Bankbuch: Unterschied zwischen den Versionen

Aktuelle Version vom 8. August 2022, 14:53 Uhr

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Buchhaltung

Das Bankbuch dient der Darstellung der Geldbewegungen Ihrer Bankkonten.

Die Eintragungen in das Bankbuch erfolgen manuell durch das Erfassen der einzelnen Buchungsposten Ihres Kontoauszuges oder durch den Import einer Datei, die Sie mit Ihrer Banksoftware (z.B. SFIRM32 oder StarMoney) erstellt haben.

Buttons im Sicht-Modus

Im Sicht-Modus stehen Ihnen folgende Schaltflächen im rechten Bereich des Bankbuches zur Verfügung:

Neu

Mit dem Betätigen der Schaltfläche wird ein leerer Datensatz zu Erfassen eines neuen Bankbucheintrages erzeugt.

Bearbeiten

Mit Betätigung der Schaltfläche gelangen Sie in den Bearbeitenmodus. Im Bearbeitenmodus können Sie

Änderungen und Ergänzungen am Bankbeleg vornehmen
Änderungen der Daten im Reiter Kontierung vornehmen
Im Reiter OP-Information Belege zuordnen, den OP manuell ausgleichen sowie Belegzuordnungen löschen

Löschen

Bei Betätigung der Schaltfläche wird der aktuell ausgewählte Eintrag des Bankbuches aus der Datenbank dauerhaft entfernt. Vor dem Löschen des Datensatzes werden Sie in einem Sicherheitsdialog zur Bestätigung des Löschens aufgefordert.

Suchen

Bei Betätigung dieser Schaltfläche gelangen Sie in den Dialog zur Suche von Bankbelegen.

BA-Buch

Betätigen Sie diese Schaltfläche, um Ausdrucke vom Bankbuch des aktuellen Monats zu erstellen.

BA-Liste

Bei Betätigung der Schaltfläche gelangen Sie in die Druckvorschau und können sich die Liste der Bankbelege ausdrucken.

Reiter und ihr Inhalt

Bankbeleg

In diesem Reiter werden die Daten Ihrer Kontoauszüge erfasst. Hierfür stehen Ihnen folgende Felder zur Verfügung:

Bankkonto: In diesem Feld wird die Kontonummer Ihres Bankkontos angezeigt. Bei der Neuanlage eines Eintrages und im Bearbeitenmodus können Sie durch das Betätigen der Schaltfläche neben dem Feld in einem Auswahldialog die gewünschte Bankverbindugn auswählen.

Bank: In diesem Feld wird der Name des kontoführenden Kreditinstitutes angezeigt. Um eine andere Bankverbindung zuzuordnen, betätigen Sie die Schaltfläche, die sich rechts neben dem Feld Bankkonto befindet.

Belegdatum: Tragen Sie in diesem Feld das Datum Ihres Bankbeleges ein.

Filiale/Abt.: Wählen Sie in der Auswahlliste des Feldes die gewünschte Filiale Ihres Unternehmens aus.

Beleg-Nr: Tragen Sie in diesem Feld die Nummer Ihres Bank-Kontoauszuges ein.

Belegtext: Tragen Sie in diesem Feld den Belegtext der jeweiligen Position Ihres Kontoauszuges ein.

Zahlungsausgang: Handelt es sich bei dem aktuellen Buchungsposten um einen Zahlungsausgang, so ist der Betrag in diesem Feld einzugeben.

Zahlungseingang: Handelt es sich bei dem aktuellen Buchungsposten um einen Zahlungseingang, so ist der Betrag in diesem Feld einzugeben.

Buchungsjahr: Legen Sie in diesem Feld fest, für welches Buchungsjahr Sie den aktuellen Bankbeleg erfassen.

Buchungsmonat: Legen Sie in diesem Auswahlbereich fest, für welchen Buchungsmonat der aktuelle Bankbeleg erfasst werden soll.

