Fibu-Übergang: Unterschied zwischen den Versionen

Aktuelle Version vom 1. März 2022, 13:55 Uhr

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Buchhaltung

Mit Hilfe der in diesem Modul integrierten Funktionen können alle in e-vendo angefallenen Geschäftsfälle wahlweise komplett oder differenziert zur Weiterverarbeitung durch ein externes Finanzbuchhaltungs-Programm exportiert werden.

Der Export der Daten erfolgt wahlweise in folgenden Formaten:

Datev
ASCII
Diamant-FiBu
Varial-FiBu

Konfiguration des Exports

Datenträger / Ordner

Export: Durch Klick auf die danebenliegende Schaltfläche öffnet sich ein Datei-Manager, um das Verzeichnis für den Export festzulegen.

Protokoll: Durch Klick auf die danebenliegende Schaltfläche öffnet sich ein Datei-Manager, um das Verzeichnis für die Ablage der Protokolle festzulegen.

☑

Log-Daten überschreiben

Mit dieser Option wird festgelegt, ob vorhandene Protokolle überschrieben werden sollen.

Filiale für den Export

Filial-Auswahl: Sofern der Export nur für eine bestimmte Filiale durchgeführt werden soll, lässt sich diese hier auswählen.

☑

Daten aller Filialen/Abteilungen

Mit dieser Checkbox wird festgelegt, ob die Daten aller Filialen oder nur der in der Filial-Auswahl gewählten Filialen gewählt werden sollen.

☑

Buchungsdatensätze mit Betrag=0 ignorieren

Diese Option legt fest, ob Belege mit einem Betrag von 0 exportiert werden sollen.

☑

auch bereits verbuchte (übergebene)

Sollen bereits verbuchte (also schon exportierte) Belege in den Export mit einbezogen werden, muss diese Checkbox aktiviert werden.

folgende Buchungsarten exportieren

☑

Rechnungseingang

Legen Sie hier fest, ob die Belege der ❯Eingangsrechnungen exportiert werden sollen.

☑

Rechnungsausgang

Legen Sie hier fest, ob die Belege der ❯Ausgangsrechnungen exportiert werden sollen.

☑

Bank

Legen Sie hier fest, ob die Belege des ❯Bankbuches exportiert werden sollen.

☑

Kasse

Legen Sie hier fest, ob die Belege des ❯Kassenbuches exportiert werden sollen.

☑

Eigenbedarf

Legen Sie hier fest, ob auch gebuchter Eigenbedarf exportiert werden soll.

☑

Produktion: Halbfertige Waren

Legen Sie hier fest, ob im Zusammenhang mit dem ❯Produktionsmodul die Daten für erzeugte Halbfertige Waren exportiert werden sollen.

☑

Projekt: Halbfertige Waren

Legen Sie hier fest, ob im Zusammenhang mit der ❯Projektverwaltung Halbfertige Waren exportiert werden sollen.

☑

Lagerentnahme (WA)

Legen Sie hier fest, ob auch Lagerbewegungen (Warenausgänge) exportiert werden sollen.

Parameter

Zusätzlich zu den oben beschriebenen Einstellungen müssen Sie sich vor dem Start des Exportes zunächst durch die Auswahl eines der folgenden Reiter für die Art des Exportes entscheiden:

Datev
ASCII
Diamant-FiBu
Varial-FiBu

Je nach gewählter Export-Art stehen Ihnen zur Konfiguration des Exportes unterschiedliche Konfigurationsparameter zur Verfügung.

Konfiguration und Export im Datev-Format

Fibu-uebergang datev.png

Die folgenden Parameter müssen für den DATEV-Export ausgefüllt werden.

Wirtschaftsjahrbeginn: An dieser Stelle wird der Beginn des unternehmensspezifischen Fiskaljahrs eingetragen.

Beratername: Name des Beraters; (max. neun Textzeichen)

Beraternr.: von DATEV vergebene Mitgliedsnummer; (Zahl, max. siebenstellig)

Mandantnr.: vom Berater vergebene Nummer für den Mandanten; (Zahl, max. fünfstellig)

DFV-KZ: DFV-Kennzeichen; muss für jeden Export neu eingegeben werden; dieses Kennzeichen ist beim Steuerberater erfragbar; (max. zwei Textzeichen)

Passwort: Passwort des Beraters; muss bei jedem Export neu eingegeben werden; (max. vier Textzeichen)

Abrechnungsnr.: kennzeichnet die Datenart und die Art der Verarbeitung; muss für jeden Export neu eingegeben werden; (Zahl, 1 - 69 (Bewegungsdaten))

Bei dieser Exportart steht Ihnen zusätzlich zur Funktion des Exportes eine Funktion zum Import einer Antwortdatei zur Verfügung. Damit werden die OP-Informationen aus DATEV in e-vendo übernommen. Diese Funktion durch Betätigen der Schaltfläche Importieren gestartet.

