Bankdatenimport

Mit dem Modul Bankdatenimport verfügen Sie über ein Modul, dass die von Ihrer lokal installierten Banksoftware exportierte Kontodaten in das Bankbuch des e-vendo Warenwirtchaftssystems importiert. Außerdem steht Ihnen in diesem Modul eine Funktionalität zum automatischen Verbuchen (Zuordnen von Belegen) der Bankbuchungsposten zur Verfügung.

Reiter und ihr Inhalt

Import

Bankkonto

Wählen Sie nach dem Betätigen der Schaltfläche das gewünschte Bankkonto aus, für welches die Bewegungsdaten des Kontos importiert werden sollen.

Import-Datei

Nach dem Betätigen der Schaltfläche gelangen Sie in einen Datei-Suchdialog, in dem Sie die zu importierende Datei auswählen können.

Belegnummer

Legen Sie fest, welche Belegnummer eines Bankbeleges den zu importierenden Daten zugeordnet werden soll.

verfügbare Schnittstellen

Wählen Sie vor dem Import die Banksoftware aus, von der die exportierten Daten stammen. Folgende Produkte werden hierbei unterstützt:

• DBDialog
• SFIRM32
• Starmoney
  Bitte verwenden Sie zum Erstellen der Kontoauszugsdatei im StarMoney im Bereich Verwaltung den Punkt Datenexport. Nach der Wahl des Kontos geben Sie noch das Dateiformat StarMoney (*.txt) sowie den zu exportierenden Zeitraum vor.

Feldliste

Nach der Selektion Ihrer Banksoftware erhalten Sie in diesem Feld einen Überblick über für den Import relevanten Felder. Dies dient ausschließlich informativen Zwecken.

Buchungsdatum einschränken

Ist diese Option aktiviert, haben Sie die Möglichkeit, den Import auf die Buchungsposten eines von Ihnen festzulegenden Zeitraumes zu beschränken. Mitunter ist dies auch sinnvoll, um evtl. Doppelimporte zu vermeiden.

Ausziffernung

Um die automatische Auszifferung bestmöglich nutzen zu können, wird eine entsprechende Information bei den Zahlungseingängen erwartet. Die Referenzinformationen, die zum automatischen Verbuchen benötigt werden, muss wie folgt aufgebaut werden:

• AkundennummerYbelegnummerZ
• Beispiel: A15000Y1000Z

Bei Vorkasse im Onlineshop ist ein manueller Eingriff ins Template ihrerseits nötig.

Angepasst werden müssen die Templates:

• bestaetigung_zusatz_zahlart_vk.htm
• mail_zahlart_zusatz_vk.htm|txt

Die entsprechende Variable ist in beiden Templates folgende:

• {pay_verwendungszweck}

Sie können dies auch in der Shop-ReadMe für die Shop-Version: 7.6.12.0 nachlesen

Der oben aufgeführte Aufbau des Verwendungszweck wird automatisch an Sofortüberweisung übergeben.

Hier ist kein Eingriff ihrerseits notwendig.

Bei händisch erstellten Rechnungen sollte der entsprechende Rechnungsreport mit einer Information, für den Kunden, über den Aufbau des Verwendungszweckes ergänzt werden.

Buchunsjahr

Legen Sie in diesem Feld fest, für welches Buchungsjahr der Import erfolgen soll.

Buchungsmonat

Wählen Sie in diesem Bereich den Buchungsmonat aus, der den zu importierenden Kontodaten zugeordnet werden soll.

Protokoll

In diesem Reiter werden die importierten Datensätze angezeigt. Dabei bedeuten gelb hinterlegte Zeilen, dass diese Datensätze noch keinem Rechnungsbeleg zugeordnet wurden. Grün hinterlegte Zeilen bedeuten, dass eine passender Datensatz im Rechnungseingangsbuch oder Rechnungsausgangsbuch gefunden worden ist, allerdings muss dabei der offene Posten noch nicht vollständig bzw. gar nicht ausgeglichen sein.

Buttons und ihre Funktion

Importieren

Über diese Schaltfläche wird der Import gestartet. Nach einem erfolgreichen Import der Bankdaten kann durch entsprechende Beantwortung eines Dialoges entschieden werden, ob das automatische Verbuchen (Ausziffern) der Belege durchgeführt werden soll oder nicht.
Generell ist es auch möglich nacheinander für verschiedene Konten den Bankimport durchzuführen und später für jedes Konto das automatische Verbuchen (Ausziffern) durchzuführen.
Die importierten Datensätze werden so lange angezeigt, bis ein neuer Import zu diesem Bankkonto durchgeführt wird. Vor jedem Import von Bankdaten zu einem Bankkonto werden alle vorhandenen temporären Importdaten zum Konto gelöscht. Vor Start des Importes erfolgt aus diesem Grunde eine Sicherheitsabfrage. Wird die Abfrage zum Löschen der vorhandenen temporären Daten zum Konto nicht bestätigt, wird der Import nicht durchgeführt.

autom. Ausziffern

Betätigen Sie diese Schaltfläche, wenn Sie die Funktion zum automatischen Ausziffern der importierten Kontodaten ausführen möchten. Welche der importierten Daten erfolgreich verbucht werden konnte, darüber erhalten Sie im Karteireiter Protokoll Aufschluß.

Protokoll

Betätigen Sie diese Schaltfläche, wenn Sie das Protokoll für das automatisierte Ausziffern der Bankdaten ausdrucken möchten.

HBCI-Protokoll

Durch diese Schaltfläche gelangen Sie zum separten Modul welches die importierten HBCI-Kontoauszüge auflistet. Sie können in diesem Modul unverarbeitete Kontoauszüge erneut importieren.

Informationen zum HBCI-Protokoll sind ❯an dieser Stelle zu finden.

Zurück

Bei Betätigen der Schaltfläche wird das Modul Bankdatenimport geschlossen.