Konfiguration - Zahlart

In diesem Bereich definieren Sie alle Zahlunsgarten, die im Verkauf bzw. Einkauf verwendet werden können. Durch die verschiedenen Einstellungen wird z.B. gesteuert,

• ob die Zahlart im Onlineshop zur Verfügung steht,
• ob die Zahlung über einen externen Zahlungsdienstleister abgewickelt wird,
• wie Belege mit dieser Zahlart in der Warenwirtschaft abgewickelt werden.

Datei:Konfiguration erp zahlungsarten.jpg

Reiter und ihr Inhalt

Liste

Im Reiter Liste werden alle vorhandenen Zahlungsarten in tabellarischer Form dargestellt. Der Inhalt der Tabelle entspricht einer Zusammenfassung der wichtigsten Informationen aus den Reitern wie z.B. Details und Details eShop.
Im Bearbeitenmodus können Sie direkt in der Tabelle die Bezeichnung, das Buchungsziel, Kreditlimitvorgabe u.s.w. ändern.

Details

ZahlartNummer

Nummer der Zahlart zur internen Verwendung im Warenwirtschaftssystem und im Onlineshop. Die Nummer wird zur Information dargestellt und ist nicht editierbar.

Zahlartbezeichnung

Hierbei handelt es sich um die Bezeichnung der Zahlart, die Sie frei benennen können.

Verbuchen in

Geben Sie in diesem Feld an, auf welche Art der Beleg gebucht werden soll. Folgende Möglichkeiten stehen hierfür zur Verfügung:

• RA-Buch
  Belege werden in das Rechnungsausgangsbuch eingetragen.
• K-Buch
  Belege werden in das Kassenbuch eingetragen.
• Kasse
  Ist diese Zahlungsart eingestellt, wird beim Buchen des Beleges der Beleg in das Kassenbuch eingetragen und gleichzeitig der Betrag als Einzahlung in die Barkasse eingetragen, so dass dieser Betrag in den Tagesabschluss der Kasse eingeht.

Kreditlimit aktiviert

In diesem Feld kann ein J für Ja oder ein N für Nein eingetragen werden. Dadurch wird die Kreditlimitüberwachung für diese Zahlart aktiviert oder deaktiviert. Insbesondere bei Zahlungsarten wie Vorkasse oder Nachnahme ist eine Kreditlimitüberwachung nicht unbedingt erwünscht.

Dieses Feld wird im Verkauf nur ausgewertet, wenn in den Globalen Systemvorgaben (Belegvorgaben 5) die generelle Kreditlimitüberwachung aktiviert ist.

Zahlartcode

Über den Zahlartcode wird das Verhalten der Zahlart und der Text der Zahlungsbedingungen im Rechnungsdruck gesteuert.

Jeder Zahlungsart muss ein gültiger Code hinterlegt werden.
Verwenden Sie hierfür folgende Codes:

• AB
  Die Zahlung erfolgt per Abbuchung.
  Beim Erstellen der DTA-Datei für die Bank wird der Schlüssel 04 000 verwendet.
• BA
  Die Zahlung erfolgt in Bar.
  Verwenden Sie diese Einstellung, wenn die Zahlung nicht in die Barkasse läuft, sondern nur ins Kassenbuch eingetragen wird.
• BK
  Die Zahlung erfolgt in Bar über die Kasse.
  Verwenden Sie diese Einstellung, wenn die Zahlung in die Barkasse läuft.
• CC
  Die Zahlung erfolgt per Kreditkarte.
  Es müssen Kreditkarteninformationen im Beleg hinterlegt sein.
• LV
  Die Zahlung erfolgt per Lastschriftverfahren.
  Beim Erstellen der DTA-Datei für die Bank wird der Schlüssel 05 000 verwendet.
• NN
  Die Zahlung erfolgt per Nachnahme.
  Die Bezahlung erfolgt bei der Übergabe der Ware. Der zu zahlende Betrag wird zusammen mit den Lieferscheininformationen an den beteiligten Versanddienstleister übergeben.
• RE
  Die Zahlung erfolgt per Rechnung.
  Der Kunde erhält die Rechnung i.A. zusammen mit der Ware und ist verpflichtet, innerhalb eines festgelegten Zeitraumes den Rechnungsbetrag zu überweisen oder mit Karte zu zahlen.
• SC
  Die Zahlung erfolgt per Scheck.
• VK
  Die Zahlung erfolgt per Vorkasse.
  Die Warenlieferung erfolgt erst nach erfolgtem Zahlungseingang.

