Rechnungsausgang: Unterschied zwischen den Versionen

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{{bread-buchhaltung}}{{btt}}
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Im Rechnungsausgangsbuch werden alle von Ihnen gebuchten Rechnungen und Gutschriften erfasst. Hier werden die Offenen Posten verwaltet und Mahnungen gebucht.
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Die in der Liste angezeigten Belege werden je nach OP-Status {{link|Farben in der Warenwirtschaft#Rechnungseingangsbuch | Rechnungsausgangsbuch | Bankbuch|farblich hinterlegt}}.
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__TOC__
 
__TOC__
  
  
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== Einleitung ==
+
[[image:rechnungsausgang.png|verweis=]]
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{{info|Unmittelbar nach dem Öffnen des Rechnungsausgangs werden nur Belege des aktuellen Monats angezeigt. Durch die Suche können auch Belege aus anderen Zeiträumen gefunden werden.}}
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== Buttons im Sicht-Modus ==
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{{button|Mahnung}}
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:Hierüber können Sie dem Kunden der im Zahlungsrückstand ist eine {{link|Mahnungsverwaltung|Mahnung}} zusenden.
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{{button|Offene Posten}}
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:Zeigt Ihnen die Forderungsliste und ein Kontenblatt Ihrer Kunden an.
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:Dazu wird das Modul {{link|OP-Verwaltung|OP-Verwaltung}} geöffnet.
  
−
Im Rechnungsausgangsbuch werden alle von Ihnen gebuchten Rechnungen und Gutschriften erfasst. Hier werden die Offenen Posten verwaltet und Mahnungen gebucht.
+
{{button|OP-Schließen}}
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:Mit dieser Schaltfläche setzen Sie alle offenen Posten auf Null. Bevor das System alle Posten ausziffert, erhalten Sie nochmals eine Bestätigungsabfrage.
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{{button|Neu}}
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:Mit der Funktion dieser Schaltfläche können Sie eine Ausgangsrechnung manuell erfassen.
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:Nach dem Betätigen der Schaltfläche wählen Sie zunächst im {{link|Adressen - Suchdialog|Suchdialog für Adressen}} den gewünschten Rechnungsempfänger aus.
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:Nach Auswahl der Adresse wird im Rechnungsausgangsbuch ein leerer Datensatz für das manuelle Erfassen einer Ausgangsrechnung angelegt.
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{{button|Bearbeiten}}
 +
:Durch das Betätigen der Schaltfläche gelangen Sie in den Bearbeiten-Modus. Betätigen Sie diese Schaltfläche, um ggf. Änderungen oder Korrekturen vorzunehmen oder um im Bearbeiten-Modus den offenen Posten auszugleichen.
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{{button|Suchen}}
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:Im Suchdialog für die Belege haben Sie die Möglichkeit, sowohl adress- als auch belegbezogene Suchkriterien einzugeben.<br>{{link|Rechnungsausgang - Suchdialog|Mehr Informationen}} zum Suchdialog sind hier zu finden.
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{{button|RA-Buch}}
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:Betätigen Sie diese Schaltfläche, um sich einen monatlichen Auszug des Rechnungsausgangsbuches {{link|Druckdialog|auszudrucken}}.
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{{button|RA-Liste}}
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:Durch das Betätigen dieser Schaltfläche können Sie eine Liste der Rechnungen {{link|Druckdialog|drucken}}, die der aktuell im Modul angezeigten Liste entspricht.
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{{button|Zurück}}
 +
:Durch das Betätigen der Schaltfläche wird das Modul ''Rechnungsausgang'' geschlosssen.
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== Buttons im Bearbeiten-Modus ==
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{{button|Speichern}}
 +
:Betätigen Sie diese Schaltfläche, um alle Eingaben und Änderungen dauerhaft zu speichern.
 +
 
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{{button|Abbruch}}
 +
:Betätigen Sie diese Schaltfläche, um alle Eingaben und Änderungen zu verwerfen.
 +
 
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{{button|Zurück}}
 +
:Bei Betätigung der Schaltfläche wird das Modul Rechnungsausgang geschlossen.
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== Reiter und deren Inhalt ==
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===Buchungsbeleg===
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Im Reiter Buchungsbeleg werden Ihnen alle Informationen zum Geschäftsfall angezeigt. Ein Beleg ist eine von der Buchhaltung erfasste, schriftliche Aufzeichnung über die betrieblichen Geschäftsvorfälle.
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[[image:rechnungsausgang buchungsbeleg.png|verweis=]]
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Folgende Felder gibt es im Buchungsbeleg, die Auskunft zum Beleg geben.
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;Name/Firma
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:Dieses Feld fasst den Namen und die Anschrift des Kunden zusammen.
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{{button|Adresse}} ''(nur im Bearbeiten-Modus)''
 +
:Dieser Button führt in den {{link|Adressen - Suchdialog|Suchdialog der Adressenverwaltung}}, um eine Adresse auszusuchen und -wählen.
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;Beleg-Nr.
 +
:Die Belegnummer ist die Rechnungsnummer.
 +
:Der Button rechts neben dem Feld öffnet den betreffenden Beleg.
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 +
;Datum
 +
:Das Belegdatum sagt aus, wann die Rechnung geschrieben wurde. Belegdatum = Rechnungsdatum.
 +
 
