Konfiguration - Zahlart

In diesem Bereich definieren Sie alle Zahlunsgarten, die im Verkauf bzw. Einkauf verwendet werden können. Durch die verschiedenen Einstellungen wird z.B. gesteuert,

• ob die Zahlart im Onlineshop zur Verfügung steht,
• ob die Zahlung über einen externen Zahlungsdienstleister abgewickelt wird,
• wie Belege mit dieser Zahlart in der Warenwirtschaft abgewickelt werden.

Die Verwaltung der Zahlungsarten kann über einen der folgenden Wege erreicht werden:

System - Konfiguration - Belegvorgaben, Versand und Mail - Zahlart oder

System - Konfiguration - Buchhaltung - Zahlungsarten

Datei:Konfiguration zahlungsarten.jpg

Reiter und ihr Inhalt

Liste

Im Reiter Liste werden alle vorhandenen Zahlungsarten in tabellarischer Form dargestellt. Der Inhalt der Tabelle entspricht einer Zusammenfassung der wichtigsten Informationen aus den Reitern wie z.B. Details und Details eShop.

Im Bearbeitenmodus können Sie direkt in der Tabelle die Bezeichnung, das Buchungsziel, die Kreditlimitvorgabe usw. ändern.

Details

ZahlartNummer

Nummer der Zahlart zur internen Verwendung im Warenwirtschaftssystem und im Onlineshop. Die Nummer wird zur Information dargestellt und ist nicht editierbar.

Zahlartbezeichnung

Hierbei handelt es sich um die Bezeichnung der Zahlart, die Sie frei benennen können.

Verbuchen in

Geben Sie in diesem Feld an, auf welche Art der Beleg gebucht werden soll. Folgende Möglichkeiten stehen hierfür zur Verfügung:

RA-Buch

Die Belege werden in das Rechnungsausgangsbuch eingetragen.

K-Buch

Die Belege werden in das Kassenbuch eingetragen.

Kasse

Ist diese Zahlungsart eingestellt, wird beim Buchen des Beleges der Beleg in das Kassenbuch eingetragen und gleichzeitig der Betrag als Einzahlung in die Barkasse eingetragen, so dass dieser Betrag in den Tagesabschluss der Kasse eingeht.

Kreditlimit aktiviert

In diesem Feld kann ein J für Ja oder ein N für Nein eingetragen werden. Dadurch wird die Kreditlimitüberwachung für diese Zahlart aktiviert oder deaktiviert. Insbesondere bei Zahlungsarten wie Vorkasse oder Nachnahme ist eine Kreditlimitüberwachung nicht unbedingt erwünscht.

Dieses Feld wird im Verkauf nur ausgewertet, wenn in den (Belegvorgaben 5) die generelle Kreditlimitüberwachung aktiviert ist.

Zahlartcode

Über den Zahlartcode wird das Verhalten der Zahlart und der Text der Zahlungsbedingungen im Rechnungsdruck gesteuert.

Jeder Zahlungsart muss ein gültiger Code hinterlegt werden.
Verwenden Sie hierfür folgende Codes:

AB

Die Zahlung erfolgt per Abbuchung.

Beim Erstellen der DTA-Datei für die Bank wird der Schlüssel 04 000 verwendet.

Beim Erstellen der SEPA-Datei wird eine Firmenlastschrift erzeugt.

Die Bankverbindung muss beim Kunden im Reiter Faktura (Deb) hinterlegt sein.

BA

Die Zahlung erfolgt in bar.

Verwenden Sie diese Einstellung, wenn die Zahlung nicht in die Barkasse läuft, sondern nur ins Kassenbuch eingetragen wird.

BK

Die Zahlung erfolgt in Bar über die Kasse.

Verwenden Sie diese Einstellung, wenn die Zahlung in die Barkasse läuft.

CC

Die Zahlung erfolgt per Kreditkarte.
Es müssen Kreditkarteninformationen im Beleg hinterlegt sein.

LV

Die Zahlung erfolgt per Lastschriftverfahren.
Beim Erstellen der DTA-Datei für die Bank wird der Schlüssel 05 000 verwendet.

Beim Erstellen der SEPA-Datei wird eine Basislastschrift erzeugt.