Zahlungssystem

Um im Zusammenhang mit dem Onlineshop bzw. im Backoffice die Abwicklung der verschiedenen Zahlungsarten zu realisieren, benötigt man Zahlungssysteme von Dienstleistern wie z.B. Paypal oder Sofortüberweisung. Ordnen Sie bei Bedarf das jeweilige Zahlungssystem zu.

Sicherheitsstufe

Stellen Sie hier eine Sicherheitsstufe ein, um ausgewählte Zahlungsarten nur für bestimmte Kunden zuzulassen. Damit ein Kunde eine Zahlungsart nutzen kann, muss die Sicherheitsstufe des Kunden größer oder gleich der Sicherheitsstufe der Zahlart sein.

Report (Rechnungsdruck)

Hier kann ein Rechnungsreport ausgewählt werden, der beim automatischen Rechnungsdruck für Belege mit dieser Zahlart verwendet werden soll. Wird hier keine Report hinterlegt, so wird beim automatischen Rechnungsdruck der in den Globalen Systemvorgaben (Belegvorgaben 1) festgelegte Report verwendet.

Punktesystem

Legen Sie in diesem Feld durch ein J für Ja oder ein N für Nein fest, ob der Kunde bei der Wahl dieser Zahlart Bonuspunkten für den Einkauf erhalten kann oder nicht.

Punkte %

Ist die Option Punktesystem aktiviert, so legen Sie in diesem Feld den Prozentsatz für die Berechnung der Punkte fest.

Prozentualer Zuschlag

Legen Sie im Bedarfsfall einen Prozentsatz für die Berechnung eines prozentualen Zuschlages fest. Um für eine Zahlart dem Kunden einen Nachlass zu gewähren, kann hier auch ein negativer Wert eingetragen werden.

Zahlungsziel

Legen Sie hier das Zahlungsziel in Tagen fest.

Skonto

Legen Sie in diesem Feld fest, wieviel Prozent Skonto Sie bei dieser Zahlart gewähren.

Zahlungsziel-SkontoPunkte

Legen Sie in diesem Feld fest, innerhalb wie vieler Tage der Rechnungsbetrag eingehen muss, damit der Skonto gewährt wird oder Bonuspunkte berechnet werden.

Sortierung

Damit die von Ihnen im Onlineshop angebotenen Zahlungsarten in einer von Ihnen gewünschten Reihenfolge dargestellt werden, können Sie hier mit Hilfe von Zahlenwerten die Reihenfolge der Zahlarten bestimmen (2,3,1, u.s.w.)

Fußzeile für Kopfbogen

Wählen Sie hier die Fußzeile aus, welche auf Belegen mit dieser Zahlungsart verwendet werden soll.

Dadurch kann z.B. sichergestellt werden, dass in Belegen mit Zahlarten, bei denen die Forderung an einen Dienstleister (z.B. Billpay) abgetreten wird, nicht die eigene Bankverbindung erscheint.

Details eShop

Details 1

Bezeichnung Shop 2

Legen Sie in diesem Feld parallel zur Bezeichung, wie sie im Warenwirtschaftssystem und im ersten Onlineshop verwendet wird, eine separate Bezeichung für den 2. Onlineshop fest.

Bezeichnung Shop 3

Legen Sie in diesem Feld parallel zur Bezeichung, wie sie im Warenwirtschaftssystem und im ersten Onlineshop verwendet wird, eine separate Bezeichung für den 3. Onlineshop fest.

Bezeichnung Shop 4

Legen Sie in diesem Feld parallel zur Bezeichung, wie sie im Warenwirtschaftssystem und im ersten Onlineshop verwendet wird, eine separate Bezeichung für den 4. Onlineshop fest.

Bezeichnung Shop 5

Legen Sie in diesem Feld parallel zur Bezeichung, wie sie im Warenwirtschaftssystem und im ersten Onlineshop verwendet wird, eine separate Bezeichung für den 5. Onlineshop fest.

im eShop verwenden

Legen Sie hier fest, ob die aktuelle Zahlungsart im Onlineshop grundsätzlich angeboten werden soll. Ob ein Kunde diese Zahlungsart tatsächlich sehen und nutzen kann hängt jedoch auch von weiteren Faktoren ab.

eShop Bestellwert MIN

Legen Sie hier den Mindestbestellwert fest, ab dem diese Zahlart genutzt werden kann.

eShop Bestellwert MAX

Legen Sie hier den maximalen Bestellwert fest, bis zu dem diese Zahlart genutzt werden kann. Enthält dieses Feld den Wert 0, dann kann die Zahlart ab dem Mindestbestellwert ohne weitere Einschränkung genutzt werden.

eShop Steuercode

Die Informationen dieses Feldes beziehen sich ausschließlich auf die Zahlungsarten, die über Saferpay angezeigt werden sollen. Eine detaillierte Aufstellung der Codes finden Sie bei Saferpay.

