Rechnungseingangsprüfung

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Buchhaltung

Wenn Ware bei einem Lieferanten bestellt und diese auch geliefert wurde, wird der Lieferant für die gelieferte Ware auch eine Rechnung ausstellen. Mit der Rechnungseingangsprüfung ist es möglich zu überprüfen ob die einzelnen Positionen und der Gesamtbetrag zur Warenbestellung passen.

Funktionsweise

Grundlage für eine Prüfung ist immer eine Bestellung und ein Wareneingangslieferschein. Diese Belege werden im Allgemeinen im Rahmen des Bestellprozesses in e-vendo angelegt. Der Wareneingangslieferschein sollte vor der Rechnungsprüfung beim Eingang der Ware mit den gezählten Stückzahlen gebucht werden.

Es ist aber auch möglich nur einen Lieferschein beim Wareneingang zu erfassen und auf den Bestellbeleg zu verzichten. In diesem Fall kann die Prüfung auch gegen den Lieferschein erfolgen.

Der Gesamtbetrag, die Mengen und Positionspreise sowie Zu -oder Abschläge werden gegen die Bestellung bzw. den Lieferschein geprüft. So werden eventuelle Differenzen ermittelt und schließlich auf die eine oder andere Weise ausgeglichen (s.u.)

Nach erfolgreicher Prüfung kann die Rechnung schließlich im Rechnungseingangsbuch eingetragen werden.

Voraussetzungen

Grundsätzlich können einer Bestellung mehrere Lieferscheine zugeordnet werden. Um eine korrekte Funktionsweise des Moduls Rechnungseingangsprüfung zu gewährleisten muss sichergestellt sein, dass zu jeder Bestellung nur ein Lieferschein vorhanden ist. Dafür muss in den ❯Belegvorgaben 3 die Option Bei Teillieferung (WE) automatische Teilbestellung erzeugen aktiviert sein.

Workflow

Reiter Eingangsrechnungen

Die Liste in diesem Reiter zeigt alle erfassten und noch nicht gebuchten Eingangsrechnungen an, für die das Rechnungsdatum im eingestellten Zeitraum liegt.

Im Fußbereich kann der Anzeigezeitraum geändert werden. Außerdem ist es über die Checkbox auch gebuchte Rechnungen anzeigen möglich, bereits verbuchte Rechnungen zusätzlich einzublenden.

Die Eingangsrechnungen werden entsprechend ihres Status farbig gekennzeichnet. Dabei haben die Farben folgende Bedeutung:

• grau -erfasst, aber nicht geprüft
• rot - mit Fehlern geprüft
• grün - erfolgreich geprüft
• gelb - erfolgreich geprüft und im Rechnungseingangsbuch verbucht

Reiter Rechnung

Neue Rechnung erfassen und bearbeiten

Erfassen

Über die Schaltfläche Erfassen wird eine neue Eingangsrechnungsprüfung angelegt. Nach Klick auf diesen Button erfolgen diese Teilschritte:

• Auswahl der Belegart
  

Geben Sie an, ob gegen eine Bestellung oder gegen einen Lieferschein geprüft werden soll. Eine nachträgliche Änderung ist später nicht mehr möglich.

• Auswahl des Lieferanten
  

Über die Adresssuche muss jetzt der Lieferant ausgewählt werden, von dem die Rechnung stammt.

• Rechnungsnummer, Rechnungsdatum und Betrag
  

Danach sollten die Rechnungsnummer, das Rechnungsdatum und der Bruttobetrag der Rechnung eingegeben werden. Unter Bemerkungen können ergänzende Angaben zur Rechnung gemacht werden.

Speichern

Über diese Schaltfläche können die eingegebenen Daten abgespeichert und der Editiermodus beendet werden.

Abbrechen

Mit Klick auf diesen Button werden alle eingegebenen Daten verworfen und der Editiermodus wird beendet.

Bearbeiten

Mit diesem Button kann die aktuelle Rechnungsprüfung in den Editiermodus versetzt und Änderungen vorgenommen werden.

Belastungsanzeige