Beim Verwenden einer solchen Zahlart im Onlineshop wird die Bankverbindung des Kunden im Checkout-Prozess abgefragt. Ist die Bankverbindung beim Kunden bereits hinterlegt, dann wird diese vorgeschlagen, kann aber vom Kunden geändert werden. Die vom Kunden eingebene Bankverbindung wird ausschließlich für diesen Auftrag verwendet.

NN

Die Zahlung erfolgt per Nachnahme.

Die Bezahlung erfolgt bei der Übergabe der Ware. Der zu zahlende Betrag wird zusammen mit den Lieferscheininformationen an den beteiligten Versanddienstleister übergeben.

RE

Die Zahlung erfolgt per Rechnung.

Der Kunde erhält die Rechnung i.A. zusammen mit der Ware und ist verpflichtet, innerhalb eines festgelegten Zeitraumes den Rechnungsbetrag zu überweisen oder mit Karte zu zahlen.

SC

Die Zahlung erfolgt per Scheck.

VK

Die Zahlung erfolgt per Vorkasse.

Die Rechnungslegung und Warenlieferung erfolgen erst nach erfolgtem Zahlungseingang.

Zahlungssystem

Um im Zusammenhang mit dem Onlineshop bzw. im Backoffice die Abwicklung der verschiedenen Zahlungsarten zu realisieren, benötigt man Zahlungssysteme von Dienstleistern wie z.B. Paypal oder Sofortüberweisung. Ordnen Sie bei Bedarf das jeweilige Zahlungssystem zu.

Sicherheitsstufe

Stellen Sie hier eine Sicherheitsstufe ein, um ausgewählte Zahlungsarten nur für bestimmte Kunden zuzulassen.

Damit ein Kunde eine Zahlungsart nutzen kann, muss die Sicherheitsstufe des Kunden größer oder gleich der Sicherheitsstufe der Zahlart sein.

Report (Rechnungsdruck)

Hier kann ein Rechnungsreport ausgewählt werden, der beim automatischen Rechnungsdruck für Belege mit dieser Zahlart verwendet werden soll. Wird hier kein Report hinterlegt, so wird beim automatischen Rechnungsdruck der in den Globalen Systemvorgaben (Belegvorgaben 1) festgelegte Report verwendet.

Punktesystem

Legen Sie in diesem Feld durch ein J für Ja oder ein N für Nein fest, ob der Kunde bei der Wahl dieser Zahlart Bonuspunkte für den Einkauf erhalten kann oder nicht.

Punkte %

Ist die Option Punktesystem aktiviert, so legen Sie in diesem Feld den Prozentsatz für die Berechnung der Punkte im Zusammenhang mit der aktuellen Zahlungsart fest.

Prozentualer Zuschlag

Legen Sie im Bedarfsfall einen Prozentsatz für die Berechnung eines prozentualen Zuschlages fest. Um für eine Zahlart dem Kunden einen Nachlass zu gewähren, kann hier auch ein negativer Wert eingetragen werden.

Zahlungsziel

Legen Sie hier das Zahlungsziel in Tagen fest, das bei Nutzung dieser Zahlart verwendet werden soll.

Skonto

Legen Sie in diesem Feld fest, wieviel Prozent Skonto Sie bei dieser Zahlart gewähren.

Zahlungsziel-SkontoPunkte

Legen Sie in diesem Feld fest, innerhalb wie vieler Tage der Rechnungsbetrag eingehen muss, damit der Skonto gewährt wird oder Bonuspunkte berechnet werden.

Sortierung

Damit die von Ihnen im Onlineshop angebotenen Zahlungsarten in einer von Ihnen gewünschten Reihenfolge dargestellt werden, können Sie hier mit Hilfe von Zahlenwerten die Reihenfolge der Zahlarten bestimmen (2,3,1, usw.)

Tipp

Verwenden Sie zu Beginn für die Sortierung keine fortlaufenden Zahlen, sondern lassen Sie ausreichend Abstand.

Z.B. können Sie die Werte 10, 20, 30 usw. vergeben.

Auf diese Art können später angelegte Zahlarten bequem dazwischen geschoben werden, ohne dass alle anderen Zahlungsarten verschoben werden müssen.

Fußzeile für Kopfbogen

Wählen Sie hier die Fußzeile aus, welche auf Belegen mit dieser Zahlungsart verwendet werden soll.

Dadurch kann z.B. sichergestellt werden, dass in Belegen mit Zahlarten, bei denen die Forderung an einen Dienstleister (z.B. Billpay: Kauf auf Rechnung oder Lastschrift) abgetreten wird, nicht die eigene Bankverbindung erscheint.