Konfiguration und Export im ASCII-Format

Fibu-uebergang ascii.png

Sollen die Daten im ASCII-Format exportiert werden, müssen die folgenden Parameter definiert werden.

File-Name: An deiser Stelle wird der Dateiname der zu erzeugenden Datei festgelegt.

ASCII-File-Format

Wählen Sie hier zwischen einer der drei möglichen Optionen:

variabel mit Trennzeichen
feste Länge
csv-Format

Trennzeichen: Innerhalb der Optionsbox Trennzeichen wird die Art der Trennzeichen der Felder festgelegt.; Zur Auswahl stehen die Möglichkeiten, die einzelnen Felder mittels Tabulatoren oder Semikola zu trennen.

☑

Felder apostrophieren

Falls der Import der weiterverarbeitenden externen Software den Inhalt der Felder in doppelten Anführungszeichen erwartet, muss diese Option aktiviert werden.

☑

Ansii -> Oem

Falls der Import der weiterverarbeitenden externen Software als verwendeten Zeichensatz OEM erwartet, so muss diese Option aktiviert werden.

☑

1. Zeile Feldnamen

Diese Option muss aktiviert werden, wenn der Import der weiterverarbeitenden externen Software in der erten Zeile der Datendatei die Beschreibung der Felder erwartet.

Konfiguration und Export für Diamant-FiBu

Fibu-uebergang diamant.png

Allgemeine Einstellungen

Firmennummer: In dieses Feld wird die festgelegte Firmennummer eingetragen.

Dateinamensergänzung: Soll der Dateiname der zu erstellenden Datei eine Textergänzung enthalten, muss diese hier eingetragen werden.

Dateiname: In diesem Feld kann der Dateiname der zu erstellenden Datei festgelegt werden.

Datenbank: Aus der Dropdownliste dieses Feldes kann die Datenbank ausgewählt werden, aus der exportiert werden soll. Standardmäßig sollte hier die Datenbank Mandant gewählt werden.

☑

Interne Belegnr. der FiBu benutzen

Mit dieser Checkbox lässt sich festlegen, ob statt der externen die interne Belegnummer der Belege exportiert werden soll.

Zuordnungen

Reiter Belegarten: In diesem Reiter werden die Kennungen festgelegt, welche den dargestellten Belegarten zugewiesen werden sollen.

Reiter Ländercodes: In diesem Reiter werden alle zur Verfügung stehenden Länder sowie ein Zahlen-Code angezeigt.; Zur Abstimmung mit der FiBu-Software können hier den Ländern die in der FiBu verwendeten Ländercodes zugeordnet werden.

Reiter Version: In diesem Reiter kann festgelegt werden, für welche Version der Diamant-FiBu die Daten aufbereitet und exportiert werden sollen.

Konfiguration und Export für Varial-FiBu

Fibu-uebergang varial.png

Firmen-Nummer: In diesem Feld kann die festgelegte Firmennummer eingetragen werden.

Export-Verzeichnis: Sollen die exportierten Dateien in ein anderes Verzeichnis als das unter Datenträger/Ordner angegebene geschrieben werden, so kann hier ein separates Verzeichnis angegeben werden.

Konfiguration der Steuersätze in Varial: Da in Varial für die Referenzierung der Steuersätze nicht die prozentualen Zahlenwerte selbst, sondern Referenzschlüssel verwendet werden, sollten in diesem Bereich die in der Varial-Software verwendeten Schlüssel für die verschiedenen Steuersätze festgelegt werden.

Export der Personen-Konten: In diesem Bereich lässt sich festlegn, ob ein Export aller Personenkonten oder nur ein Export der Personenkonten erfolgen soll, für die im angegeben Zeitraum Belege existieren.

Kostenträger-/Kostenstellenunterscheidung: In diesem Bereich werden die Kennzahlen für Kostenstellen und -träger festgelegt.

Weitere Exporteinstellungen

Je nach Exportart stehen in diesem Bereich nicht alle hier aufgeführten Konfigurationsmöglichkeiten zur Verfügung.

Buchungen

☑

Buchungen exportieren

Mit dieser Checkbox lässt sich festlegen, ob die Belegdaten der festgelegten Bereiche exportiert werden sollen.

