wenn manuell ein Eintrag im Rechnungseingang angelegt wird.

Habenkonto: Tragen Sie hier das Standard-Kreditorkonto ein. Ist bei einem Lieferanten ein abweichendes Kreditorkonto hinterlegt, so wird bei Buchungen für diesen Lieferanten dieses anstelle des Standard-Kreditorkontos verwendet.

Sollkonto: Wählen Sie hier das Aufwandskonto aus, welches für Einkäufe von Artikeln, bei denen der Regelsteuersatz hinterlegt ist, im Inland verwendet werden soll.

Rechnungsausgang

In diesem Bereich legen Sie u.a. die Konten für das Haben- und Sollkonto der Ausgangsrechnungen fest. Diese Konten werden verwendet, wenn manuell ein Eintrag im Rechnungsausgang angelegt wird.

Habenkonto: Wählen Sie hier das Erlöskonto aus, welches für Verkäufe von Artikeln, bei denen der Regelsteuersatz hinterlegt ist, im Inland verwendet werden soll.

Sollkonto: Tragen Sie hier das Standard-Debitorkonto ein. Ist bei einem Kunden ein abweichendes Debitorkonto hinterlegt, so wird bei Buchungen für diesen Kunden dieses anstelle des Standard-Debitorkontos verwendet.

Standard Erlöskonto

An dieser Stelle können Sie ein Fibu-Konto eintragen, das immer dann verwendet werden soll, wenn für den Vorgang kein Fibu-Konto konfiguriert ist.

Das Erlöskonto wird immer über diese Einstellungen ermittelt:

Artikel bzw. Leistung oder Lohn - höchste Priorität
Warengruppe - wird nur verwendet, wenn beim Artikel bzw. bei der Leistung oder dem Lohn kein Erlöskonto hinterlegt ist
Steuersatz - wird verwendet, wenn weder beim Artikel (bzw. Leistung/Lohn) noch bei der Warengruppe ein Erlöskonto hinterlegt ist
Ggf. erfolgt dann noch eine Weiterleitung entsprechend dem Zielland und der Steuereinstellung des Beleges.

Kassenbuch

Legen Sie in diesem Bereich die im Kassenbuch zu verwendenden Fibu-Konten fest.

Kassenkonto: Wählen Sie hier das Fibu-Konto für die Kasse aus.; Dieses Konto wird bei Zahlungszugängen als Sollkonto und bei Zahlungsabgängen als Habenkonto verwendet.; Ist in der ❯Konfiguration für eine Kasse ein eigenes Fibu-Konto eingetragen, dann wird bei den Z-Abschlüssen dieser Kasse das Fibu-Konto aus der Kassenkonfiguration verwendet.

Kassengegenkonto: Wählen Sie an dieser Stelle das Fibu-Konto aus, welches bei manuell angelegten Kassenbucheinträgen als Gegenkonto verwendet werden soll.; Dies ist eine Vorbelegung für die Kontierung. Natürlich haben Sie die Möglichkeit, im Kassenbuch für einen Eintrag ein anderes Fibukonto zu verwenden.

Eröffnungssaldo: Klicken Sie auf diesen Button, um den im Kassenbuch zu verwendenden Anfangssaldo zu erfassen.

Gutscheinkonto: Hier wählen Sie das Fibu-Konto aus, welches für die Buchungen von verkauften (❯angelegt über die Kasse) und ❯eingelösten Wertgutscheinen verwendet werden soll.; Für die Fälle, bei denen der in der Kasse konfigurierte ❯Gutschein-Dummy-Artikel verwendet wird, wird das Fibu-Konto verwendet, welches im Dummy-Artikel festgelegt ist. Dies gilt speziell für den ❯Verkauf fertig vorbereiteter Wertgutscheine, die Verrechnung von nicht vollständig eingelösten Wertgutscheinen und die Verrechnung von zurückgenommener Ware über Wertgutscheine.

☑

BAR-Rechnungen immer in Filiale buchen

Ist diese Checkbox aktiviert, dann wird bei allen Kassenbucheinträgen für Rechnungen mit den Zahlarten, die im Kassenbuch (Kasse/K-Buch) verbucht werden müssen, die hier festgelegte Filiale hinterlegt.

Ist diese Checkbox nicht aktiv, so wird bei diesen Rechnungen die Filiale hinterlegt, die dem Rechnungsbeleg zugeordnet ist.

☑

beim Z-Abschluss Debitorbuchungen einzeln kontieren

Durch Aktivierung dieser Checkbox werden die Umsätze der Kasse auf die einzelnen Debitoren gebucht. Für die Buchung der Umsätze, die keinem konkreten Kunden zugeordnet sind, muss bei Standard.Debitor.AdrNr. die Adressnummer eines Dummy-Kunden angegeben werden. Bei diesem Dummy-Kunden muss das Debitorkonto hinterlegt sein, dass für die Verkäufe ohne Kundenzuordnung verwendet werden soll.

