Kassenbuch

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Das Kassenbuch ist der buchhalterische Erfassungsort für alle Geschäftsfälle eines Unternehmens, welche mit Bargeld bezahlt wurden. Der Saldo des Kassenbuches gibt an, wie viel Bargeld sich in der Geschäftskasse befindet. Innerhalb des e-vendo Warenwirtschaftssystemes werden bestimmte Belege automatisch in das Kassenbuch eingetragen:

• Z-ABschluß der Kassenmodules
• gebuchte Aufträge mit einer hinterlegten Zahlungsart, der als Buchungsziel das Kassenbuch zugeordnet wurde.

Die Listenansicht

Oberhalb der Listenansicht werden die Währungsinformationen Ihres Mandanten angezeigt. Dazu zählen das zugeordnete Land, die Währung und der aktuelle Kurs zum EURO. In der hier angezeigten Währung werden die Kassenbelege erfaßt.

Reiter und ihr Inhalt

Kassenbeleg

Belegdatum

Das Datum, welches auf dem aktuellen Kassenbeleg vermerkt ist.

Beleg-Nr.

Eine fortlaufende Nummer zur eindeutigen Zuordnung des Beleges (Quittung)zu dem Geschäftsvorfall.

Belegtext

Eine erklärende Bezeichnung zum Inhalt der Ausgabe / Einnahme.

Abgang

Tragen Sie in diesem Feld die Höhe des Betrages ein, der mit der Ausgabe verbunden war.

Zugang

Tragen Sie in diesem Feld die Höhe des Betrages ein, der mit der Einnahme verbunden war.

Bemerkung

In diesem Feld können Sie ergänzend zu den Hauptinformationen des Beleges weitere Informationen in Textform hinterlegen.

Buchungsjahr

Legen Sie in diesem Feld fest, für welches Buchungsjahr der Beleg erfaßt werden soll.

Buchungsmonat

Legen Sie in diesem Bereich fest, welcher Buchungsmonat dem Beleg zugeordnet werden soll.

Kontierung

Oberhalb der Liste der Kontierunginformationen werden Ihnen folgende Informationen angezeigt:

Abgang

Handelt es sich bei dem aktuellen Beleg um eine Ausgabe, so wird in diesem Feld der entsprechende Betrag des Beleges angezeigt.

Zugang

Handelt es sich bei dem aktuellen Beleg um eine Einnahme, so wird in diesem Feld der entsprechende Betrag des Beleges angezeigt.

Abstimmsumme

Dieses Feld zeigt Ihnen den Betrag an, der zur Verbuchung mit Belegen noch offen steht.

Die Spalten der Kontierungstabelle

Brutto

Tragen Sie in dieser Spalte den zu verbuchenden Betrag ein.

Netto

Wenn dem zu verbuchenden Betrag ein Steuersatz zugeordnet wird, so zeigt diese Spalte automatisch den sich daraus ergebenden Netto-Betrag an. Ist in dem Buchungssatz kein Steuersatz enthalten wie z.B. beim "Buchungssatz Bank an Kasse", so bleibt diese Spalte leer.

Sollkonto

Im Ansichtmodus zeigt die Spalte das FiBu-Konto der Soll-Seite an. Bei der Neuanlage des Beleges und im Bearbeitenmodus können Sie durch das Betätigen der Schaltfläche, die sich im Feld befindet, über den Auswahldialog für FiBu-Konten das gewünschte Konto zuordnen.

Habenkonto

Im Ansichtmodus zeigt die Spalte das FiBu-Konto der Haben-Seite an. Bei der Neuanlage des Beleges und im Bearbeitenmodus können Sie durch das Betätigen der Schaltfläche, die sich im Feld befindet, über den Auswahldialog für FiBu-Konten das gewünschte Konto zuordnen.

Steuersatz

Tragen Sie in dieser Spalte bei der Neuanlage des Beleges oder im Bearbeitenmodus durch das Betätigen der im Feld befindlichen Schaltfläche im Auswahldialog den gewünschten Steuersatz ein. Nach der Auswahl des Steuersatzes wird der Netto-Betrag neu berechnet.

Steuerschlüssel

Der Steuerschlüssel bezieht sich auf die Informationen in den Spalten Kostenstelle und Kostenträger. Ordnen Sie bei Bedarf durch das Betätigen der im Feld befindlichen Schaltfläche im Auswahldialog den gewünschten Steuersatz zu.

Kostenstelle

Ordnen Sie bei Bedarf dem Buchungsatz eine entsprechende Kostenstelle zu.

Kostenträger

Ordnen Sie bei Bedarf dem Buchungsatz einen entsprechenden Kostenträger zu.

Buchungstext

Geben Sie in diesem Feld den für den Buchungssatz zutreffenden Buchungstext an.

Belegfeld1

Belegfeld2

Unterhalb der Kontierungstabelle stehen Ihnen folgende Schaltflächen zur Verfügung:

Kopieren

Durch das Betätigen der Schaltfläche wird der in der Kontierungstabelle markierte Datensatz kopiert und als neuer Datensatz zur Bearbeitung eingefügt.

Löschen

Durch das Betätigen der Schaltfläche wird der in der Kontierungstabelle markierte Datensatz gelöscht.

Button und Ihre Funktion

Button im Ansichtmodus

Neu

Durch das Betätigen der Schaltfläche wird ein leerer Datensatz zum Erfassen eines neuen Beleges angelegt.

Bearbeiten

Durch das Betätigen der Schaltfläche gelangen Sie in den Bearbeitenmodus. Setzen Sie nach dem Betägen der Schaltfläche den Eingabefocus in die gewünschten Datenfelder und beginnen Sie mit Ihren Änderungen bzw. Ergänzungen.

Löschen

Durch das Betätigen der Schaltfläche wird der aktuelle Kassenbeleg aus der Datenbank dauerhaft entfernt. Vor dem Löschen werden Sie in einem Sicherheitsdialog zur Bestätigung des Löschens aufgefordert.

Suchen

Nach dem Betätigen der Schaltfläche gelangen Sie in den Suchdialog für Belege des Kassenbuches.
Mehr Informationen

KA-Buch

Um die Druckfunktionen für das Kassenbuch aufzurufen betätigen Sie bitte diese Schaltfläche. Nach dem Betätigen der Schaltfläche haben Sie im Dialogfenster für den Belegdruck die Möglichkeit, das gewünschte Buchungsjahr sowie den Buchungsmonat auszuwählen.

KA-Liste

Durch das Betätigen dieser Schaltfläche haben Sie die Möglichkeit die Kassenbuchliste des aktuellen Monats auszudrucken. Nach dem Betätigen der Schaltfläche gelangen Sie zunächst in den dafür vorgesehenen Druckdialog. Wählen Sie dort ggf. den gewünschten Report und das Druckziel aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl durch das Betätigen der Schaltfläche Drucken.

Zurück

Durch das Betätigen der Schaltfläche wird das Modul Kassenbuch geschlossen.

Button im Bearbeitenmodus

Speichern

Durch das Betätigen der Schaltfläche werden Ihre Eingaben in der Datenbank dauerhaft gespeichert.

Abbruch

Durch das Betätigen der Schaltfläche werden Ihre Eingaben verworfen.