☑

Exportdatum setzen (markieren)

Diese Option regelt, ob nach erfolgtem Export die exportierten Datensätze als exportiert markiert werden sollen.

☑

inkl. Skonto-Daten

Ist dieser Haken gesetzt, so werden auch Skontoinformationen übergeben.

☑

Name statt Buchungstext exp.

Diese Checkbox definiert, ob statt des im Beleg enthaltenen Buchungstextes der Kundenname exportiert werden soll.

☑

Name und B.-textanfang exp.

Mit dieser Checkbox lässt sich festlegen, ob statt des Belegtextes der Name und daran anschließend der Anfang des Belegtextes exportiert werden soll.

Max. Kontenlänge: In dieses Feld kann die maximale Länge der Kontonummer eingetragen werden.

☑

Von..Bis

An dieser Stelle kann der Zeitraum festgelegt werden, für den der Export durchgeführt werden soll.

Konten

☑

Konten exportieren

Alternativ zum Export der Buchungen kann auch ein Export der Fibu-Konten durchgeführt werden.

Ist die Checkbox gesetzt, so kann jede Kontoart separat an- bzw. abgewählt werden.

Email-Adresse Steuerberater: Wird in dieses Feld eine eMail-Adresse eingetragen, so wird beim Klick auf den Button zum Steuerberater die Export-Datei mit den ausgewählten Fibu-Daten in den im Bereich Datenträger/Ordner festgelegten Pfad abgelegt und zusätzlich als Anlage einer eMail an die hier hinterlegte Adresse versendet. Die eMail kann vor dem Senden noch bearbeitet werden.

Belegstapel

In diesem Reiter können durch Klick auf den Button Anzeigen (aktualisieren) die für den Export ausgewählten Datensätze in verschiedenen Unterreitern angezeigt werden.

Exportiert

Nach dem Export der ausgewählten Fibu-Daten werden je nach verwendeter Exportart die exportierten Daten oder ein Protokoll des Exports angezeigt.

Buttons

Importieren

Dieser Button steht nur für die Formate Datev und Diamant-Fibu zur Verfügung.

Durch Klick auf diesen Button können die OP-Informationen aus der Fibu ins e-vendo importiert und den entsprechenden Buchungen zugeordnet werden.

Datev-Export ASCII-Export Diamant-FIBU Varial-Export

Je nach gewähltem Export-Format wird ein entsprechender Button für den Export angezeigt.

Ein Klick auf den Button startet den Export und schreibt die Daten in das unter Export festgelegte Verzeichnis.

Drucken

Über diesen Button besteht die Möglichkeit, eine Zusammenfassung der exportierten Daten zu drucken.

zum Steuerberater

Dieser Button steht nur für die Formate Datev und ASCII zur Verfügung.

Beim Betätigen werden die exportierten Daten im festgelegten Pfad gespeichert und zusätzlich als Anlage an eine eMail (an die im Feld Email-Adresse Steuerberater hinterlegte eMail-Adresse) angefügt. Die eMail kann vor dem Senden noch bearbeitet werden.