Ist diese Checkbox aktiv, dann werden die OP-Ausgleiche für Rechnungen erst mit dem Buchen des Z-Abschlusses ins Kassenbuch eingetragen.

Bankbuch

In diesem Bereich legen Sie die Konten für das Haben- und Sollkonto des Bankbuches fest. Zusätzlich haben Sie hier die Möglichkeit einen Eröffnungssaldo Ihrer Bankkonten zu definieren.

Habenkonto: Wählen Sie hier das Fibu-Konten aus, welches bei Zahlungseingängen im Bankbuch als Habenkonto verwendet werden soll.; Bei Zahlungsausgängen wird als Habenkonto stets das Fibu-Konto eingetragen, welches bei dem verwendeten ❯Bankkonto hinterlegt ist.

Sollkonto: Wählen Sie hier das Fibu-Konten aus, welches bei Zahlungsausgängen im Bankbuch als Sollkonto verwendet werden soll.; Bei Zahlungseingängen wird als Sollkonto stets das Fibu-Konto eingetragen, welches bei dem verwendeten ❯Bankkonto hinterlegt ist.

Eröffnungssalden: In der hier dargestellten Liste werden die bereits erfassten Eröffnungssalden für die im System hinterlegten Bankkonten angezeigt.; Klicken Sie auf den Button rechts neben der Liste, um für ein Bankkonto einen Eröffnungssaldo zu erfassen.

Standard Personenkonten

☑

Debitorkonto automatisch bei Rechnungslegung erzeugen

Ist die Option aktiviert und wurde dem Kunden (Debitor) vor dem Buchen einer Ausgangsrechnung kein Konto zugeordnet, so wird vom System automatisch ein entsprechendes Konto erzeugt und dem Kunden hinterlegt.

☑

Adressnummer als Debitorkonto verwenden

Ist diese Option aktiv, dann wird als Debitornummer stets die Adressnummer des Kunden verwendet.

Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn die Einstellung Debitorkonto automatisch bei Rechnungslegung erzeugen aktiv ist.

☑

verwenden, wenn Debitorkonto leer

Ist diese Option aktiviert, die Option Debitorkonto automatisch bei Rechnungslegung erzeugen deaktiviert und beim Kunden kein Debitorkonto hinterlegt, so wird für die Kontierung der Ausgangsrechnungen bzw. -gutschriften das hier festgelegte Debitorkonto verwendet.

☑

Kreditorkonto automatisch bei Rechnungslegung erzeugen

Ist die Option aktiviert und wurde dem Lieferanten(Kreditor) vor dem Buchen einer Eingangsrechnung kein Konto zugeordnet, so wird vom System automatisch ein entsprechendes Konto erzeugt und dem Lieferanten zugeordnet.

☑

verwenden, wenn Kreditorkonto leer

Ist diese Option aktiviert, die Option Kreditorkonto automatisch bei Rechnungslegung erzeugen deaktiviert und beim Lieferanten kein Kreditorkonto hinterlegt, so wird für die Kontierung der Eingangsrechnungen das hier festgelegte Kreditorkonto verwendet.

Sonstiges

In diesem Bereich legen Sie auf der Grundlage des Kontenrahmens folgende Konten fest:

Eigenbedarf
Dieses Konto wird bei Eigenbedarfsbuchungen aus der Lagerverwaltung heraus verwendet.
Wareneingang
Verrechnungskonto für Anzahlungen
Dieses Konto wird bei Verrechnungen von Anzahlungen in der Faktura verwendet. Das Fibu-Konto für das Leisten von Anzahlungen muss in den dafür verwendeten Artikeln als Fibu-Kto (VK) eingetragen werden. Dieses Konto wird auch beim Verrechnen von Anzahlungen über die Kasse verwendet. Wird bei diesen Artikeln kein Konto hinterlegt, dann wird beim Leisten einer Anzahlung das bei der entsprechenden Steuerart hinterlegte Erlöskonto verwendet.
Produktion (halbfertige Produkte)
Produktion (Bestandsveränderung)
Projekt (halbfertige Produkte)
Projekt (Bestandsveränderung)
Bestandskonto (Ware)

MwSt.-Konten-Automatik

Durch diese Einstellungen kann gesteuert werden, in welcher Form Die Daten beim ❯Fibu-Übergang exportiert werden.

◉

Automatik-Konten

Standardeinstellung

Diese sollte immer verwendet werden, wenn Sie z.B. mit den Kontenrahmen SKR03 oder SKR04 arbeiten.

◉

Buchungsschlüssel SKR51

Bei Nutzung dieser Einstellung wird die Kontierung der Buchungen um den der Steuerart entsprechenden Buchungsschlüssel erweitert.

Beim Fibu-Übergang besteht zudem die Option auch VAK-Buchungen zu exportieren.

◉

SKR51-SAP spezial

Bei Nutzung dieser Einstellung wird beim Fibu-Übergang die Kontierung für einen Verkauf aufgesplittet in

Debitorbuchung
Umsatzbuchung
Wareneinsatzbuchung (VAK)10.2023
Bestandsbuchung

Kontenrahmen

In diesem Reiter ist der im e-vendo System zu verwendende Kontenrahmen zu hinterlegen.