Abstimmsumme: In diesem Feld erscheint der Differenzbetrag zwischen dem Betrag des Zahlungsein- bzw. -ausgangs und den Beträgen aus den einzelnen Kontierungen.; Wenn die Summe der Beträge aus den einzelnen Kontierungen mit dem Gesamtbetrag des Bankbeleges übereinstimmt, sehen Sie hier eine 0.

Kontierungstabelle

Diese Liste gibt Ihnen den Überblick über die Aufteilung des Gesamtbetrages auf die verschiedenen Konten. Da in der Regel ein Zahlungseingang einem konkreten Debitor und ein Zahlungsausgang einem konkreten Kreditor zugeordnet ist, wird hier in den meisten Fällen auch nur ein Eintrag stehen. Falls ein Bankbucheintrag jedoch zu Belegen verschiedener Debitoren bzw. Kreditoren zugeordnet werden soll, kann eine zusätzliche Zeile eingefügt werden.

Sollkonto: Bei Zahlungseingängen steht hier immer das Fibu-Konto, welches bei dem Bankkonto hinterlegt ist, zu dem der Zahlungseingang gehört.; Bei Zahlungsausgängen steht an dieser Stelle das Kreditor- oder ggf. auch das Debitorkonto.

Habenkonto: Bei Zahlungsausgängen steht hier immer das Fibu-Konto, welches bei dem Bankkonto hinterlegt ist, zu dem der Zahlungseingang gehört.; Bei Zahlungseingängen steht an dieser Stelle das Debitor- oder ggf. auch das Kreditorkonto.

Betrag: In dieser Spalte erscheinen die Zhalungsbeträge.

Kostenstelle: Falls Sie die Zahlung einer Kostenstelle zuordnen möchten, können Sie dies in dieser Spalte erledigen.

Kostenträger: Ordnen Sie im Bedarfsfall in dieser Spalte einen Kostenträger zu.

Steuerschlüssel: Mit einem Steuerschlüssel kann der Buchhaltung eine Vorgabe mitgegeben werden, wie dieser Kontierungs-Datensatz bezüglich der Vorsteuer bzw. Umsatzsteuer behandelt werden soll. Hier kann ein vorher in der ❯Steuerschlüsselverwaltung definierter Steuerschlüssel ausgewählt werden.

Buchungstext: In dieser Spalte wird Ihnen der Buchungstext des Buchungsposten angezeigt.

Im Bearbeiten-Modus stehen Ihnen hier folgende Schaltflächen zur Verfügung:

Kopieren

Klicken Sie auf diesen Button, um die aktuelle Kontierungszeile zu kopieren.

Nach dem Kopieren können einzelne Werte in der neuen Zeile natürlich noch angepasst werden.

Löschen

Durch Klick auf diesen Button wird die aktuelle Kontierungszeile gelöscht.

Bemerkung

Hinterlegen Sie in diesem Zusatzfeld bei Bedarf zusätzliche ergänzende Informationen zum aktuellen Buchungsposten.

OP-Information

Für den Aufruf der Funktionen in Hinblick auf die Zuordnung von Belegen stehen hier folgende Schaltflächen zur Verfügung:

Beleg zuordnen

Diese Schaltfläche steht Ihnen im Bearbeitenmodus sowie bei der Neuanlage eines Buchungsposten zur Verfügung. Nach dem Betätigen der Schaltfläche gelangen Sie in einen Suchdialog zur Suche eines passenden Beleges. Die auszuführende Belegsuche erfolgt im Rechnungseingang, Rechnungsausgang, Bankbuch und Kassenbuch.

Nutzen Sie diese Funktion zum Ausziffern einer Ausgangs- oder Eingangsrechnung, um diese also als bezahlt zu kennzeichnen.

Im Standard wird der gesamte Betrag des Bankbucheintrages dem gewählten Beleg zugeordnet.
Falls dem Bankbucheintrag mehrere Belege zugeordnet werden sollen, z.B. weil ein Kunde 2 Rechnungen mit einer Zahlung begleicht, ändern Sie nach dem Zuordnen des ersten Beleges den Betrag in der Liste der zugeordneten Zahlungen, so dass hier der auszugleichende Rechnungsbetrag steht. Klicken Sie danach erneut auf den Button Beleg zuordnen.