Fibu-Übergang: Unterschied zwischen den Versionen

Aktuelle Version vom 1. März 2022, 13:55 Uhr

Inhaltsverzeichnis

Konfiguration des Exports

Datenträger / Ordner

Filiale für den Export

folgende Buchungsarten exportieren

Parameter

Konfiguration und Export im Datev-Format

Konfiguration und Export im ASCII-Format

Konfiguration und Export für Diamant-FiBu

Allgemeine Einstellungen

Zuordnungen

Konfiguration und Export für Varial-FiBu

Weitere Exporteinstellungen

Belegstapel

Exportiert

Buttons

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Buchhaltung

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Im-/Export

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e-vendo Marktplatz

Werkzeuge

@@ Zeile 1: / Zeile 1: @@
-__TOC__
+{{bread-buchhaltung}}
+Mit Hilfe der in diesem Modul integrierten Funktionen können alle in e-vendo angefallenen Geschäftsfälle wahlweise komplett oder differenziert zur Weiterverarbeitung durch ein externes Finanzbuchhaltungs-Programm exportiert werden.
-[[Image:fibu uebergang hauptsicht.jpg|fibu uebergang hauptsicht.jpg]]
-Mit Hilfe der in diesem Modul integrierten Funktionen sind Sie in die Lage versetzt, alle im e-vendo System angefallenen Geschäftsfälle
-wahlweise komplett oder differenziert zur Weiterverarbeitung durch ein externes FiBu-Programm zu exportieren.
 Der Export der Daten erfolgt wahlweise in folgenden Formaten:
@@ Zeile 11: / Zeile 7: @@
 *Diamant-FiBu
 *Varial-FiBu
+{{info|Sollte die Meldung '''Die Finanzbuchhaltung ist z.Zt. nicht aktiviert''' erscheinen, muss vorher in der {{link|Konfiguration - Finanzbuchhaltung|Konfiguration der Finanzbuchhaltung}} im Reiter "Schnittstelle" die gewünschte Schnittstelle für den Fibu-Übergang gewählt werden.}}
+__TOC__
+[[image:fibu-uebergang.png|verweis=]]
 == Konfiguration des Exports ==
 === Datenträger / Ordner ===
 ;Export
-:Betätigen Sie die daneben liegende Schaltfläche, um das Verzeichnis für den Export festzulegen.
+:Durch Klick auf die danebenliegende Schaltfläche öffnet sich ein Datei-Manager, um das Verzeichnis für den Export festzulegen.
 ;Protokoll
-:Betätigen Sie die daneben liegende Schaltfläche, um das Verzeichnis für die Ablage der Protokolle festzulegen.
+:Durch Klick auf die danebenliegende Schaltfläche öffnet sich ein Datei-Manager, um das Verzeichnis für die Ablage der Protokolle festzulegen.
-;Log-Daten überschreiben
-:Legen Sie mit dieser Option fest, ob vorhandene Protokolle überschrieben werden sollen.
+{{checkbox|Log-Daten überschreiben}}
+:Mit dieser Option wird festgelegt, ob vorhandene Protokolle überschrieben werden sollen.
+{{info|Diese Einstellungen sind mitarbeiterspezifisch. So ist es möglich, dass der Fibu-Übergang von verschiedenen Arbeitsplätzen aus vorgenommen wird, ohne dass jedesmal ein anderer Pfad eingestellt werden muss.}}
 === Filiale für den Export ===
 ;Filial-Auswahl
-:
+:Sofern der Export nur für eine bestimmte Filiale durchgeführt werden soll, lässt sich diese hier auswählen.
-;Daten aller Filialen/ABteilungen
-:
+{{checkbox|Daten aller Filialen/Abteilungen}}
-;Buchungsdatensätze mit Betrag == ignorieren
+:Mit dieser Checkbox wird festgelegt, ob die Daten aller Filialen oder nur der in der Filial-Auswahl gewählten Filialen gewählt werden sollen.
-:
-;auch bereits verbuchte (übergebene)
+{{checkbox|Buchungsdatensätze mit Betrag&#61;0 ignorieren}}
-:
+:Diese Option legt fest, ob Belege mit einem Betrag von 0 exportiert werden sollen.
+{{checkbox|auch bereits verbuchte (übergebene)}}
+:Sollen bereits verbuchte (also schon exportierte) Belege in den Export mit einbezogen werden, muss diese Checkbox aktiviert werden.
 === folgende Buchungsarten exportieren ===
-;Rechnungseingang
-:
-;Rechnungsausgang
-:
-;Bank
-:
-;Kasse
-:
-;Eigenbedarf
-:
-;Produktion Halbfertige Waren
-:
-;Projekt Halbfertige Waren
-:
-;Lagerentnahme (WA)
-:
-== Der Export der FiBu-Daten ==
+{{checkbox|Rechnungseingang}}
