Bankbuch

bankbuch.jpg

Einführung

Das Bankbuch dient zur Verwaltung Ihrer Geldbestände (Kontoauszüge) in unterschiedlichen Bankkonten. Die Eintragungen in das Bankbuch erfolgen manuell durch das Erfassen der einzelnen Buchungsposten Ihres Kontoauszuges oder durch den Import einer Datei, die Sie mit Ihrer Banksoftware SFIRM32 und StarMoney erstellt haben.

Suchdialog

Der Suchdialog erscheint beim Öffnen des Bankbuches. Geben Sie die Daten in den Dialog Bankbelegsuche die Sie wissen ein und bestätigen zum Ausführen der Suche den OK-BUTTON.

Mehr Informationen

Buttons im Sichtmodus

Im Sichtmodus stehen Ihnen folgende Schaltflächen im rechten Bereich des Bankbuches zur Verfügung:

Neu

Mit diesem Button erzeugen Sie einen neuen Eintrag in das Bankbuch.

Bearbeiten

Wählen Sie diese Schaltfläche aus, um einen Beleg zu bearbeiten.

Löschen

Über diese Schaltfläche löschen Sie den Beleg aus dem Bankbuch.

Suchen

Hierüber können Sie Belege suchen.

BA-Buch

Wählen Sie diesen Button aus, um Ausdrucke vom Bankbuch des aktuellen Monat zu erstellen. Desweiteren können Sie auch den Auszug vom Bankbuch als PDF-Datei abspeichern.

BA-Liste

Über diesen Button gelangen Sie in die Druckvorschau und können sich die Liste der Bankbelege ausdrducken oder per E-Mail versenden sowie als PDF-Datei abspeichern.

Zurück

Durch das Betätigen der Schaltfläche wird das Modul Bankbuch geschlossen.

Buttons im Bearbeitenmodus

Im Bearbeitenmodus stehen Ihnen folgende Schaltflächen im rechten Bereich des Bankbuches zur Verfügung:

Speichern

Durch das Betätigen der Schaltfläche werden Ihre Eingaben in der Datenbank dauerhaft gespeichert.

Abbrechen

Durch das Betätigen der Schaltfläche werden Ihre Eingaben verworfen.

Reiter und ihr Inhalt

Bankbeleg

Im Reiter Bankbeleg erhalten Sie alle Informationen zum Beleg. Beispielsweise wann es gebucht wurde.

Kontierung

Der Reiter Kontierung informiert Sie, auf welche einzelnen Konten gebucht wurde. Hier können Sie nochmals überprüfen, ob alles seine Richtigkeit hat.

OP-Information

Sie haben einen Zahlungseingang auf Ihrem Konto erhalten. Nun können Sie den offenen Posten des Kundens ausziffern. Dies machen Sie über die OP-Information.

Weiterführende Informationen zu Offenen Posten im Rechnungsausgangsbuch