Bankbuch

Einführung

Alle Umsätze, wie Ein- und Auszahlungen sowie Gutschriften werden im Bankbuch erfasst.

Suchdialog

Der Suchdialog erscheint beim Öffnen des Bankbuches. Sie gelangen über den den Dialog Bankbelegsuche. Über den Suchdialog können Sie festlegen welche Belege angezeigt werden sollen. Dabei füllen Sie alle Mussfelder aus.

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Buttons im Sichtmodus

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Folgende Buttons befinden sich im rechten Bereich des Bankbuch, die Sie zum bearbeiten verwenden können:

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Klicken Sie auf den Button um einen neuen Eintrag im Bankbuch zu erzeugen

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Hier können Sie im einen Beleg etwas bearbeiten

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Über diesen Button können Sie sich einen Bankbeleg raussuchen

Drucksymbol BA-Buch

über diesen Button können Sie das Bankbuch vom vorherigen Monat ausdrucken oder als PDF-Datei abspeichern

Drucksymbol BA-Liste

Über diesen Button gelangen Sie in die Druckvorschau und können sich die Liste der Bankbelege auch ausdrducken oder per E-Mail versenden sowie als PDF-Datei abspeichern.

Begriffserklärung

Begriffserklärung im Bankbuch

Belegnummer:

Belegnummer ist die Nummer von Ihrem Kontoauszug.

Datum:

In diesem Feld tragen Sie das Buchungsdatum ein, wie es auf Ihrem Kontoauszug vermerkt ist. Stimmt das Buchungsdatum auf dem Kontoauszug mit dem Datum im Bankbuch überein, so ist eine spätere Zuordnung sehr einfach.

Buchungstext:

In den zu den Einzelbelegen gehörigen Buchungstexten beschreiben Sie kurz, um welche Art Einnahme oder Ausgabe es geht.

Einnahmen:

Als Einnahmen gelten alle Zahlungseingänge, wie Überweisungen durch Dritte auf das Firmenkonto (z. B. durch Kundenzahlungen) und Einzahlungen, die Sie selbst vornehmen.

Ausgaben:

Alle Zahlungsabgänge sind als Ausgaben zu bewerten. Dazu gehören Überweisungen die Sie an Dritte getätigt haben (z. B. Lieferanten) und Abhebungen von Bargeld (um die Kasse aufzufüllen).

Bestand:

Der Kontostand, der auf dem Kontoauszug unter dem Begriff Saldo angegeben ist, informiert sie über das aktuelle Bankguthaben.

Reiter Bankbeleg, Kontierung und OP-Information im Bankbuch und ihre Funktion

Bankbeleg

1. Kontierung
2. OP-Information

Im Reiter Bankbeleg sind alle Informationen zu diesem Beleg eingetragen, wie z.B. wann es gebucht wurde, auf welche Bank usw.

Der Reiter Kontierung teilt uns mit, auf welche einzelnen Konten gebucht wurde. Hier können Sie nochmals überprüfen, ob alles seine Richtigkeit hat.

Sie haben einen Zahlungseingang auf Ihrem Konto erhalten. Nun können Sie den offenen Posten des Kundens ausziffern. Dies machen Sie über die OP-Information.

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