Bankbuch

Einführung

Alle Umsätze, wie Ein- und Auszahlungen sowie Gutschriften werden im Bankbuch erfasst.

Buttons im Sichtmodus

Folgende Buttons befinden sich im rechten Bereich des Bankbuch, die Sie zum bearbeiten verwenden können:

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Begriffserklärung

Begriffserklärung im Bankbuch

Belegnummer:

Belegnummer ist die Nummer von Ihrem Kontoauszug.

Datum:

In diesem Feld tragen Sie das Buchungsdatum ein, wie es auf Ihrem Kontoauszug vermerkt ist. Stimmt das Buchungsdatum auf dem Kontoauszug mit dem Datum im Bankbuch überein, so ist eine spätere Zuordnung sehr einfach.

Buchungstext:

In den zu den Einzelbelegen gehörigen Buchungstexten beschreiben Sie kurz, um welche Art Einnahme oder Ausgabe es geht.

Einnahmen:

Als Einnahmen gelten alle Zahlungseingänge, wie Überweisungen durch Dritte auf das Firmenkonto (z. B. durch Kundenzahlungen) und Einzahlungen, die Sie selbst vornehmen.

Ausgaben:

Alle Zahlungsabgänge sind als Ausgaben zu bewerten. Dazu gehören Überweisungen die Sie an Dritte getätigt haben (z. B. Lieferanten) und Abhebungen von Bargeld (um die Kasse aufzufüllen).

Bestand:

Der Kontostand, der auf dem Kontoauszug unter dem Begriff Saldo angegeben ist, informiert sie über das aktuelle Bankguthaben.

Reiter Bankbeleg, Kontierung und OP-Information im Bankbuch und ihre Funktion

Bankbeleg

1. Kontierung
2. OP-Information

Im Reiter Bankbeleg sind alle Informationen zu diesem Beleg eingetragen, wie z.B. wann es gebucht wurde, auf welche Bank usw.

Der Reiter Kontierung teilt uns mit, auf welche einzelnen Konten gebucht wurde. Hier können Sie nochmals überprüfen, ob alles seine Richtigkeit hat.

Sie haben einen Zahlungseingang auf Ihrem Konto erhalten. Nun können Sie den offenen Posten des Kundens ausziffern. Dies machen Sie über die OP-Information.

Mehr Informationen zu den Offenen Posten klicken Sie hier.