Konfiguration - Zahlart

Reiter und ihr Inhalt

Liste

Im Reiter Liste werden alle vorhandenen Zahlungsarten in tabellarischer Form dargestellt. Der Inhalt der Tabelle entspricht einer Zusammenfassung der wichtigsten Informationen aus den Reitern wie z.B. Details und Details Shop.
Im Bearbeitenmodus können Sie direkt in der Tabelle die Bezeichnung, das Buchungsziel, Kreditlimitvorgabe u.s.w. ändern.

Details

ZahlartNummer

Nummer der Zahlart zur internen Verwendung im Warenwirtschaftssystem und im Onlineshop. Die Nummer wird zur Information dargestellt und ist nicht editierbar.

Zahlartbezeichnung

Hierbei handelt es sich um die Bezeichnung der Zahlart, die Sie frei benennen können.

Verbuchen in

Geben Sie in diesem Feld an, auf welche Art der Beleg gebucht werden soll. Folgende Möglichkeiten stehen hierfür zur Verfügung:

• RA-Buch
  Belege werden in das Rechnungsausgangsbuch eingetragen.
• K-Buch
  Belege werden in das Kassenbuch eingetragen.
• Kasse
  Ist diese Zahlungsart eingestellt, wird beim Buchen des Beleges der Beleg in das Kassenbuch eingetragen und gleichzeitig der Betrag als Einzahlung in die Barkasse eingetragen, so dass dieser Betrag in den Tagesabschluss der Kasse eingeht.

Kreditlimit aktiviert

In diesem Feld kann ein J für Ja oder ein N für Nein eingetragen werden. Dadurch wird die Kreditlimitüberwachung für diese Zahlart aktiviert oder deaktiviert. Insbesondere bei Zahlungsarten wie Vorkasse oder Nachnahme ist eine Kreditlimitüberwachung nicht unbedingt erwünscht.

Dieses Feld wird im Verkauf nur ausgewertet, wenn in den Globalen Systemvorgaben (Belegvorgaben 5) die generelle Kreditlimitüberwachung aktiviert ist.

Zahlartcode

Über den Zahlartcode wird das Verhalten der Zahlart und der Text der Zahlungsbedingungen im Rechnungsdruck gesteuert.

Jeder Zahlungsart muss ein gültiger Code hinterlegt werden.
Verwenden Sie hierfür folgende Codes:

• RE Die Zahlung erfolgt durch Rechnungsstellung
  Die Bezahlung wird erst nach der Warenlieferung erwartet.
• CC Die Zahlung erfolgt per Kreditkarte
  Es müssen Kreditkarteninformationen im Beleg hinterlegt sein.
• NN Die Zahlung erfolgt per Nachnahme
  Die Bezahlung erfolgt bei der Übergabe der Ware. Der zu zahlende Betrag wird zusammen mit den Lieferscheininformationen an den beteiligten Versanddienstleister übergeben.
• LV Die Zahlung erfolgt per Lastschriftverfahren
  Beim Erstellen der DTA-Datei für die Bank wird der Schlüssel 05 000 verwendet.
• AB Die Zahlung erfolgt per Abbuchung
  Beim Erstellen der DTA-Datei für die Bank wird der Schlüssel 04 000 verwendet.
• VK Die Zahlung erfolgt per Vorkasse
  Die Warenlieferung erfolgt erst nach erfolgtem Zahlungseingang.
• BA Die Zahlung erfolgt in Bar
  Verwenden Sie diese Einstellung, wenn die Zahlung nicht in die Barkasse läuft, sondern nur ins Kassenbuch eingetragen wird.
• BK Die Zahlung erfolgt in Bar über die Kasse
  Verwenden Sie diese Einstellung, wenn die Zahlung in die Barkasse läuft.
• SC Die Zahlung erfolgt per Scheck

Zahlungssystem

Um im Zusammenhang mit dem Onlineshop bzw. im Backoffice die Abwicklung der verschiedenen Zahlungsarten zu realisieren, benötigt man Zahlungssysteme von Dienstleistern wie z.B. Paypal oder Sofortüberweisung. Ordnen Sie bei Bedarf das jeweilige Zahlungssystem zu.

Sicherheitsstufe

Stellen Sie hier eine Sicherheitsstufe ein, um ausgewählte Zahlungsarten nur für bestimmte Kunden zuzulassen.

Report (Rechnungsdruck)

Unabhängig von den Standarteinstellungen für die zu benutzenden Reports für das Drucken von Belegen können Sie hier speziell für eine ausgewählte Zahlungsart einen bestimmten Report festlegen.

