SEPA - Umstellungsempfehlung: Unterschied zwischen den Versionen

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Nachdem einem Kunden eine Mandatsreferenznummer zugeordnet wurde, kann ein Lastschriftmandat angefordert werden.
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*Dazu suchen Sie in der Adressverwaltung die betreffenden Kunden.
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*Klicken Sie nach der Suche auf den Button Drucken.
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*Drucken Sie den Report SEPA-Mandat aus.<br>Dabei wird für jeden Kunden in der durch die Suche ermittelten Liste jeweils ein Formular zur Anforderung der Bankverbindung gedruckt. Kunden ohne Mandatsreferenznummer bleiben dabei jedoch unberücksichtigt.
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*Senden Sie diese Formulare an die betreffenden Kunden.
  
  
 
== IBAN und BIC eintragen ==
 
== IBAN und BIC eintragen ==
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Die Bankverbindungen der Kunden können nach Rücksendung der ausgefüllten Formulare im Reiter Faktura (Deb.) eingetragen werden.
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Gerne können Sie dafür auch den Datenimport nutzen. Die dann zu verwendenden Zielfelder sind:
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Version vom 23. Dezember 2013, 18:26 Uhr

Ab 01.02.2014 müssen für Überweisungen und Lastschriften anstelle der Kontonummer und Bankleitzahl IBAN und BIC verwendet werden.

e-vendo bietet Ihnen die Möglichkeit, diese Daten in den Belegen sowie in den Adressdaten der Kunden bzw. Lieferanten abzulegen, um sie nach dem Buchen/Erfassen von Rechnungen für den Zahlungsverkehr zu nutzen.


Um in Zukunft Lastschriften beim Kunden einziehen zu können, benötigen Sie ein Mandat des Kunden sowie seine IBAN und BIC.

Eine mögliche Vorgehensweise für die Umstellung der Verwendung von Kontonummer und Bankleitzahl auf die Verwendung von IBAN und BIC wäre folgende:


Mandatsreferenznummer erzeugen

Für wiederkehrende Zahlungen kann eine Mandatsrefernznummer direkt beim Kunden hinterlegt werden. Dafür gibt es folgende Möglichkeiten:

manuell in der Adressverwaltung
Tragen Sie eine eindeutige Mandatsreferenznummer im Adressstamm des Kunden im Reiter Faktura (Deb.) ein.
automatisiert für alle Lastschrift-/Abbuchungskunden
Erzeugen Sie für alle Kunden, bei denen Lastschrift oder Abbuchung als Standardzahlart eingestellt ist (alle Zahlungsarten mit dem Zahlartcode AB oder LV), eine eindeutige Mandatsrefernznummer.
Rufen Sie dafür über Spezialmodule III, Konfiguration ERP die Globalen Systemvorgaben auf.
Klicken Sie im Reiter Adresse / Vertreter im Unterreiter Adressen, Kunde 2 auf den Button SEPA Mandatsrefernz erzeugen.


SEPA-Lastschriftmandat anfordern

Nachdem einem Kunden eine Mandatsreferenznummer zugeordnet wurde, kann ein Lastschriftmandat angefordert werden.

  • Dazu suchen Sie in der Adressverwaltung die betreffenden Kunden.
  • Klicken Sie nach der Suche auf den Button Drucken.
  • Drucken Sie den Report SEPA-Mandat aus.
    Dabei wird für jeden Kunden in der durch die Suche ermittelten Liste jeweils ein Formular zur Anforderung der Bankverbindung gedruckt. Kunden ohne Mandatsreferenznummer bleiben dabei jedoch unberücksichtigt.
  • Senden Sie diese Formulare an die betreffenden Kunden.


IBAN und BIC eintragen

Die Bankverbindungen der Kunden können nach Rücksendung der ausgefüllten Formulare im Reiter Faktura (Deb.) eingetragen werden.

Gerne können Sie dafür auch den Datenimport nutzen. Die dann zu verwendenden Zielfelder sind:

DK_DEBIBAN
für die IBAN des Kunden
DK_DEBSWIFT
für die BIC
DK_DEBKONTOINHABER
für den Namen des Kontoinhabers
DK_DEBBANK
für den Namen der Bank
DK_DEBMANDATREFGUELTIGAB
für das Datum, ab dem das Mandat gültig ist