Details eShop

Details 1

Bezeichnung Shop 2

Legen Sie in diesem Feld parallel zur Bezeichung, wie sie im Warenwirtschaftssystem und im ersten Onlineshop verwendet wird, eine separate Bezeichung für den 2. Onlineshop fest.

Bezeichnung Shop 3

Legen Sie in diesem Feld parallel zur Bezeichung, wie sie im Warenwirtschaftssystem und im ersten Onlineshop verwendet wird, eine separate Bezeichung für den 3. Onlineshop fest.

Bezeichnung Shop 4

Legen Sie in diesem Feld parallel zur Bezeichung, wie sie im Warenwirtschaftssystem und im ersten Onlineshop verwendet wird, eine separate Bezeichung für den 4. Onlineshop fest.

Bezeichnung Shop 5

Legen Sie in diesem Feld parallel zur Bezeichung, wie sie im Warenwirtschaftssystem und im ersten Onlineshop verwendet wird, eine separate Bezeichung für den 5. Onlineshop fest.

im eShop verwenden

Legen Sie hier fest, ob die aktuelle Zahlungsart im Onlineshop grundsätzlich angeboten werden soll. Ob ein Kunde diese Zahlungsart tatsächlich sehen und nutzen kann, hängt jedoch auch von weiteren Faktoren ab.

eShop Bestellwert MIN

Legen Sie hier den Mindestbestellwert fest, ab dem diese Zahlart genutzt werden kann.

eShop Bestellwert MAX

Legen Sie hier den maximalen Bestellwert fest, bis zu dem diese Zahlart genutzt werden kann.

Enthält dieses Feld den Wert 0, dann kann die Zahlart ab dem Mindestbestellwert ohne weitere Einschränkung genutzt werden.

eShop Steuercode

Die Informationen dieses Feldes beziehen sich ausschließlich auf die Zahlungsarten, die über Saferpay angezeigt werden sollen. Eine detaillierte Aufstellung der Codes finden Sie bei Saferpay.

Sollen alle Zahlungsmittel, die Sie bei Saferpay gebucht haben, über eine Zahlungsart aus dem Shop heraus angeboten werden und der Kunde soll dann erst im Terminal bei Saferpay die Unterscheidung vornehmen, so lassen Sie das Feld eShop Steuercode leer.

Haben Sie mehrere Zahlungsmittel bei Saferpay gebucht und möchten diese schon als getrennte Zahlungarten im Shop anbieten, so legen Sie die gewünschten Zahlungsarten in der Warenwirtschaft an, verknüpfen alle diese mit dem Zahlungssystem Saferpay und hinterlegen nun bei jeder Zahlungsart, im Feld eShop Steuercode das bzw. die Zahlungsmittel (Provider-ID), die hier eingeschränkt zur Verfügung stehen sollen.

Soll der Kauf auf Rechnung oder Lastschrift über Billpay angeboten werden, so ist dafür zwingend jeweils eine separate Zahlungsart anzulegen und der entsprechende eShop Steuercode einzutragen. Bei den Zahlarten für die übrigen Zahlungsmittel sind die diesen Zahlungsmitteln entsprechenden Steuercodes einzutragen.

Möchten Sie in einer Zahlungsart mehrere Zahlungsmittel zusammenfassen, so können Sie diese mit Komma voneinander trennen. Die ID's der Provider erfragen Sie bitte bei Saferpay.

Hinweis auf externe Zusatzkosten

Wenn diese Option aktiviert ist, erscheint diese Zahlart im Onlineshop auf der Übersicht der Versand- und Zahlungsarten als eine Zahlart, für die Zusatzkosten anfallen - selbst dann, wenn keine internen Zusatzkosten (Prozentualer Aufschlag) für diese Zahlart hinterlegt sind.

Dies ist z.B. bei Nachnahme zu empfehlen, wenn bei Nutzung dieser Zahlart ausschließlich externe Zusatzkosten (die durch den Überbringer berechnete Nachnahmegebühr) entstehen.

Nähere Informationen zu diesen Zusatzkosten können Sie im Feld Textzusatz eintragen (Unterreiter Details 3).

eShop-Kennung

Bei Betrieb von mehreren Onlineshops können Sie hier durch die Zuordnung der Shopkennungen festlegen, in welchen der Onlineshops die Zahlart angeboten werden soll.

eShop-Landzuordnung

Legen Sie hier bei Bedarf fest, dass die Zahlart nur für Lieferungen in ausgewählte Länder angeboten werden soll.