OP manuell ausgleichen

Wenn Sie dem Buchungsposten keinen passenden Beleg zuordnen können, so kann der Buchnungsposten mit Hilfe dieser Schaltfläche ohne Zuordnung eines Beleges ausgeglichen werden.

Belegzuordnung löschen

Wenn zu dem Posten ein falscher Bankbeleg zugeordnet wurde, entfernen Sie die Zuordnung durch das Betätigen dieser Schaltfläche.

Auftrag (RE) buchen

Die Funktionalität, die sich hinter dieser Schaltfläche verbirgt bezieht sich auf Aufträge, die noch nicht als Rechnung gebucht wurden. In der Praxis sind dies Vorkasse-Aufträge, die erst bei entsprechendem Zahlungseingang als Rechnung gebucht werden sollen.

Nach dem Klick auf den Button wählen Sie den zur Zahlung gehörenden Auftrag aus. Nach Rückfrage wird für diesen Auftrag jetzt die Rechnung gebucht und der Zahlungseingang wird dem entstehenden Eintrag im Rechnungsausgang zugeordnet.

Beleg freigeben

Im e-vendo System haben Sie die Möglichkeit, bei der Neuanlage von Aufträgen in Abhängigkeit von der jeweiligen Zahlungsart einen bestimmten Belegstatus festzulegen.
Hat z.B. ein ❯Vorkasseauftrag den Belegstatus "Warten auf externes Ereignis" oder "geperrt", so kann durch das Betätigen der Schaltfläche dieser Auftrag dem Zahlungseingang zugeordnet und damit für die weitere Bearbeitung und Auslieferung freigegeben werden.

Abstimmsumme: Besteht eine Differenz zwischen dem Rechnungsbetrag und dem Ausgleich des Postens, wird mit rot hinterlegter Farbe der Differenzbetrag angezeigt.

... Zugeordneter Beleg

Wurde ein Beleg (z.B ein Vorkasse-Auftrag) dem Buchungsposten zugeordnet, sehen Sie dies an der Anzeige der internen Belegnummer des Auftrages.
Durch das Betätigen der Schaltfläche "..." wird der zugeordnete Aufrag geöffnet.

