Rechnungsausgang

Einleitung

Im Rechnungsausgangsbuch werden alle von Ihnen gebuchten Rechnungen und Gutschriften erfasst. Hier werden die Offenen Posten verwaltet und Mahnungen gebucht.

Öffnen Sie das Rechnungsausgangsbuch über das Hauptmenü: Buchhaltung / Rechnungsausgang.

Aufbau des Rechnungsausgangsbuches

Bevor eine Rechnung im Rechnungsausgangsbuch zu sehen ist, muss die Rechnung über den Button Auftrag (AU/RE/GU) erstellt und gebucht werden. Diese ist dann im Rechnungsausgangsbuch als offener Posten zu sehen.

Das Rechnungsausgangsbuch gliedert sich in zwei Teile.

Modul Rechnungsausgangsbuch

Im oberen Teil des Rechnungsausgangsbuchs sehen Sie alle gebuchten Rechnungen als Tabellenform.

Im unteren Teil erfahren Sie nähere Informationen zur Buchung durch folgende Reiter:

Reiter Buchungsbeleg

Im Reiter Buchungsbeleg werden Ihnen alle Informationen zum Geschäftsfall angezeigt.

Reiter Kontierung

Hier sehen Sie die Konten auf die gebucht wurde.

Reiter OP- Information

Hier können Sie Rechnungen die bereits vom Kunden bezahlt wurden, ausziffern. Noch sind alle Felder (Beleg zuordnen, OP manuell ausgleichen und Belgezuordnung löschen) graumarkiert, d. h. man kann nichs bearbeiten. Wollen Sie eine OP ausziffern, dann gehen Sie über den Bearbeiten-Button der ganz Rechts zu sehen ist.

Ein offener Posten kann per Hand über den Button Neu oder manuell über den Button OP-Information OP-Manuell ausgleichenausgeglichen werden. Reiter Information Über diesen Reiter kann man wichtige Informationen, wie z. B. Zahlungsvereinbarung u. a. hinterlegen

Reiter Teil-/ Ratenzahlung

Falls eine Teil- oder Ratenzahlung mit dem Kunden vereinbart wurde, trägt man diese hier ein. z. B. ein Kunde hat die 1. Rate gezahlt.

Buttons

Offene Posten

offener Posten

Offene Posten dient zur übersichtlichen Bearbeitung offener Rechnungen. Die Summe aller offenen Posten eines Kontos ergibt den Saldo (OP-Saldo).

Ein offener Posten entsteht, sobald eine Rechnung in das System gebucht wurde. Der offene Posten ist dann ausgeglichen, sobald der Kunde die Rechnung gezahlt hat.

Offene Posten, stellt die Verbindlichkeiten eines Ihrer Kunden oder Lieferanten dar. Sie dient zur Überprüfung der Zahlungstermine Ihrer Kunden.

OP-Liste ausdrucken

Ausdrucken können Sie die OP-Liste über den Button offene Posten. Hier haben Sie noch die Möglichkeit zu wählen wohin das System es drucken soll. Zum Beispiel auf dem Bildschirm oder per E-Mail.

Über den Reiter Kontenblatt können Sie zu einem einzelnen oder zu mehreren Debitoren = Kunden des Kontenblatt mit allen Informationen zur offenen Rechnung anzeigen lassen oder es auch ausdrucken.

OP schließen

Bild

Mit diesem Button können Sie alle offenen Rechnungen, die sich momentan in der OP-Liste befinden ausziffern (sozusagen ausgleichen).

Mahnung

Bild

Über diesen Button gelangen Sie in die Mahnverwaltung. Dieser beinhaltet zwei Reiter,

hierüber können Sie Ihre Mahneinstellungen vornehmen.

Reiter Aktuelle Mahnung

In der Mahnliste sind alle Kunden, die im Zahlungsrückstand aufgelistet und können über den Button Mahn. buchen oder alle Mahnungen buchen gebucht werden.

Reiter Mahn-Einstellungen

Über diesem Reiter können Sie die Mahngebühr festlegen und einen Mahntext hinterlegen.

= Buttons im Dialog Mahnungverwaltung

Mahnung buchen

Über diesen Button buchen Sie einzeln die Mahnungen aus.

Aktuell drucken

Hierrüber drucken Sie die gebuchte Mahnung aus.

Aktuell alle drucken

Hier wird nur die aktuelle Mahnung ausgedruckt, die Sie soeben gebucht haben.

Alle Mahnungen buchen

Hierüber buchen Sie alle Mahnungen, die sich in der Mahnliste auf einmal aus. Die Tabelle ist dann leer und die Buttons Mahn. buchen und alle Mahnungen buchen sind dann grauschattiert.

Alle drucken

Über diesen Button können Sie alle Mahnungen ausdrucken, die sich im Mahnlauf befinden.

Mahnung aussetzen

Mit diesem Button nehmen Sie einen bestimmten Kunden nicht mit in dem Mahnlauf rein. Dieser wird farblich gekennzeichnet.

Mahnung löschen

Hier löschen Sie eine Mahnung, diese wird dann grauschattiert und wird nicht mit in den Mahnlauf mit aufgenommen.

Farben in den Büchern

Mit folgenden Farben lässt es sich schnell erkennen, welcher Posten noch offen stehen oder schon ausgeglichen ist.

• Gelb :Saldo größer als 0 (offener Posten)
• Rot :Rechnungseingangsbuch: überzahlter Beleg
• Grün :Rechnungsausgangsbuch: nicht ausgeglichene Gutschrift oder überzahlter Beleg
• Weiß :Saldo ist 0