SEPA Datenaustausch

Das Modul SEPA Datenaustausch dient dem Erstellen von Dateien für den Zahlungsverkehr. Diese Informationen entsprechen dem dafür festgelegten SEPA-Format.

Zur Nutzung dieses Modules muss das Zahlungssystem e-vendo konfiguriert werden.

Reiter und ihr Inhalt

SEPA

SEPA-Datei erzeugen für Zahlarten mit dem Zahlungssystem "evendo"

Wählen Sie in diesem Optionsbereich die Art der zu erzeugenden SEPA-Datei. Folgende Optionen stehen hierbei zur Auswahl:

• Basislastschrift (LV)
• Firmenlastschrift (AB)
• Überweisungen (RE)

Es können pro Exportvorgang immer nur Daten aus einem dieser Bereiche exportiert werden.

Auswahl der zu exportierenden Buchungen

Alle Buchnungen

Legen Sie bei Auswahl dieser Option den gewünschten Zeitraum fest.

Der hier vorgegebene Zeitraum bezieht sich auf das Belegdatum.

alle Filialen

Bei aktivierter Option werden die Belege aller Filialen berücksichtigt.

Ist diese Option nicht aktiv, dann ist die Filiale auszuwählen, deren Daten exportiert werden sollen.

schon exportierte Buchungen

Nach erfolgreichen Export werden die exportierten Belege entsprechend markiert und werden somit beim nächsten Export nicht erneut übergeben.

Wenn Sie bereits exportierte Buchungen noch einmal exportieren möchten, aktivieren Sie diese Option und geben Sie den Dateinamen der damals angelegten Datei an.

Folgende Mandate exportieren

In diesem Bereich ist anzugeben, welche Mandatstypen exportiert werden sollen. Es können mehrere Mandate gewählt werden.

einmalige Mandate (OOFF)

Mandate welche nur einmalig genutzt werden. Belege werden immer als einmalig gekennzeichnet wenn für den Kunden im Adressstamm keine Mandatsnummer hinterlegt ist.

erstes wiederkehrendes Mandat (FRST)

Erstmaliges wiederkehrendes Mandat. Dieses Kennzeichen wird vergeben wenn für den Kunden im Adressstamm eine Mandatsnummer hinterlegt ist aber noch kein Datum für die erstmalige Nutzung des Mandates.

wiederkehrendes Mandat (RCUR)

Bereits verwendetes wiederkehrendes Mandat. Dieses Kennzeichen wird vergeben wenn für den Kunden im Adressstamm eine Mandatsnummer und ein Datum für die erstmalige Nutzung des Mandates hinterlegt ist.

Zahlungsziel Netto/Skonto beim Export berücksichtigen

Im Standard ist diese Option nicht aktiviert. Damit werden alle Belege entsprechend der bisher beschriebenen Konfiguration exportiert. Dabei wird die Fälligkeit (Zahlungsziel/Skonto) mit übergeben, so dass der Einzug der Zahlung termingerecht erfolgt.

Belege welche noch nicht das Zahlungsziel (wenn vorhanden unter Berücksichtigung von Skonto) erreicht haben, können durch Aktivierung dieser Option vom Export ausgeschlossen werden.

Bitte beachten Sie, dass Sie durch Aktivierung dieser Option die Einreichfristen Ihrer Bank ggf. nicht mehr einhalten können.

Für einmalige Mandate Rechnungsnummer nutzen

Wenn diese Option aktiviert ist, wird bei einmaligen Mandaten die Rechnungsnummer als Mandatsnummer verwendet.

Ist diese Option nicht aktiv, dann wird immer die Belegnummer als Mandatsnummer verwendet.

Vorlaufzeit

Manche Banken verlangen eine zusätzliche Vorlaufzeit für alle Belege. Diese Vorlaufzeit wird auf das bereits errechnete Zahlungsziel draufgeschlagen.

Verwendungszweck

Wählen Sie bitte in diesem Bereich, wie der zu exportierende Verwendungszweck lauten soll.
Hierfür stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

• BelegNr/Version/AdrNr
• BelegNr/Version/ReNr
• Rechnungsnummer
• Rechnungsnummer/AdrNr

weitere Parameter

Zielverzeichnis

Geben Sie in diesem Feld das Verzeichnis an, in dem die zu erzeugende SEPA-Datei abgelegt werden soll.

Konto für SEPA-Operationen

Legen Sie in diesem Bereich durch das Betätigen der Schaltfläche Konto in dem darauf folgenden Auswahldialog fest, für welche Bankverbindung eine SEPA-Datei erzeugt werden soll.

Optional können Sie durch das Aktivieren der Optionsbox merken die Bankverbindung für später folgende SEPA-Exporte die ausgewählte Bankverbindung vormerken.

Protokoll

Im Reiter Protokoll wird Ihnen das Protokoll von der Erstellung der SEPA-Datei angezeigt.

Buttons und ihre Funktion

SEPA-Datei

Betätigen Sie diese Schaltfläche, um die SEPA-Datei zu erzeugen.

Abbrechen

Durch das Betätigen der Schaltfläche wird der aktuell laufende Prozess abgebrochen.

Zurück

Durch das Betätigen der Schaltfläche wird das Modul SEPA geschlossen.

Tipps zur SEPA-Umstellung

SEPA-Datei Aufbau

Im "Header" einer SEPA-Datei muss das Einzugsdatum und der Mandatstyp angegeben werden, diese Angaben gelten dann für alle Datensätze in der jeweiligen Datei. Aufgrund dieser Spezifikation müssen auf den ersten Blick gleiche Buchungssätze in unterschiedliche Dateien geschrieben werden.

Die Dateien werden wie folgt aufgetrennt und gekennzeichnet:

• Einzugsdatum und Mandatstyp: Alle Datensätze die das selbe Einzugsdatum und den selben Mandatstypen haben werden in eine Datei geschrieben.
• Kennzeichnung: Am Ende jeder ausgegebenen Datei wird der Mandatstyp gehangen. Beispiel: 1412050053_1_FRST.xml oder 1412050053_2_RCUR.xml