❯Siehe auch Offene Posten im Rechnungsausgangsbuch

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-Das Bankbuch dient der Darstellung der Geldbewegungen Ihrer Bankkonten. Die Eintragungen in das Bankbuch erfolgen manuell durch das Erfassen der einzelnen Buchungsposten Ihres Kontoauszuges oder durch den Import einer Datei, die Sie mit Ihrer Banksoftware (z.B. SFIRM32 oder StarMoney) erstellt haben.
+{{bread-buchhaltung}}{{btt}}
+Das Bankbuch dient der Darstellung der Geldbewegungen Ihrer Bankkonten.
+Die Eintragungen in das Bankbuch erfolgen manuell durch das Erfassen der einzelnen Buchungsposten Ihres Kontoauszuges oder durch den Import einer Datei, die Sie mit Ihrer Banksoftware (z.B. SFIRM32 oder StarMoney) erstellt haben.
 __TOC__
-[[Image:bankbuch.jpg|bankbuch.jpg]]
+[[image:bankbuch1.png|verweis=]]
-== Suchdialog ==
+{{info|Der Suchdialog des Bankbuches wird {{link|Bankbuch - Suchdialog|an dieser Stelle}} beschrieben.}}
-Der Suchdialog erscheint beim Öffnen des Bankbuches. Geben Sie die Daten in den Dialog Bankbelegsuche die Sie wissen ein und bestätigen zum Ausführen der Suche den ''OK-BUTTON''.
-[[Bankbuch - Suchdialog|Mehr Informationen]]
+== Buttons im Sicht-Modus ==
+Im Sicht-Modus stehen Ihnen folgende Schaltflächen im rechten Bereich des Bankbuches zur Verfügung:
-== Buttons im Sichtmodus ==
+{{button|Neu}}
+:Mit dem Betätigen der Schaltfläche wird ein leerer Datensatz zu Erfassen eines neuen Bankbucheintrages erzeugt.
-Im Sichtmodus stehen Ihnen folgende Schaltflächen im rechten Bereich des Bankbuches zur Verfügung:
-;Neu
+{{button|Bearbeiten}}
-:Mit dem Betätigen der Schaltfläche wird ein leerer Datensatz zu Erfassen eines neuen Bankbucheintrages erzeugt.
-;Bearbeiten
 :Mit Betätigung der Schaltfläche gelangen Sie in den Bearbeitenmodus. Im Bearbeitenmodus können Sie
-*Änderungen  und Ergänzungen am Bankbeleg vornehmen
+:*Änderungen  und Ergänzungen am Bankbeleg vornehmen
-*Änderungen der Daten im Reiter Kontierung vornehmen
+:*Änderungen der Daten im Reiter Kontierung vornehmen
-*Im Reiter OP-Information Belege zuordnen, den OP manuell ausgleichen sowie Belegzuordnungen löschen
+:*Im Reiter OP-Information Belege zuordnen, den OP manuell ausgleichen sowie Belegzuordnungen löschen
-;Löschen
+{{button|Löschen}}
 :Bei Betätigung der Schaltfläche wird der aktuell ausgewählte Eintrag des Bankbuches aus der Datenbank dauerhaft entfernt. Vor dem Löschen des Datensatzes werden Sie in einem Sicherheitsdialog zur Bestätigung des Löschens aufgefordert.
-;Suchen
+{{button|Suchen}}
 :Bei Betätigung dieser Schaltfläche gelangen Sie in den Dialog zur Suche von Bankbelegen.
-;BA-Buch
+{{button|BA-Buch}}
 :Betätigen Sie diese Schaltfläche, um Ausdrucke vom Bankbuch des aktuellen Monats zu erstellen.
-;BA-Liste
-:Bei Betätigung der Schaltfläche gelangen Sie in die Druckvorschau und können sich die Liste der Bankbelege ausdrducken.
-;Zurück
-:Durch das Betätigen der Schaltfläche wird das Modul Bankbuch geschlossen.
-== Buttons im Bearbeitenmodus ==
-Im Bearbeitenmodus stehen Ihnen folgende Schaltflächen im rechten Bereich des Bankbuches zur Verfügung:
+{{button|BA-Liste}}
-;Speichern
+:Bei Betätigung der Schaltfläche gelangen Sie in die Druckvorschau und können sich die Liste der Bankbelege ausdrucken.
-:Durch das Betätigen der Schaltfläche werden Ihre Eingaben in der Datenbank dauerhaft gespeichert.
+{{info|Informationen zum Druckdialog sind {{link|Druckdialog|an dieser Stelle}} zu finden.}}
-;Abbrechen
-:Durch das Betätigen der Schaltfläche werden Ihre Eingaben verworfen.
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 === Bankbeleg ===
+In diesem Reiter werden die Daten Ihrer Kontoauszüge erfasst. Hierfür stehen Ihnen folgende Felder zur Verfügung:
-In diesem Reiter werden die Daten Ihrer Kontoauszüge erfaßt. Hierfür stehen Ihnen folgende Felder zur Verfügung:
 ;Bankkonto
 :In diesem Feld wird die Kontonummer Ihres Bankkontos angezeigt. Bei der Neuanlage eines Eintrages und im Bearbeitenmodus können Sie durch das Betätigen der Schaltfläche neben dem Feld in einem Auswahldialog die gewünschte Bankverbindugn auswählen.
 ;Bank
 :In diesem Feld wird der Name des kontoführenden Kreditinstitutes angezeigt. Um eine andere Bankverbindung zuzuordnen, betätigen Sie die Schaltfläche, die sich rechts neben dem Feld ''Bankkonto'' befindet.
 ;Belegdatum
 :Tragen Sie in diesem Feld das Datum Ihres Bankbeleges ein.
 ;Filiale/Abt.
 :Wählen Sie in der Auswahlliste des Feldes die gewünschte Filiale Ihres Unternehmens aus.
 ;Beleg-Nr
 :Tragen Sie in diesem Feld die Nummer Ihres Bank-Kontoauszuges ein.
 ;Belegtext
 :Tragen Sie in diesem Feld den Belegtext der jeweiligen Position Ihres Kontoauszuges ein.
 ;Zahlungsausgang
 :Handelt es sich bei dem aktuellen Buchungsposten um einen Zahlungsausgang, so ist der Betrag in diesem Feld einzugeben.
 ;Zahlungseingang
 :Handelt es sich bei dem aktuellen Buchungsposten um einen Zahlungseingang, so ist der Betrag in diesem Feld einzugeben.
-;Bemerkung
-:Hinterlegen Sie in diesem Zusatzfeld bei Bedarf zusätzliche ergänzende Informationen zum aktuellen Buchungsposten.
 ;Buchungsjahr
 :Legen Sie in diesem Feld fest, für welches Buchungsjahr Sie den aktuellen Bankbeleg erfassen.
 ;Buchungsmonat
 :Legen Sie in diesem Auswahlbereich fest, für welchen Buchungsmonat der aktuelle Bankbeleg erfasst werden soll.
-=== Kontierung ===
-In diesem Reiter werden die Angaben für die Kontierung eingerichtet, die für die Finanzbuchhaltung wichtig sind.
-;Soll
-:Falls Sie einen Bankvorgang bearbeiten, bei dem Sie eine Rechnung zu begleichen haben, erscheint in diesem Feld der Gesamtbetrag der Rechnung.
-;Haben
-:Falls Sie einen Bankvorgang bearbeiten, bei dem Sie einen Betrag erhalten, erscheint in diesem Feld der Gesamtbetrag der Rechnung.
 ;Abstimmsumme
-:In diesem Feld erscheint die Summe, die auf die Konten aufgeteilt wurde.
+:In diesem Feld erscheint der Differenzbetrag zwischen dem Betrag des Zahlungsein- bzw. -ausgangs und den Beträgen aus den einzelnen Kontierungen.
+:Wenn die Summe der Beträge aus den einzelnen Kontierungen mit dem Gesamtbetrag des Bankbeleges übereinstimmt, sehen Sie hier eine 0.
- Hinweis:
- Falls die Rechnung z. B. unterschiedliche MwSt.-Sätze aufweist, erscheint in diesem Feld die Summe der
- Beträge, die Sie auf die Konten aufteilten. Im Normalfall stimmt diese Abstimmsumme mit dem Bankbetrag überein.
+====Kontierungstabelle====
-==== Liste ====
+Diese Liste gibt Ihnen den Überblick über die Aufteilung des Gesamtbetrages auf die verschiedenen Konten. Da in der Regel ein Zahlungseingang einem konkreten Debitor und ein Zahlungsausgang einem konkreten Kreditor zugeordnet ist, wird hier in den meisten Fällen auch nur ein Eintrag stehen. Falls ein Bankbucheintrag jedoch zu Belegen verschiedener Debitoren bzw. Kreditoren zugeordnet werden soll, kann eine zusätzliche Zeile eingefügt werden.
+;Sollkonto
+:Bei Zahlungseingängen steht hier immer das Fibu-Konto, welches bei dem Bankkonto hinterlegt ist, zu dem der Zahlungseingang gehört.
+:Bei Zahlungsausgängen steht an dieser Stelle das Kreditor- oder ggf. auch das Debitorkonto.
-Diese Liste gibt Ihnen zum einen den Überblick über die Aufteilung des Rechnungsbetrages auf die verschiedenen Konten. Falls Sie in Ihrer Rechnung nur einen Mehrwertsteuersatz verwendeten, wird hier natürlich auch nur ein Eintrag stehen. Zum anderen können Sie aber in dieser Liste den Rechnungsbetrag auf verschiedene Sollkonten (bei Zahlungsausgängen) bzw. Habenkonten (bei Zahlungseingängen) aufteilen.
+;Habenkonto
+:Bei Zahlungsausgängen steht hier immer das Fibu-Konto, welches bei dem Bankkonto hinterlegt ist, zu dem der Zahlungseingang gehört.
+:Bei Zahlungseingängen steht an dieser Stelle das Debitor- oder ggf. auch das Kreditorkonto.
-;Sollkonto
-:Auf das Sollkonto (des Kunden) werden die Beträge gebucht, die der Kunde Ihnen schuldet. Die Angaben für dieses Sollkonto müssen also immer identisch sein, da jedem Kunden nur ein Sollkonto zugeordnet werden kann.
-;Habenkonto
-:Auf das Habenkonto werden die Mehrwertsteuerbeträge gebucht. Für die einzelnen Beträge werden also unterschiedliche Habenkonten angegeben. Die Aufsplittung erfolgt automatisch bei Übernahme der Rechnung aus der Rechnungsverwaltung.
 ;Betrag
-:In dieser Spalte erscheinen die Beträge in brutto für die einzelnen Mehrwertsteuergruppen.
+:In dieser Spalte erscheinen die Zhalungsbeträge.
-;Steuersatz
-:Zu Ihrer besseren Übersicht werden in diese Spalte die Mehrwertsteuersätze für den jeweiligen Rechnungsbetrag eingetragen.
 ;Kostenstelle
-:Falls Sie die Rechnung einem Kostenträger zuordnen möchten, können Sie dies in dieser Spalte erledigen.
+:Falls Sie die Zahlung einer Kostenstelle zuordnen möchten, können Sie dies in dieser Spalte erledigen.
 ;Kostenträger
 :Ordnen Sie im Bedarfsfall in dieser Spalte einen Kostenträger zu.
 ;Steuerschlüssel
-:Ordnen Sie im Bedarfsfall für Kostenstellen- / Kostenträgerrechnung einen Steuerschlüssel zu.
+:Mit einem Steuerschlüssel kann der Buchhaltung eine Vorgabe mitgegeben werden, wie dieser Kontierungs-Datensatz bezüglich der Vorsteuer bzw. Umsatzsteuer behandelt werden soll. Hier kann ein vorher in der {{link|Steuerschlüsselverwaltung|Steuerschlüsselverwaltung}} definierter Steuerschlüssel ausgewählt werden.
 ;Buchungstext
 :In dieser Spalte wird Ihnen der Buchungstext des Buchungsposten angezeigt.
+Im Bearbeiten-Modus stehen Ihnen hier folgende Schaltflächen zur Verfügung:
+{{button|Kopieren}}
+:Klicken Sie auf diesen Button, um die aktuelle Kontierungszeile zu kopieren.
+:Nach dem Kopieren können einzelne Werte in der neuen Zeile natürlich noch angepasst werden.
+{{info|Es ist auch möglich, eine neue Zeile in der Kontierungsliste zu erzeugen, indem innerhalb der Liste die Cursortaste nach unten gedrückt wird.}}
+{{button|Löschen}}
+:Durch Klick auf diesen Button wird die aktuelle Kontierungszeile gelöscht.
+===Bemerkung===
+:Hinterlegen Sie in diesem Zusatzfeld bei Bedarf zusätzliche ergänzende Informationen zum aktuellen Buchungsposten.
 === OP-Information ===
+Für den Aufruf der Funktionen in Hinblick auf die Zuordnung von Belegen stehen hier folgende Schaltflächen zur Verfügung:
-Für den Aufruf der Funktionen in Hinblick auf die Zuordnung von Belegen folgende Schaltflächen zur Verfügung:
+{{button|Beleg zuordnen}}
-;Beleg zuordnen
 :Diese Schaltfläche steht Ihnen im Bearbeitenmodus sowie bei der Neuanlage eines Buchungsposten zur Verfügung. Nach dem Betätigen der Schaltfläche gelangen Sie in einen Suchdialog zur Suche eines passenden Beleges. Die auszuführende Belegsuche erfolgt im Rechnungseingang, Rechnungsausgang, Bankbuch und Kassenbuch.
 :Nutzen Sie diese Funktion zum Ausziffern einer Ausgangs- oder Eingangsrechnung, um diese also als bezahlt zu kennzeichnen.
-;OP manuell ausgleichen
+{{info|Im Standard wird der gesamte Betrag des Bankbucheintrages dem gewählten Beleg zugeordnet.<br>
+Falls dem Bankbucheintrag mehrere Belege zugeordnet werden sollen, z.B. weil ein Kunde 2 Rechnungen mit einer Zahlung begleicht, ändern Sie nach dem Zuordnen des ersten Beleges den Betrag in der Liste der zugeordneten Zahlungen, so dass hier der auszugleichende Rechnungsbetrag steht. Klicken Sie danach erneut auf den Button ''Beleg zuordnen''.}}
+{{button|OP manuell ausgleichen}}
 :Wenn Sie dem Buchungsposten keinen passenden Beleg zuordnen können, so kann der Buchnungsposten mit Hilfe dieser Schaltfläche ohne Zuordnung eines Beleges ausgeglichen werden.
-;Belegzuordnung löschen
+{{button|Belegzuordnung löschen}}
 :Wenn zu dem Posten ein falscher Bankbeleg zugeordnet wurde, entfernen Sie die Zuordnung durch das Betätigen dieser Schaltfläche.
-;Auftrag (RE) buchen
+{{button|Auftrag (RE) buchen}}
 :Die Funktionalität, die sich hinter dieser Schaltfläche verbirgt bezieht sich auf Aufträge, die noch nicht als Rechnung gebucht wurden. In der Praxis sind dies Vorkasse-Aufträge, die erst bei entsprechendem Zahlungseingang als Rechnung gebucht werden sollen.
 :Nach dem Klick auf den Button wählen Sie den zur Zahlung gehörenden Auftrag aus. Nach Rückfrage wird für diesen Auftrag jetzt die Rechnung gebucht und der Zahlungseingang wird dem entstehenden Eintrag im Rechnungsausgang zugeordnet.
-;Beleg freigeben
-:Im e-vendo System haben Sie die Möglichkeit, bei der Neuanlage von Aufträgen in Anhängigkeit von der jeweiligen Zahlungsart einen bestimmten Belegstatus festzulegen.<br>Hat z.B. ein [[Zahlungsart Vorkasse|Vorkasseauftrag]] den Belegstatus "Warten auf externes Ereignis" oder "geperrt", so kann durch das Betätigen der Schaltfläche dieser Auftrag dem Zahlungseingang zugeordnet und damit für die weitere Bearbeitung und Auslieferung freigegeben werden.
+{{button|Beleg freigeben}}
+:Im e-vendo System haben Sie die Möglichkeit, bei der Neuanlage von Aufträgen in Abhängigkeit von der jeweiligen Zahlungsart einen bestimmten Belegstatus festzulegen.<br>Hat z.B. ein {{link|Zahlungsart Vorkasse|Vorkasseauftrag}} den Belegstatus "Warten auf externes Ereignis" oder "geperrt", so kann durch das Betätigen der Schaltfläche dieser Auftrag dem Zahlungseingang zugeordnet und damit für die weitere Bearbeitung und Auslieferung freigegeben werden.
 ;Abstimmsumme
 :Besteht eine Differenz zwischen dem Rechnungsbetrag und dem Ausgleich des Postens, wird mit rot hinterlegter Farbe der Differenzbetrag angezeigt.
-;Zugeordneter Beleg
+{{button|...}} '''Zugeordneter Beleg'''
 :Wurde ein Beleg (z.B ein Vorkasse-Auftrag) dem Buchungsposten zugeordnet, sehen Sie dies an der Anzeige der internen Belegnummer des Auftrages.<br>Durch das Betätigen der Schaltfläche "..." wird der zugeordnete Aufrag geöffnet.
-[[Rechnungsausgangsbuch - Offene Posten|Siehe auch Offene Posten im Rechnungsausgangsbuch]]
+{{link|OP-Verwaltung|Siehe auch Offene Posten im Rechnungsausgangsbuch}}

Bankbuch: Unterschied zwischen den Versionen

Aktuelle Version vom 8. August 2022, 14:53 Uhr

Inhaltsverzeichnis

Buttons im Sicht-Modus

Reiter und ihr Inhalt

Bankbeleg

Kontierungstabelle

Bemerkung

OP-Information

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