+:Legen Sie hier fest, ob die Belege der {{link|Rechnungseingang|Eingangsrechnungen}} exportiert werden sollen.
+{{checkbox|Rechnungsausgang}}
+:Legen Sie hier fest, ob die Belege der {{link|Rechnungsausgang|Ausgangsrechnungen}} exportiert werden sollen.
+{{checkbox|Bank}}
+:Legen Sie hier fest, ob die Belege des {{link|Bankbuch|Bankbuches}} exportiert werden sollen.
+{{checkbox|Kasse}}
+:Legen Sie hier fest, ob die Belege des {{link|Kassenbuch|Kassenbuches}} exportiert werden sollen.
+{{checkbox|Eigenbedarf}}
+:Legen Sie hier fest, ob auch gebuchter Eigenbedarf exportiert werden soll.
+{{checkbox|Produktion: Halbfertige Waren}}
+:Legen Sie hier fest, ob im Zusammenhang mit dem {{link|Produktion|Produktionsmodul}} die Daten für erzeugte Halbfertige Waren exportiert werden sollen.
+{{checkbox|Projekt: Halbfertige Waren}}
+:Legen Sie hier fest, ob im Zusammenhang mit der {{link|Projektverwaltung|Projektverwaltung}} Halbfertige Waren exportiert werden sollen.
+{{checkbox|Lagerentnahme (WA)}}
+:Legen Sie hier fest, ob auch Lagerbewegungen (Warenausgänge) exportiert werden sollen.
+== Parameter ==
 Zusätzlich zu den oben beschriebenen Einstellungen müssen Sie sich vor dem Start des Exportes zunächst durch die Auswahl eines der folgenden Reiter für die Art des Exportes entscheiden:
 *Datev
@@ Zeile 56: / Zeile 84: @@
 *Varial-FiBu
-Je nach gewählter Export-Art stehen Ihnen zur Konfiguration des Exportes unterschiedliche Konfigurationsparameter zur Verfügung.<br>Welche Art des Exportes Sie gewählt haben, erkennen Sie zusätzlich an der Beschriftung der Schaltfläche zum Start des Exportes, die sich in der Buttonleiste am rechten Fensterrrand befindet. Abhängig von der Export-Art hat die Schaltfläche folgende Beschriftung:
+Je nach gewählter Export-Art stehen Ihnen zur Konfiguration des Exportes unterschiedliche Konfigurationsparameter zur Verfügung.
-*Datev -> Datev-Export
-*ASCII -> ASCII-Export
-*Diamant-FiBu -> Diamant-FiBU
-*Varial-FiBu -> Varial-Export
 === Konfiguration und Export im Datev-Format ===
-[[Image:fibu konfig datev.jpg|fibu konfig datev.jpg]]
-Die im Konfigurationsbereich ''Verwaltungsdaten'' zur Verfügung stehen Paramater tragen Sie bitt ein, nach dem Sie sich mit Ihrem Steuerbüro darüber verständigt und abgestimmt haben bzw. die notwendigen Informationen erhalten haben.<br>Bei dieser Exportart steht Ihnen zusätzlich zur Funktion des Exportes eine Funktion zum Import einer Antwortdatei zur Verfügung. Diese Funktion starten Sie durch das Betätigen der Schaltfläche ''Importieren''.
+[[image:fibu-uebergang datev.png|verweis=]]
+Die folgenden Parameter müssen für den DATEV-Export ausgefüllt werden.
+;Wirtschaftsjahrbeginn
+:An dieser Stelle wird der Beginn des unternehmensspezifischen Fiskaljahrs eingetragen.
+;Beratername
+:Name des Beraters
+:(max. neun Textzeichen)
+;Beraternr.
+:von DATEV vergebene Mitgliedsnummer
+:(Zahl, max. siebenstellig)
+;Mandantnr.
+:vom Berater vergebene Nummer für den Mandanten
+:(Zahl, max. fünfstellig)
+;DFV-KZ
+:DFV-Kennzeichen; muss für jeden Export neu eingegeben werden
+:dieses Kennzeichen ist beim Steuerberater erfragbar
+:(max. zwei Textzeichen)
+;Passwort
+:Passwort des Beraters; muss bei jedem Export neu eingegeben werden
+:(max. vier Textzeichen)
+;Abrechnungsnr.
+:kennzeichnet die Datenart und die Art der Verarbeitung; muss für jeden Export neu eingegeben werden
+:(Zahl, 1 - 69 (Bewegungsdaten))
+Bei dieser Exportart steht Ihnen zusätzlich zur Funktion des Exportes eine Funktion zum Import einer Antwortdatei zur Verfügung. Damit werden die OP-Informationen aus DATEV in e-vendo übernommen. Diese Funktion durch Betätigen der Schaltfläche '''Importieren''' gestartet.
 === Konfiguration und Export im ASCII-Format ===
-[[Image:fibu konfig ascii.jpg|fibu konfig ascii.jpg]]
-Legen Sie in diesem Bereich die zu erstellende Struktur der ASCII-Datei fest.
+[[image:fibu-uebergang ascii.png|verweis=]]
-Hierfür stehen Ihnen folgende Parameter zur Verfügung:
+Sollen die Daten im ASCII-Format exportiert werden, müssen die folgenden Parameter definiert werden.
 ;File-Name
-:Legen Sie hier den Dateinamen der zu erstellenden Datei fest.
+:An deiser Stelle wird der Dateiname der zu erzeugenden Datei festgelegt.
+{{info|Es empfiehlt sich, als Dateisuffix <tt>.txt</tt> zu wählen, da die erstellte Datei eine entsprechende Struktur enthält.}}
 ;ASCII-File-Format
 :Wählen Sie hier zwischen einer der drei möglichen Optionen:
-*variabel mit Trennzeichen
+:*variabel mit Trennzeichen
-*feste Länge
+:*feste Länge
-*csv-Format
+:*csv-Format
+;Trennzeichen
+:Innerhalb der Optionsbox ''Trennzeichen'' wird die Art der Trennzeichen der Felder festgelegt.
+:Zur Auswahl stehen die Möglichkeiten, die einzelnen Felder mittels Tabulatoren oder Semikola zu trennen.
-Legen Sie weiterhin innerhalb der Optionsbox ''Trennzeichen'' die Art der Trennzeichen der Felder fest. Wählen Sie hierfür zwischen den Optionen Tab und Semikolon.
+{{checkbox|Felder apostrophieren}}
+:Falls der Import der weiterverarbeitenden externen Software den Inhalt der Felder in doppelten Anführungszeichen erwartet, muss diese Option aktiviert werden.
-;Felder apostrophieren
+{{checkbox|Ansii -> Oem}}
-:Falls der Import der weiterverarbeitenden externen Software den Inhalt der Felder in doppelten Anführungszeichen erwartet, dann muss diese Option aktiviert werden.
-;Ansii -> Oem
 :Falls der Import der weiterverarbeitenden externen Software als verwendeten Zeichensatz OEM erwartet, so muss diese Option aktiviert werden.
-;1.Zeile Feldnamen
-:Aktivieren Sie diese Option, wenn der Import der weiterverarbeitenden externen Software in der ersten Zeile der Datendatei die Beschreibung der Felder erwartet.
-==== Buchungen ====
+{{checkbox|1. Zeile Feldnamen}}
-;Buchungen exportieren
+:Diese Option muss aktiviert werden, wenn der Import der weiterverarbeitenden externen Software in der erten Zeile der Datendatei die Beschreibung der Felder erwartet.
-:Legen Sie in dieser Optionsbox fest, ob die Belegdaten der festgelegten Bereiche exportiert werden sollen.
-;Exportdatum setzen (markieren)
-:Legen Sie in dieser Optionsbox fest, ob nach erfolgtem Export die exportierten Datensätze als exportiert markiert werden sollen.
-;Name statt Buchungstext exp.
-:Legen Sie in dieser Optionsbox fest, ob statt des im Beleg enthaltenen Buchungstextes der Kunden-Name exportiert werden soll.
-;Name und B.-textanfang exp.
-:Legen Sie in dieser Optionsbox fest, ob statt des Belegtextes der Name und daran anschließend der Anfang des Belegtextes exportiert werden soll.
-;Von..Bis
-:Legen Sie hier den Zeitraum fest, für den Sie den Export durchführen möchten.
-;Konten exportieren
-:Zusätzlich zu Belegexport können Sie auch einen Export der Konten durchführen. Ist die Optionsbox aktiviert, so können Sie jede Kontoart separat an- bzw. abwählen.
 === Konfiguration und Export für Diamant-FiBu ===
-[[Image:fibu konfig diamant.jpg|fibu konfig diamant.jpg]]
+[[image:fibu-uebergang diamant.png|verweis=]]
+==== Allgemeine Einstellungen ====
 ;Firmennummer
-:Tragen Sie in diesem Feld die festgelegte Firmennummer ein.
+:In dieses Feld wird die festgelegte Firmennummer eingetragen.
 ;Dateinamensergänzung
-:Tragen Sie in diesem Feld eine Textergänzung ein, die im Dateinamen der zu erstellenden Datei enthalten sein soll.
+:Soll der Dateiname der zu erstellenden Datei eine Textergänzung enthalten, muss diese hier eingetragen werden.
 ;Dateiname
-:
+:In diesem Feld kann der Dateiname der zu erstellenden Datei festgelegt werden.
 ;Datenbank
-:Wahlen Sie aus der Dropdownliste dieses Feldes die Datenbank aus, aus der exportiert werden soll. Standardmäßig ist hier die Datenbank ''Mandant'' auszuwählen.
+:Aus der Dropdownliste dieses Feldes kann die Datenbank ausgewählt werden, aus der exportiert werden soll. Standardmäßig sollte hier die Datenbank ''Mandant'' gewählt werden.
-;Interne Belegnr der FiBu benutzen