Punktesystem

Legen Sie in diesem Feld durch ein J für Ja oder ein N für Nein fest, ob die Zahlart bei der Berechnung von Bonuspunkten berücksichtigt werden soll oder nicht.

Punkte %

Ist die Option Punktesystem aktiviert, so legen Sie in diesem Feld den Prozentwert für die Berechnung der Punkte fest.

Prozentualer Zuschlag

Legen Sie im Bedarfsfall einen Prozentsatz für die Berechngun eines prozentualen Zuschalges fest.

Zahlungsziel

Legen Sie hier das Zahlungsziel in Tagen fest.

Skonto

Legen Sie in diesem Feld fest, ob und wieviel Prozent Skonto Sie bei der Zahlart gewähren.

Zahlungsziel-SkontoPunkte

Legen Sie in diesem Feld fest, innerhalb wievieler Tage der Rechnungsbetrag eingehen muss, damit Bonuspunkte berechnet werden.

Sortierung

Damit die von Ihnen im Onlineshop angebotenen Zahlungsarten in einer von Ihnen gewünschten Reihenfolge dargestellt werden, können Sie hier mit Hilfe von Zahlenwerten die Reihenfolge der Zahlarten bestimmen (2,3,1, u.s.w.).

Details eShop

Details 1

Bezeichnung Shop 2

Legen Sie in diesem Feld parallel zur Bezeichung, wie sie im Warenwirtschaftssystem und im ersten Onlineshop verwendet wird, eine separate Bezeichung fest.

Bezeichnung Shop 3

Legen Sie in diesem Feld parallel zur Bezeichung, wie sie im Warenwirtschaftssystem und im ersten Onlineshop verwendet wird, eine separate Bezeichung fest.

Bezeichnung Shop 4

Legen Sie in diesem Feld parallel zur Bezeichung, wie sie im Warenwirtschaftssystem und im ersten Onlineshop verwendet wird, eine separate Bezeichung fest.

Bezeichnung Shop 5

Legen Sie in diesem Feld parallel zur Bezeichung, wie sie im Warenwirtschaftssystem und im ersten Onlineshop verwendet wird, eine separate Bezeichung fest.

im eShop verwenden

Legen Sie hier fest, ob die aktuelle Zahlungsart im Onlineshop grundsätzlich angeboten werden soll.

eShop Bestellwert MIN

Legen Sie hier fest, ob (wenn nein, dann Wert = 0 eintragen) für die Zahlart ein Mindestbestellwert gelten soll.

eShop Bestellwert MAX

Legen Sie hier fest, ob (wenn nein, dann Wert = 0 eintragen) für die Zahlart ein maximaler Bestellwert gelten soll.

eShop Steuercode

Die Informationen dieses Feldes beziehen sich ausschließlich auf die Zahlungsarten, die über Saferpay angezeigt werden sollen. Eine detaillierte Aufstellung der Codes finden Sie bei Saferpay.

Hinweis auf externe Zusatzkosten

Dieses Feld ist zur Zeit noch ohne Funktion.

eShop-Kennung

Bei Betrieb von mehreren Onlineshops können Sie hier durch die Zuordnung der Shopkennungen festlegen, in welchen der Onlineshops die Zahlart angeboten werden soll.

eShop-Landzuordnung

Legen Sie hier bei Bedarf fest, für welche Länder die Zahlart angeboten werden soll.

eShop-Versandart

Legen Sie hier fest, welche Versandarten zusammen mit dieser Zahlart benutzt werden dürfen. Im Onlineshop bekommt der Kunde nach der Auswahl dieser Zahlart nur die hier zugeordneten Versandarten angeboten.

eShop-Grafik

Zur grafischen Darstellung der Zahlart im Onlineshop können Sie der Zahlart hier eine Grafik zuordnen.

Details 2

Zahlart verwenden für folgende Kundenkategorie

Wählen Sie hier zwischen folgenden möglichen Optionen:

- egal

- Zahlart nur bei Privatkunden anzeigen

- Zahlart nur bei Geschäftskunden anzeigen

Zahlart für folgende Lieferadressenarten verwenden

Wählen Sie in diesem Optionsbereich zwischen folgenden möglichen Optionen:

- egal

- nicht abweichend von der Rechnungsadresse

- keine Firmenlieferadresse

- keine private Lieferadresse

Details 3

Textzusatz

Hinterlegen Sie hier bei Bedarf eine ergänzende Textinformation zur Zahlart für den Onlineshop.

