|
|
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| | __TOC__ | | __TOC__ |
| | | | |
| − | == Einführung Fibu-Übergang ==
| + | Mit Hilfe der in diesem Modul integrierten Funktionen sind Sie in die Lage versetzt, alle im e-vendo System angefallenen Geschäftsfälle |
| | + | wahlweise komplett oder differenziert zur Weiterverarbeitung durch ein externes FiBu-Programm zu exportieren. |
| | | | |
| − | '''Fibu-Übergang'''
| + | Der Export der Daten erfolgt wahlweise in folgenden Formaten: |
| | + | *Datev |
| | + | *ASCII |
| | + | *Diamant-FiBu |
| | + | *Varial-FiBu |
| | | | |
| − | Über den Fibu-Übergang werden die Daten der Buchhaltung in das DATEV-Format exportiert oder an die Finanzbuchhaltung übergeben. Sehen Sie dazu im e-vendo-System unter:
| + | == Konfiguration des Exports == |
| | + | === Datenträger / Ordner === |
| | | | |
| − | == Wo findet man das Modul Fibu-Übergang im e-vendo System == | + | === Filiale für den Export === |
| | | | |
| − | Über das Navigationsmenü -> Buchhaltung -> Fibu-Übergang gelangen Sie in den Dialog FIBU-Anbindung (je nachdem welche Buchhaltungssoftware Sie verwenden wird oben in der Dialogleiste angezeigt).
| |
| | | | |
| − | == '''Beleg exportieren''' == | + | == Der Export der FiBu-Daten == |
| | + | === Konfiguration und Export im Datev-Format === |
| | | | |
| − | Wie man Belege aus dem e-vendo System in die Finanzbuchhaltung überträgt
| + | === Konfiguration und Export im ASCII-FOrmat === |
| | | | |
| − | ---- | + | === Konfiguration und Export für Diamant-FiBu === |
| | | | |
| − | <br>
| + | === Konfiguration und Export für Varial-FiBu === |
| − | | |
| − | *Öffnen Sie im e-vendo System über das Navigationsmenü – Buchhaltung den Fibu-Übergang
| |
| − | *Über den Button Fibu-Übergang im rechten Bereich gelangen Sie in den Dialog Eurofibu-Anbindung
| |
| − | *Hier setzen Sie die Hacken bei alle Filialen und bei Name mit als Buchungstext exportieren
| |
| − | *Anschließend klicken Sie um die Daten in die Fibu zu übertragen auf den Button Exportieren zur
| |
| − | *Es öffnet sich der Dialog Drucken, den können Sie abbrechen
| |
| − | *Nachkontrolle im Rechnungsausgangsbuch, über das Datum Export. Hier sehen Sie wann der Beleg in die Fibu übertragen wurde
| |
| − | *Wechseln Sie nun in die Finanzbuchhaltung (je nach Finanzssoftware)
| |
| − | *Öffnen Sie jetzt die Stapelbuchung und gehen auf e-vendo Übergabe
| |
| − | *Die e-vendo Übergabe hat nun hinter dem Text ein B in Klammern stehen, d. h. in der Stapelbuchung befindet sich eine Buchung die noch nicht verbucht wurde
| |
| − | *Öffnen Sie mit einem Doppelklick die e-vendo Übergabe
| |
| − | *Ein letzter Blick ob alles seine Richtigkeit hat (Beleg prüfen)
| |
| − | *Alles korrekt, dann klicken Sie auf den Button alles Buchen
| |
| − | *Ohne einen weiteren Hinweis wird der Beleg aus dem Stapel auf das Debitorenkonto verbucht
| |
| − | | |
| − | <br>
| |
| − | | |
| − | ----
| |
| − | | |
| − | '''Debitorenkonto in der Finanzsbuchhaltung anschauen'''
| |
| − | | |
| − | *Über die Symbolleiste D für Debitorenverwaltung suchen Sie sich den Kunden raus und können sich zu dem Kunden im Kontoblatt die Belegbuchung auf dem Debitorenkonto anschauen.
| |
| − | | |
| − | Folgende Informationen erhalten Sie aus dem Kontenblatt des einzelnen Kunden (doch nur, wenn etwas gebucht wurde):
| |
| − | | |
| − | {|
| |
| − | |-
| |
| − | | Beleg-Nr. || Beleg-Datum ||
| |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | Beleg-Nr. Beleg-Datum Buchungstext Soll Haben Laufsaldo Gegenkonto MwSt 11/12315 18.08.2011 Kauf von Ware 245,00 0,00 245,00 3400 19 %
| |
| − | | |
| − | Saldovortrag:
| |
| − | Umsätze: 245,00 0,00
| |
| − | Saldo Umsätze: 245,00
| |
| − | Saldo: 245,00
| |
| − | | |
| − | <br>
| |
| − | | |
| − | == '''Buttons und Ihre Funktion''' == | |
| − | | |
| − | ----
| |
| − | | |
| − | <br>Im rechten Bereich des Dialoges sind drei Buttons zu sehen.
| |
| − | | |
| − | *Exportieren zur (grauschattiert)
| |
| − | *Kontenprüfung
| |
| − | *Drucken
| |
| − | [[Kategorie:Buchhaltung]]
| |