Wird keine Landzuordnung festgelegt, so kann die Zahlart für alle Länder genutzt werden.

eShop-Versandart

Legen Sie hier fest, welche Versandarten zusammen mit dieser Zahlart benutzt werden dürfen. Im Onlineshop bekommt der Kunde nach der Auswahl dieser Zahlart nur die hier zugeordneten Versandarten angeboten.

Wird keine Versandartzuordnung festgelegt, so können alle für den Shop, das Land des Kunden und den Warenkorbinhalt zugelassenen Versandarten verwendet werden.

Achten Sie darauf, dass jeder Kunde für die ihm zur Verfügung stehenden Zahlungsarten
jeweils mindestens eine Versandart nutzen kann.

eShop-Grafik

Zur grafischen Darstellung der Zahlart im Onlineshop können Sie der Zahlart hier eine Grafik zuordnen.

Hinweise zur Größe der Grafik

Details 2

Zahlart verwenden für folgende Kundenkategorie

In diesem Bereich kann festgelegt werden, dass die Zahlart nicht für alle Kundentypen zur Verfügung steht.

Privatkunden sind Kunden, bei denen die Checkbox Person aktiviert ist. Geschäftskunden sind Kunden, bei denen die Checkbox Person nicht aktiv ist.

Wählen Sie hier zwischen folgenden möglichen Optionen:

• egal

Zahlart nur bei Privatkunden anzeigen

• Zahlart nur bei Geschäftskunden anzeigen

Zahlart für folgende Lieferadressenarten verwenden

Wählen Sie in diesem Bereich zwischen folgenden möglichen Optionen:

• egal
• nicht abweichend von der Rechnungsadresse
• keine Firmenlieferadresse
• keine private Lieferadresse

Details 3

Textzusatz

Hinterlegen Sie hier bei Bedarf eine ergänzende Textinformation zur Zahlart für den ersten Onlineshop. Diese Information wird dem Kunden bei der Auswahl der Zahlungsarten angezeigt.

Z.B. können Sie hier einen Hinweis auf externe Zusatzkosten (wie z.B. bei Nachnahme) hinterlegen.

Damit dieser Hinweis auch in der Übersicht der Zahlarten, welche mit zusätzlichen Kosten verbunden sind, angezeigt werden kann, muss im Unterreiter Details 1 die Checkbox Hinweis auf externe Zusatzkosten aktiviert sein, falls für diese Zahlart keine internen Zusatzkosten (Prozentualer Zuschlag) hinterlegt sind.

Textzusatz (Shop 2)

Hinterlegen Sie hier bei Bedarf eine ergänzende Textinformation zur Zahlart für den Onlineshop 2.

Textzusatz (Shop 3)

Hinterlegen Sie hier bei Bedarf eine ergänzende Textinformation zur Zahlart für den Onlineshop 3.

Textzusatz (Shop 4)

Hinterlegen Sie hier bei Bedarf eine ergänzende Textinformation zur Zahlart für den Onlineshop 4.

Textzusatz (Shop 5)

Hinterlegen Sie hier bei Bedarf eine ergänzende Textinformation zur Zahlart für den Onlineshop 5.

Kreditkarten

Auf diesem Reiter werden Ihnen in tabellarischer Form die verfügbaren Kartentypen angezeigt. Im Bearbeiten-Modus können Sie hier in der Spalte Aktiv die Karten aktivieren, die für die Zahlung an der Kasse verwendet werden können, in dem Sie in der entsprechenden Zeile den Wert J für Ja setzen.

Automatik (Workflow)

In diesem Reiter kann die Verarbeitung von Belegen mit dieser Zahlart gesteuert werden. So kann z.B. festgelegt werden, dass die Vorkassebeleg zu Beginn grundsätzlich blockiert sind und erst nach Zahlungseingang freigegeben werden.

Automatik für Offene Posten im Rechnungsausgang/Bankbuch

Legen Sie in diesem Bereich fest, ob beim Buchen einer Rechnung mit dieser Zahlart der Offene Posten im Rechnungsausgang automatisch ausgeziffert werden soll und ob evtl. ein Verrechnungseintrag im Bnakbuch oder Rechnungsausgang erzeugt werden soll.

