SEPA Datenaustausch

Das Modul Datenträgeraustausch (DTA) dient dem Erstellen von Dateien für den Zahlungsverkehr. Diese Informataionen entsprechen dem dafür festgelegten DTA-Format.
Zur Nutzung dieses Modules muss das Zahlungsystem e-vendo konfiguriert werden.

Reiter und ihr Inhalt

SEPA

SEPA-Datei erzeugen

Wählen Sie in diesem Optionsbereich die Art der zu erzeugenden SEPA-Datei. Folgende Optionen stehen hierbei zur Auswahl:

• Basislastschrift (LV)
• Firmenlastschrift (AB)
• Überweisungen (RE)

Auswahl der zu exportierenden Buchungen

Alle Buchnungen

Legen Sie bei Auswahl dieser Option den gewünschten Zeitraum fest.

alle Filialen

Bei aktivierter Option werden die Belege aller Filialen berücksichtigt.

schon exportierte Buchungen

Wenn Sie bereits exportierte Buchungen noch einaml exportieren möchten, aktivieren Sie diese Option und geben Sie den Dateinamen der damals angelegten Datei an.

Verwendungszweck

Wählen Sie bitte in diesem Optionsbereich, wie der zu exportierende Verwendungszweck lauten soll.
Hierfür stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

• BelegNr/Version/AdrNr
• BelegNr/Version/ReNr
• Rechnungsnummer
• Rechnungsnummer/AdrNr

weitere Parameter

Zielverzeichnis

Geben Sie in diesem Feld das Verzeichnis an, in dem die zu erzeugende SEPA-Datei abgelegt werden soll.

DTA-Kundenname

Geben Sie in diesem Feld Ihren DTA-Kundennamen an.

Auftraggeber

Geben Sie in diesem Feld Ihren Firmennamen (entspricht den Namen des Auftraggebers) an.

Konto für DTA-Operationen

Legen Sie in diesem Bereich durch das Betätigen der Schaltfläche Konto in dem darauf folgenden Auswahldialog fest, für welche Bankverbindung eine DTA-Datei erzeugt werden soll.
Optional können Sie durch das Aktivieren der Optionsbox merken die Bankverbindung für später folgende DTA-Exporte die ausgewählte Bankverbindung vormerken.

Protokoll

Im Reiter Protokoll wird ihnen das Protokoll von der Erstellung der DTA-Datei angezeigt.

Rücklastschriften

Im Reiter Rücklastschriften finden Sie nach dem Import Informationen zu Rücklastschriften.

fehlerhafte Belege

In diesem Reiter werden Ihnen alle Belege angezeigt, die auf Grund eines Fehlers nicht exportiert werden konnten.

Button und ihre Funktion

DTA-Datei

Betätigen Sie diese Schaltfläche, um die DTA-DAtei zu erzeugen.

PTK-Datei

Betätigen Sie diese Schaltfläche um eine Protokolldatei einzulesen.

DTI-Datei

Betätigen Sie diese Schaltfläche um Informationen zu Rücklastschriften einzulesen.

Abbrechen

Durch das Betätigen der Schaltfläche wird der aktuell laufende Prozess abgebrochen.

Zurück

Durch das Betätigen der Schaltfläche wird das Modul DTA geschlossen.