-:Legen Sie mit dieser Optionsbox fest, ob statt der externen Belegnummer die interne Belegnummer der Belege exportiert werden soll.
+{{checkbox|Interne Belegnr. der FiBu benutzen}}
+:Mit dieser Checkbox lässt sich festlegen, ob statt der externen die interne Belegnummer der Belege exportiert werden soll.
 ==== Zuordnungen ====
-===== Reiter Belegarten =====
-;Ausgangsrechnugn (RA)
-:Legen Sie in diesem Feld eine Kennung fest, die für die Belegart Ausgangsrechungen verwendet werden soll.
-;Eingangsrechnung (RE)
-:Legen Sie in diesem Feld eine Kennung fest, die für die Belegart Eingangsrechungen verwendet werden soll.
-;Kassenbeleg(KA)
-:Legen Sie in diesem Feld eine Kennung fest, die für die Belegart Kassenbelege verwendet werden soll.
-===== Reiter Ländercodes =====
+;Reiter Belegarten
-In diesem Reier werden Ihnen alle zur Verfügung stehenden Länder sowie ein Zahlen-Code angezeigt.
+:In diesem Reiter werden die Kennungen festgelegt, welche den dargestellten Belegarten zugewiesen werden sollen.
-Zur Abstimmung mit der FiBU-Software können Sie hier den Ländern die in der FiBu verwendeten Ländercodes zuordnen.
-===== Reiter Version =====
+;Reiter Ländercodes
-Wählen Sie auf diesem Reiter, welche Version der Diamant-FiBu Sie verwenden.
+:In diesem Reiter werden alle zur Verfügung stehenden Länder sowie ein Zahlen-Code angezeigt.
+:Zur Abstimmung mit der FiBu-Software können hier den Ländern die in der FiBu verwendeten Ländercodes zugeordnet werden.
+;Reiter Version
+:In diesem Reiter kann festgelegt werden, für welche Version der Diamant-FiBu die Daten aufbereitet und exportiert werden sollen.
-==== Buchungen ====
-;Buchungen exportieren
-:Legen Sie in dieser Optionsbox fest, ob die Belegdaten der festgelegten Bereiche exportiert werden sollen.
-;Exportdatum setzen (markieren)
-:Legen Sie in dieser Optionsbox fest, ob nach erfolgtem Export die exportierten Datensätze als exportiert markiert werden sollen.
-;Von..Bis
-:Legen Sie hier den Zeitraum fest, für den Sie den Export durchführen möchten.
-;Konten exportieren
-:Zusätzlich zu Belegexport können Sie auch einen Export der Konten durchführen. Ist die Optionsbox aktiviert, so können Sie jede Kontoart separat an- bzw. abwählen.
 === Konfiguration und Export für Varial-FiBu ===
-[[Image:fibu konfig varial.jpg|fibu konfig varial.jpg]]
+[[image:fibu-uebergang varial.png|verweis=]]
 ;Firmen-Nummer
-:Tragen Sie in diesem Feld die festgelegte Firmennummer ein.
+:In diesem Feld kann die festgelegte Firmennummer eingetragen werden.
 ;Export-Verzeichnis
-:Legen Sie in diesem Feld das gewünschte separate Exportverzeichnis fest.
+:Sollen die exportierten Dateien in ein anderes Verzeichnis als das unter ''Datenträger/Ordner'' angegebene geschrieben werden, so kann hier ein separates Verzeichnis angegeben werden.
 ;Konfiguration der Steuersätze in Varial
-:Da in Varial für dei Referenzierung der Steuersätze njicht die prozentualen Zahlenwerte selbst, sondern Referenzschlüssel verwendet werden, legen Sie in diesem Bereich bitte die in der Varial-Software verwendeten Schlüssel für die verschiedenen Steuersätze fest.
+:Da in Varial für die Referenzierung der Steuersätze nicht die prozentualen Zahlenwerte selbst, sondern Referenzschlüssel verwendet werden, sollten in diesem Bereich die in der Varial-Software verwendeten Schlüssel für die verschiedenen Steuersätze festgelegt werden.
 ;Export der Personen-Konten
-:Legen Sie in diesem Bereich fest, ob ein Export aller Personenkonten oder nur ein Export der Personenkonten erfolgen soll, für die im angegeben Zeitraum Belege existieren.
+:In diesem Bereich lässt sich festlegn, ob ein Export aller Personenkonten oder nur ein Export der Personenkonten erfolgen soll, für die im angegeben Zeitraum Belege existieren.
 ;Kostenträger-/Kostenstellenunterscheidung
-:Legen Sie in diesem Bereich die Kennzahl für Kostenstellen und Kostenträger fest.