Hinweis auf externe Zusatzkosten

Wenn diese Option aktiviert ist, erscheint diese Zahlart im Onlineshop auf der Übersicht der Versand- und Zahlungsarten als eine Zahlart, dür die Zusatzkosten anfallen.

Nähere Informationen zu diesen Zusatzkosten können Sie im Feld Textzusatz eintragen (Unterreiter Details 3).

eShop-Kennung

Bei Betrieb von mehreren Onlineshops können Sie hier durch die Zuordnung der Shopkennungen festlegen, in welchen der Onlineshops die Zahlart angeboten werden soll.

eShop-Landzuordnung

Legen Sie hier bei Bedarf fest, für welche Länder die Zahlart angeboten werden soll.

Wird keine Landzuordnung festgelegt, so kann die Zahlart für alle Länder genutzt werden.

eShop-Versandart

Legen Sie hier fest, welche Versandarten zusammen mit dieser Zahlart benutzt werden dürfen. Im Onlineshop bekommt der Kunde nach der Auswahl dieser Zahlart nur die hier zugeordneten Versandarten angeboten.

Wird keine Versandartzuordnung festgelegt, so können alle für den Shop, das Land des Kunden und den Warenkorbinhalt zugelassenen Versandarten verwendet werden.

Achten Sie darauf, dass jeder Kunde für die ihm zur Verfügung stehenden Zahlungsarten
jeweils mindestens eine Versandart nutzen kann.

eShop-Grafik

Zur grafischen Darstellung der Zahlart im Onlineshop können Sie der Zahlart hier eine Grafik zuordnen.

Details 2

Zahlart verwenden für folgende Kundenkategorie

Wählen Sie hier zwischen folgenden möglichen Optionen:

• egal
• Zahlart nur bei Privatkunden anzeigen
• Zahlart nur bei Geschäftskunden anzeigen

Zahlart für folgende Lieferadressenarten verwenden

Wählen Sie in diesem Bereich zwischen folgenden möglichen Optionen:

• egal
• nicht abweichend von der Rechnungsadresse
• keine Firmenlieferadresse
• keine private Lieferadresse

Details 3

Textzusatz

Hinterlegen Sie hier bei Bedarf eine ergänzende Textinformation zur Zahlart für den ersten Onlineshop.

Z.B. können Sie hier einen Hinweis auf externe Zusatzkosten (wie z.B. bei Nachnahme) hinterlegen. Damit dieser Hinweis auch angezeigt werden kann, muss im Unterreiter Details 1 die Checkbox Hinweis auf externe Zusatzkosten aktiviert sein.

Textzusatz (Shop 2)

Hinterlegen Sie hier bei Bedarf eine ergänzende Textinformation zur Zahlart für den Onlineshop 2.

Textzusatz (Shop 3)

Hinterlegen Sie hier bei Bedarf eine ergänzende Textinformation zur Zahlart für den Onlineshop 3.

Textzusatz (Shop 4)

Hinterlegen Sie hier bei Bedarf eine ergänzende Textinformation zur Zahlart für den Onlineshop 4.

Textzusatz (Shop 5)

Hinterlegen Sie hier bei Bedarf eine ergänzende Textinformation zur Zahlart für den Onlineshop 5.

Kreditkarten

Auf diesem Reiter werden Ihnen in tabellarischer Form bestimmte Kartentypen angezeigt. Im Bearbeiten-Modus können Sie hier in der Spalte Aktiv die Karten aktivieren, die für die Zahlung an der Kasse verwendet werden können, in dem Sie in der entsprechenden Zeile den Wert J für Ja setzen.

Automatik (Workflow)

Automatik für Offene Posten im Rechnungsausgang/Bankbuch

Folgende Optionen stehen Ihnen hier zur Auswahl:

• keine Automatik
  Nach dem Buchen einer Rechnung bleibt diese als offen im Rechnungsausgang stehen.
• Offene Posten ausziffern und Zuordnung zum Bankbuch, wenn vorhanden
  Beim Buchen der Rechnung wird der OP automatisch ausgeziffert. Befindet sich im Bankbuch ein Eintrag, der mit dem Auftrag veknüpft ist, so wird dieser Eintrag mit dem der Rechnung im Rechnungsausgang verknüpft. Gibt es keinen solchen Eintrag im Bankbuch, dann wird nur im Rechnungsausgang die Rechnung als bezahlt gekennzeichnet.
• Offene Posten ausziffern und Verrechnungseintrag im Bankbuch erzeugen
  Beim Buchen einer Rechnung wird der Offenen Posten für diese Rechnung im Rechnungsausgang ausgeziffert. Zusätzlich wird im Bankbuch ein Verrechnungseintrag erzeugt. Bitte geben Sie bei Nutzung dieser Option das für den Verrechnungseintrag zu verwendende Bankkonto an.
• OP ausziffern und zusätzlichen HABEN-Eintrag für die Verrechnung in der Kontierung
  Der Offene Posten für eine mit dieser Zahlart gebuchte Rechnung wird ausgeziffert. Außerdem wird im Reiter Kontierung dieses Beleges ein zusätzlicher Verrechnungseintrag hinterlegt. Bitte geben Sie bei Nutzung dieser Option das für den Verrechnungseintrag zu verwendende Sachkonto an.
• OP ausziffern und zusätzlichen SOLL-Eintrag für die Verrechnung in der Kontierung
  Der Offene Posten für eine mit dieser Zahlart gebuchte Rechnung wird ausgeziffert. Außerdem wird im Reiter Kontierung dieses Beleges ein zusätzlicher Verrechnungseintrag hinterlegt. Bitte geben Sie bei Nutzung dieser Option das für den Verrechnungseintrag zu verwendende Sachkonto an.

FiBu-Vorgaben

Fibu-Verrechnungskonto für OP

Im Bearbeiten-Modus steht Ihnen hier eine entsprechende Schaltfläche zur Verfügung, um der aktuellen Zahlart ein FiBu-Konto zuzuordnen, welches für die Verrechnungseinträge in der Kontierung verwendet werden soll.

Fibu-Bankkonto für OP

Im Bearbeitenmodus steht Ihnen hier eine entsprechende Schaltfläche zur Verfügung, um der aktuellen Zahlart ein Bankkonto zuzuordnen, welches für die Verrechnungseinträge im Bankbuch verwendet werden soll.

Alternatives Debitorkonto

Das hier eingetragene Debitorkonto wird bei Verrechnungseinträgen in der Kontierung verwendet.

Automatische Belegsteuerung entsprechend der Zahlart

Mit Hilfe der nachfolgenden Optionen können Sie automatisiert über den weiteren Werdegang von erzeugten Aufträgen und deren Nachfolgebelegen wie den Lieferscheinen entscheiden. Bitte wählen Sie in diesem Bereich den Freigabestatus, der einem mit dieser Zahlart erstellten Beleg zugewiesen werden soll. Folgende Optionen stehen Ihnen hier zur Auswahl:

• Beleg freigegeben
• Beleg zur Prüfung
• Beleg gesperrt!
• Beleg für die Berechnung gesperrt
• Beleg für die Lieferung gesperrt
• Beleg wartet auf externes Ereignis (z.B. Zahlungsinformation wird über den Paypal-Import oder über das Bankbuch zugeordnet)

Buttons im Sichtmodus

Neu

Durch das Betätigen der Schaltfläche wird ein leerer Datensatz für das Erfassen einer neuen Zahlart angelegt. Setzen Sie nach dem Betätigen der Schaltfläche den Eingabefokus zunächst auf den Reiter Details und beginnen Sie mit dem Hinterlegen der relevanten Informationen.

Bearbeiten

Durch das Betätigen der Schaltfläche gelangen Sie in den Bearbeitenmodus. Setzen Sie nach dem Betätigen der Schaltfläche den Eingabefokus auf das gewünschte Feld und beginnen Sie mit den Änderungen bzw. Ergänzungen.

Löschen

Durch das Betätigen der Schaltfläche wird die aktuelle Zahlart dauerhaft aus der Datenbank entfernt. Vor dem Löschen werden Sie in einer Sicherheitsabfrage zur Bestätigung des Löschens aufgefordert.

OK

Durch das Betätigen der Schaltfläche wird der Konfigurationsdialog für Zahlarten geschlossen.

Buttons im Bearbeitenmodus

Löschen

Durch das Betätigen der Schaltfläche wird die aktuelle Zahlart dauerhaft aus der Datenbank entfernt. Vor dem Löschen werden Sie in einer Sicherheitsabfrage zur Bestätigung des Löschens aufgefordert.

Speichern

Durch das Betätigen der Schaltfläche werden Ihre Eingaben in der Datenbank dauerhaft gespeichert.

Abbrechen

Durch das Betätigen der Schaltfläche werden Ihre Eingaben verworfen.