Textzusatz (Shop 2)

Hinterlegen Sie hier bei Bedarf eine ergänzende Textinformation zur Zahlart für den Onlineshop 2.

Textzusatz (Shop 3)

Hinterlegen Sie hier bei Bedarf eine ergänzende Textinformation zur Zahlart für den Onlineshop 3.

Textzusatz (Shop 4)

Hinterlegen Sie hier bei Bedarf eine ergänzende Textinformation zur Zahlart für den Onlineshop 4.

Textzusatz (Shop 5)

Hinterlegen Sie hier bei Bedarf eine ergänzende Textinformation zur Zahlart für den Onlineshop 5.

Kreditkarten

Auf diesem Reiter werden Ihnen in tabellarischer Form bestimmte Kreditkartentypen angezeigt. Im Bearbeiten-Modus können Sie hier in der Spalte Aktiv ausgewählte Karten aktivieren, in dem Sie in der entsprechenden Zeile den Wert J für Ja setzen.

Automatik (Workflow)

Automatik für Offene Posten im Rechnungsausgang/Bankbuch

Folgende Optionen stehen Ihnen hier zur Auswahl:

• keine Automatik
• Offene Posten ausziffern und Zuordnung zum Bankbuch, wenn vorhanden
• Offene Posten ausziffern und Verrechnungseintrag im Bankbuch erzeugen
• OP ausziffern und zusätzlichen HABEN-Eintrag für die Verrechnung in der Kontierung
• OP ausziffern und zusätzlichen SOLL-Eintrag für die Verrechnung in der Kontierung

FiBu-Vorgaben

Fibu-Verrechnungskonto für OP

Im Bearbeiten-Modus steht Ihnen hier eine entsprechende Schaltfläche zur Verfügung, um der aktuellen Zahlart ein FiBu-Konto zuzuordnen, welches für die Verrechnungseinträge in der Kontierung verwendet werden soll.

Fibu-Bankkonto für OP

Im Bearbeitenmodus steht Ihnen hier eine entsprechende Schaltfläche zur Verfügung, um der aktuellen Zahlart ein Bankkonto zuzuordnen, welches für die Verrechnungseinträge im Bankbuch verwendet werden soll.

Automatische Belegsteuerung entsprechend der Zahlart

Mit Hilfe der nachfolgenden Optionen können Sie automatisiert über den weiteren Werdegang von erzeugten Aufträgen und deren Nachfolgebelegen wie den Lieferscheinen entscheiden. Folgende Optionen stehen Ihnen hier zur Auswahl:

• Beleg freigegeben
• Beleg zur Prüfung
• Beleg gesperrt!
• Beleg für die Berechnung gesperrt
• Beleg für die Lieferung gesperrt
• Beleg wartet auf externes Ereignis (z.B. Zahlungsinformation wird über den Paypal-Import zugeordnet)

Buttons im Sichtmodus

Neu

Durch das Betätigen der Schaltfläche wird ein leerer Datensatz für das Erfassen einer neuen Zahlart angelegt. Setzen Sie nach dem Betätigen der Schaltfläche den Eingabefokus zunächst auf den Reiter Details und beginnen Sie mit dem Hinterlegen der relevanten Informationen.

Bearbeiten

Durch das Betätigen der Schaltfläche gelangen Sie in den Bearbeitenmodus. Setzen Sie nach dem Betätigen der Schaltfläche den Eingabefokus auf das gewünschte Feld und beginnen Sie mit den Änderungen bzw. Ergänzungen.

Löschen

Durch das Betätigen der Schaltfläche wird die aktuelle Zahlart dauerhaft aus der Datenbank entfernt. Vor dem Löschen werden Sie in einer Sicherheitsabfrage zur Bestätigung des Löschens aufgefordert.

OK

Durch das Betätigen der Schaltfläche wird der Konfigurationsdialog für Zahlarten geschlossen.

Buttons im Bearbeitenmodus

Löschen

Durch das Betätigen der Schaltfläche wird die aktuelle Zahlart dauerhaft aus der Datenbank entfernt. Vor dem Löschen werden Sie in einer Sicherheitsabfrage zur Bestätigung des Löschens aufgefordert.

Speichern

Durch das Betätigen der Schaltfläche werden Ihre Eingaben in der Datenbank dauerhaft gespeichert.

Abbrechen

Durch das Betätigen der Schaltfläche werden Ihre Eingaben verworfen.