+:In diesem Bereich werden die Kennzahlen für Kostenstellen und -träger festgelegt.
+=== Weitere Exporteinstellungen ===
+Je nach Exportart stehen in diesem Bereich nicht alle hier aufgeführten Konfigurationsmöglichkeiten zur Verfügung.
+;Buchungen
+<div style="margin-left:20px;">
+{{checkbox|Buchungen exportieren}}
+:Mit dieser Checkbox lässt sich festlegen, ob die Belegdaten der festgelegten Bereiche exportiert werden sollen.
+{{checkbox|Exportdatum setzen (markieren)}}
+:Diese Option regelt, ob nach erfolgtem Export die exportierten Datensätze als exportiert markiert werden sollen.
+{{checkbox|inkl. Skonto-Daten}}
+:Ist dieser Haken gesetzt, so werden auch Skontoinformationen übergeben.
+{{checkbox|Name statt Buchungstext exp.}}
+:Diese Checkbox definiert, ob statt des im Beleg enthaltenen Buchungstextes der Kundenname exportiert werden soll.
+{{checkbox|Name und B.-textanfang exp.}}
+:Mit dieser Checkbox lässt sich festlegen, ob statt des Belegtextes der Name und daran anschließend der Anfang des Belegtextes exportiert werden soll.
+;Max. Kontenlänge
+:In dieses Feld kann die maximale Länge der Kontonummer eingetragen werden.
+{{checkbox|Von..Bis}}
+:An dieser Stelle kann der Zeitraum festgelegt werden, für den der Export durchgeführt werden soll.
+</div>
+;Konten
+<div style="margin-left:20px;">
+{{checkbox|Konten exportieren}}
+:Alternativ zum Export der Buchungen kann auch ein Export der Fibu-Konten durchgeführt werden.
+:Ist die Checkbox gesetzt, so kann jede Kontoart separat an- bzw. abgewählt werden.
+</div>
+;Email-Adresse Steuerberater
+:Wird in dieses Feld eine eMail-Adresse eingetragen, so wird beim Klick auf den Button {{button|zum Steuerberater}} die Export-Datei mit den ausgewählten Fibu-Daten in den im Bereich ''Datenträger/Ordner'' festgelegten Pfad abgelegt und zusätzlich als Anlage einer eMail an die hier hinterlegte Adresse versendet. Die eMail kann vor dem Senden noch bearbeitet werden.
+== Belegstapel ==
+In diesem Reiter können durch Klick auf den Button {{button|Anzeigen (aktualisieren)}} die für den Export ausgewählten Datensätze in verschiedenen Unterreitern angezeigt werden.
+== Exportiert ==
+Nach dem Export der ausgewählten Fibu-Daten werden je nach verwendeter Exportart die exportierten Daten oder ein Protokoll des Exports angezeigt.
+== Buttons ==
+{{button|Importieren}}
+:Dieser Button steht nur für die Formate Datev und Diamant-Fibu zur Verfügung.
+:Durch Klick auf diesen Button können die OP-Informationen aus der Fibu ins e-vendo importiert und den entsprechenden Buchungen zugeordnet werden.
+{{button|Datev-Export}} {{button|ASCII-Export}} {{button|Diamant-FIBU}} {{button|Varial-Export}}
+:Je nach gewähltem Export-Format wird ein entsprechender Button für den Export angezeigt.
+:Ein Klick auf den Button startet den Export und schreibt die Daten in das unter ''Export'' festgelegte Verzeichnis.
+{{button|Drucken}}
+:Über diesen Button besteht die Möglichkeit, eine Zusammenfassung der exportierten Daten zu drucken.
+{{button|zum Steuerberater}}
+:Dieser Button steht nur für die Formate Datev und ASCII zur Verfügung.
+:Beim Betätigen werden die exportierten Daten im festgelegten Pfad gespeichert und zusätzlich als Anlage an eine eMail (an die im Feld ''Email-Adresse Steuerberater'' hinterlegte eMail-Adresse) angefügt. Die eMail kann vor dem Senden noch bearbeitet werden.
-==== Buchungen ====
+{{btt}}
-;Buchungen exportieren
-:Legen Sie in dieser Optionsbox fest, ob die Belegdaten der festgelegten Bereiche exportiert werden sollen.
-;Exportdatum setzen (markieren)
-:Legen Sie in dieser Optionsbox fest, ob nach erfolgtem Export die exportierten Datensätze als exportiert markiert werden sollen.
-;Von..Bis
-:Legen Sie hier den Zeitraum fest, für den Sie den Export durchführen möchten.
-;Konten exportieren
-:Zusätzlich zu Belegexport können Sie auch einen Export der Konten durchführen. Ist die Optionsbox aktiviert, so können Sie jede Kontoart separat an- bzw. abwählen.