Bei der Neuanlage eines Mandanten sind hier die für die Warenwirtschaft relevanten Konten des SKR03 eingetragen. Soll mit einem anderen Kontenrahmen gearbeitet werden, so sind die ❯Konten entsprechend auszutauschen.

Alle im System verwendeten Fibu-Konten müssen im Kontenrahmen angelegt sein.

Kontotyp

Markieren Sie einen Kontotyp, um in der Liste alle Fibu-Konten des gewählten Typs anzuzeigen.

Liste der verfügbaren Konten

Die Definition der Fibu-Konten erfolgt über entsprechende Einträge in der Liste. Bei Debitor- und Kreditorkonten sind nur die Spalten Konto, Kürzel und Bezeichnung relevant.

Konto: Dieses Feld enthält die Nummer der Fibu-Kontos.

Konto-EG (mit UStIdNr): In dieses Feld ist das Konto einzutragen, das verwendet werden soll, wenn es sich um eine steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung handelt.; Das hier verwendete Konto muss zusätzlich als eigenständiges Konto im Kontenrahmen definiert sein.

Konto-EG (ohne UStIdNr): In dieses Feld ist das Konto einzutragen, das verwendet werden soll, wenn es sich um eine Lieferung innerhalb der EU handelt, bei der jedoch Umsatzsteuer berechnet wird.; Das hier verwendete Konto muss zusätzlich als eigenständiges Konto im Kontenrahmen definiert sein.

Konto (nicht EG): In dieses Feld ist das Konto einzutragen, das verwendet werden soll, wenn es sich um eine Lieferung in ein Drittland (nicht EU) handelt.; Das hier verwendete Konto muss zusätzlich als eigenständiges Konto im Kontenrahmen definiert sein.

Kürzel: Dieses Feld enthält das Kürzel des Fibu-Kontos.

Steuerart: Dieses Feld enthält die zum Fibu-Konto gehörende Steuerart.; Diese kann im Bearbeiten-Modus über einen Button ausgewählt werden. Markieren Sie dazu das Feld Steuerart und klicken Sie dann erneut in dieses Feld oder drücken Sie F2.

Bezeichnung: Hier steht die ausführliche Bezeichnung des Fibu-Kontos.

Automatikkonto: Mit diesem Feld kann gesteuert werden, ob die über dieses Konto gebuchten Beträge in Ihrer Finanzbuchhaltung automatisch in Netto- und Steuerbetrag gesplittet werden können. Diese Funktion wird nicht von allen Fibu-Anwendungen unterstützt.; Über eine Auswahlliste können hier die Werte 0 bzw. 1 eingestellt werden.; 0 = kein Automatikkonto; 1 = Automatikkonto

Buttons und ihre Bedeutung

Neu

Klicken Sie auf diesen Button, um dem Kontenrahmen ein neues Fibu-Konto hinzuzufügen.

Der Typ des neu erstellten Kontos entspricht der vorab getätigten Auswahl im Bereich Kontotyp ..

Bearbeiten

Durch Klick auf diesen Button kann das in der Liste markierte Fibu-Konto bearbeitet werden.

Löschen

Klicken Sie auf diesen Button, um das in der Liste markierte Fibu-Konto zu löschen.

Damit kann dieses Konto für neue Buchungen nicht mehr verwendet werden. Bereits erfolgte Buchungen auf dieses Konto bleiben jedoch bestehen.

Verschieben

Alle bereits erfolgten Buchungen für das in der Liste markierte Konto werden auf ein anderes Fibu-Konto verschoben.

Das anfangs in der Liste markierte Konto wird anschließend gelöscht.

Steuerschlüssel

Klicken Sie auf diesen Button, um die im System zur Verfügung stehenden ❯Steuerschlüssel zu bearbeiten.

Zurück

Durch Klick auf diesen Button wird die Konfiguration Finanzbuchhaltung geschlossen.

Alle Änderungen werden gespeichert.

Land

Öffnet die ❯Landesvorgaben. Hier können im Reiter "Fibu-Kontenzuordnung" für Länder spezifische Konten festgelegt werden.

Schnittstelle

Markieren Sie in diesem Reiter die für den ❯Fibu-Übergang zu verwendende Schnittstelle.

Die Einstellung in diesem Bereich wird mitarbeiterspezifisch gespeichert.

Bei Verwendung der EURO FIBU muss die Schnittstelle bei allen Mitarbeitern aktiviert werden, die Ausgangsrechnungen buchen, Eingangsrechnungen erfassen oder den eigentlichen Fibu-Übergang nutzen möchten.

◉

Kein Export

Ist diese Option eingestellt, so ist der Fibu-Übergang nicht aktiviert.

◉

DATEV/ASCII

Wählen Sie diese Option, wenn der Fibu-Übergang in einem der folgenden Formate erfolgen soll: