Kassenbuch
Inhaltsverzeichnis
Das Kassenbuch ist der buchhalterische Erfassungsort für alle Geschäftsfälle eines Unternehmens, welche mit Bargeld bezahlt wurden. Der Saldo des Kassenbuches gibt an, wie viel Bargeld sich in der Geschäftskasse befindet. Innerhalb des e-vendo Warenwirtschaftssystemes werden bestimmte Belege automatisch in das Kassenbuch eingetragen:
- Z-ABschluß der Kassenmodules
- gebuchte Aufträge mit einer hinterlegten Zahlungsart, der als Buchungsziel das Kassenbuch zugeordnet wurde.
Die Listenansicht
Oberhalb der Listenansicht werden die Währungsinformationen Ihres Mandanten angezeigt. Dazu zählen das zugeordnete Land, die Währung und der aktuelle Kurs zum EURO. In der hier angezeigten Währung werden die Kassenbelege erfaßt.
Reiter und ihr Inhalt
Kassenbeleg
- Belegdatum
- Das Datum, welches auf dem aktuellen Kassenbeleg vermerkt ist.
- Beleg-Nr.
- Eine fortlaufende Nummer zur eindeutigen Zuordnung des Beleges (Quittung)zu dem Geschäftsvorfall.
- Belegtext
- Eine erklärende Bezeichnung zum Inhalt der Ausgabe / Einnahme.
- Abgang
- Tragen Sie in diesem Feld die Höhe des Betrages ein, der mit der Ausgabe verbunden war.
- Zugang
- Tragen Sie in diesem Feld die Höhe des Betrages ein, der mit der Einnahme verbunden war.
- Bemerkung
- In diesem Feld können Sie ergänzend zu den Hauptinformationen des Beleges weitere Informationen in Textform hinterlegen.
- Buchungsjahr
- Legen Sie in diesem Feld fest, für welches Buchungsjahr der Beleg erfaßt werden soll.
- Buchungsmonat
- Legen Sie in diesem Bereich fest, welcher Buchungsmonat dem Beleg zugeordnet werden soll.
Kontierung
Oberhalb der Liste der Kontierunginformationen werden Ihnen folgende Informationen angezeigt:
- Abgang
- Handelt es sich bei dem aktuellen Beleg um eine Ausgabe, so wird in diesem Feld der entsprechende Betrag des Beleges angezeigt.
- Zugang
- Handelt es sich bei dem aktuellen Beleg um eine Einnahme, so wird in diesem Feld der entsprechende Betrag des Beleges angezeigt.
- Abstimmsumme
- Dieses Feld zeigt Ihnen den Betrag an, der zur Verbuchung mit Belegen noch offen steht.
Die Spalten der Kontierungstabelle
- Brutto
- Tragen Sie in dieser Spalte den zu verbuchenden Betrag ein.
- Netto
- Wenn dem zu verbuchenden Betrag ein Stersatz zugeordnet wird, so zeigt diese Spalte automatisch den sich daraus ergebenden Netto-Betrag an. Ist in dem Buchungssatz kein Steuersatz enthalten wie z.B. beim "Buchungssatz Bank an Kasse", so bleibt diese Spalte leer.
- Sollkonto
- Im Ansichtmodus zeigt die Spalte das FiBu-Konto der Soll-Seite an. Bei der Neuanlage des Beleges und im Bearbeitenmodus können Sie durch das Betätigen der Schaltfläche, die sich im Feld befindet, über den Auswahldialog für FiBu-Konten das gewünschte Konto zuordnen.
- Habenkonto
- Im Ansichtmodus zeigt die Spalte das FiBu-Konto der Haben-Seite an. Bei der Neuanlage des Beleges und im Bearbeitenmodus können Sie durch das Betätigen der Schaltfläche, die sich im Feld befindet, über den Auswahldialog für FiBu-Konten das gewünschte Konto zuordnen.
- Steuersatz
- Tragen Sie in dieser Spalte bei der Neuanlage des Beleges oder im Bearbeitenmodus durch das Betätigen der im Feld befindlichen Schaltfläche im Auswahldialog den gewünschten Steuersatz ein. Nach der Auswahl des Steuersatzes wird der Netto-Betrag neu berechnet.
- Steuerschlüssel
- Der Steuerschlüssel bezieht sich auf die Infomrationen in den Spalten Kostenstelle und Kostenträger. Ordnen Sie bei Bedarf durch das Betätigen der im Feld befindlichen Schaltfläche im Auswahldialog den gewünschten Steuersatz zu.
- Kostenstelle
- Ordnen Sie bei Bedarf dem Buchungsatz eine entsprechende Kostenstelle zu.
- Kostenträger
- Ordnen Sie bei Bedarf dem Buchungsatz einen entsprechenden Kostenträger zu.
- Buchungstext
- Geben Sie in diesem Feld den für den Buchungssatz zutreffenden Buchungstext an.
- Belegfeld1
- Belegfeld2
Unterhalb der Kontierungstabelle stehen Ihnen folgende Schaltflächen zur Verfügung:
- Kopieren
- Löschen
Button und Ihre Funktion
Button im Ansichtmodus
- Neu
- Bearbeiten
- Löschen
- Suchen
- Nach dem Betätigen der Schaltfläche gelangen Sie in den Suchdialog für Belege des Kassenbuches.
- KA-Buch
- KA-Liste
- Zurück
Button im Bearbeitenmodus
- Speichern
- Abbruch