Folgende Optionen stehen Ihnen hier zur Auswahl:

keine Automatik

Nach dem Buchen einer Rechnung bleibt diese als offen im Rechnungsausgang stehen.

Offene Posten ausziffern und Zuordnung zum Bankbuch, wenn vorhanden

Beim Buchen der Rechnung wird der OP automatisch ausgeziffert. Befindet sich im Bankbuch ein Eintrag, der mit dem Auftrag veknüpft ist, so wird dieser Eintrag mit dem der Rechnung im Rechnungsausgang verknüpft. Gibt es keinen solchen Eintrag im Bankbuch, dann wird nur im Rechnungsausgang die Rechnung als bezahlt gekennzeichnet.

Offene Posten ausziffern und Verrechnungseintrag im Bankbuch erzeugen

Beim Buchen einer Rechnung wird der Offenen Posten für diese Rechnung im Rechnungsausgang ausgeziffert. Zusätzlich wird im Bankbuch ein Verrechnungseintrag erzeugt. Bitte geben Sie bei Nutzung dieser Option das für den Verrechnungseintrag zu verwendende Bankkonto an.

OP ausziffern und zusätzlichen HABEN-Eintrag für die Verrechnung in der Kontierung

Der Offene Posten für eine mit dieser Zahlart gebuchte Rechnung wird ausgeziffert. Außerdem wird im Reiter Kontierung dieses Beleges ein zusätzlicher Verrechnungseintrag hinterlegt. Bitte geben Sie bei Nutzung dieser Option das für den Verrechnungseintrag zu verwendende Sachkonto an.

OP ausziffern und zusätzlichen SOLL-Eintrag für die Verrechnung in der Kontierung

Der Offene Posten für eine mit dieser Zahlart gebuchte Rechnung wird ausgeziffert. Außerdem wird im Reiter Kontierung dieses Beleges ein zusätzlicher Verrechnungseintrag hinterlegt. Bitte geben Sie bei Nutzung dieser Option das für den Verrechnungseintrag zu verwendende Sachkonto an.

FiBu-Vorgaben

Fibu-Verrechnungskonto für OP

Im Bearbeiten-Modus steht Ihnen hier eine entsprechende Schaltfläche zur Verfügung, um der aktuellen Zahlart ein FiBu-Konto zuzuordnen, welches für die Verrechnungseinträge in der Kontierung verwendet werden soll.

Fibu-Bankkonto für OP

Im Bearbeitenmodus steht Ihnen hier eine entsprechende Schaltfläche zur Verfügung, um der aktuellen Zahlart ein Bankkonto zuzuordnen, welches für die Verrechnungseinträge im Bankbuch verwendet werden soll.

Alternatives Debitorkonto

Das hier eingetragene Debitorkonto wird bei Verrechnungseinträgen in der Kontierung verwendet.

Automatische Belegsteuerung entsprechend der Zahlart

Mit Hilfe der nachfolgenden Optionen können Sie automatisiert über den weiteren Werdegang von erzeugten Aufträgen und deren Nachfolgebelegen wie den Lieferscheinen entscheiden. Bitte wählen Sie in diesem Bereich den Freigabestatus, der einem mit dieser Zahlart erstellten Beleg zugewiesen werden soll. Folgende Optionen stehen Ihnen hier zur Auswahl:

Beleg freigegeben

Belege mit diesem Status können ohne Einschränkung im System bearbeitet werden

Beleg zur Prüfung

Beleg gesperrt!

Beleg für die Berechnung gesperrt

Beleg für die Lieferung gesperrt

Beleg wartet auf externes Ereignis

Dieses externe Ereignis könnte z.B. der Zahlungseingang zu einem Vorkassebeleg sein.

Der Freigabestatus eines bereits vorhandenen Beleges kann auf unterschiedliche Art geändert werden: direkt im Beleg (Reiter Belegstatus), über den PayPal-Import oder über das Bankbuch.

Buttons im Sichtmodus

Neu

Durch Klick auf diesen Button wird ein leerer Datensatz für das Erfassen einer neuen Zahlart angelegt.

Bearbeiten

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Löschen

Durch einen Klick auf diesen Button wird die aktuelle Zahlart dauerhaft aus der Datenbank entfernt. Vor dem Löschen werden Sie in einer Sicherheitsabfrage zur Bestätigung des Löschens aufgefordert.

OK

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