 +
;Filiale
 +
:An dieser Stelle kann die Filiale, in welcher dieser Beleg erstellt wurde, eingesehen bzw. im Bearbeiten-Modus manipuliert werden.
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 +
;Belegtext
 +
:Der Belegtext gibt Informationen zum Geschäftsfall (z. B. Wareneingang an Verbindlichkeit).
 +
:Der Buchungstext ist die Beschreibung des Geschäftsfalls. Diese sollte so gestaltet sein, dass der Zusammenhang zwischen Buchung und Beleg erkennbar ist.
 +
 
 +
;Haben
 +
:Erscheint der Belegbetrag im Haben, so bedeutet dies, dass der Händler (sprich: der e-vendo-Nutzer) der Kreditor des Vorgangs ist und den Belegbetrag erhält.
 +
:Dies ist bei Rechnungen, Aufträgen etc. der Fall.
 +
 
 +
;Soll
 +
:Erscheint der Belegbetrag im Soll, so bedeutet dies, dass der Händler (sprich: der e-vendo-Nutzer) der Debitor des Vorgangs ist und den Belegbetrag dem Kunden schuldet.
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:Gutschriften/Storno-Rechnungen etc. werden auf diese Art dargestellt.
 +
 
 +
;Währung
 +
:Dieses Menü stellt die Währung des Beleges dar und kann im Bearbeiten-Modus manipuliert werden.
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;ZK/Tage
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:Im ersten Fall wird das Kennzeichen (ZK) des {{link|Konfiguration - Zahlungsziele|Zahlungszieles}} angegeben und im zweiten die Anzahl der Tage, die für dieses Zahlungsziel definiert wurden.
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{{button|Zahlziel}} ''(nur im Bearbeiten-Modus)''
 +
:Öffnet das Menü der vorhandenen {{link|Konfiguration - Zahlungsziele|Zahlungsziele}} und erlaubt es, eines davon für den aktuellen Beleg auszuwählen.
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:Alternativ kann in das Tage-Feld auch direkt ein Wert eingefügt werden.
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;SK-Betrag
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:An dieser Stelle wird der Prozentsatz des gewährten Skontos angegeben. Auch dieser wird über die {{link|Konfiguration - Zahlungsziele|Zahlungsziele}} definiert.
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:Daneben befindet sich der ermittelte Gesamtbetrag des Beleges nach Abzug des Skontos.
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;Skontotage
 +
:Dies ist die Frist, innerhalb der die Zahlung beglichen werden muss, damit der Skonto gewährt werden kann. Auch diese wird über die {{link|Konfiguration - Zahlungsziele|Zahlungsziele}} definiert.
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 +
;Zahlart
 +
:An dieser Stelle werden das Zahlartkennzeichen und die Bezeichnung der {{link|Konfiguration - Zahlart|Zahlart}} angegeben.
 +
 
 +
{{button|Zahlart}} ''(nur im Bearbeiten-Modus)''
 +
:Diese Schaltfläche kann betätigt werden, um eine {{link|Konfiguration - Zahlart|Zahlart}} auszuwählen.
 +
 
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;Mahnungen
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:Dieses Feld zeigt die Anzahl der bereits erhaltenen {{link|Mahnungsverwaltung|Mahnungen}} an.
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:Im Drop-Down-Menü rechts daneben kann belegspezifisch die maximale Anzahl an zu sendenden Mahnungen definiert werden. Diese Einstellung überschreibt den im {{link|Adressen - Reiter Faktura (Deb.)|Adressenstamm}} festgelegten Wert.
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;Abstimmsumme
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:Die Abstimmsumme ist die Differenz zwischen dem Gesamtbetrag und den kumulierten kontierten Beträgen des Beleges.
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:Die kontierten Beträge sind in der untenstehenden Tabelle dargestellt.
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;Zielland
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:Hier wird das Ziel-, also Lieferland des Beleges dargestellt.
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;Kontierungstabelle
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:In dieser Tabelle werden die einzelnen Bestandteile eines Beleges (bspw. der Betrag der Positionen zum Einen und die Versandkosten zum Anderen) aufgeführt.
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::{{button|Kopieren}} ''(nur im Bearbeiten-Modus)''
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::Mit diesem Button lässt sich der in der Kontierungstabelle markierte Datensatz kopieren.
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::{{button|Löschen}} ''(nur im Bearbeiten-Modus)''
 +
::Mit diesem Button lässt sich der in der Kontierungstabelle markierte Datensatz entfernen.
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{{button|PayPal-Rechnung}}
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:Mit dieser Funktion kann für eine bereits erstellte und mit der {{link|Konfiguration - Zahlart|Zahlart}} PayPal ausgestattete Rechnung eine PayPal-Transaktion angewiesen werden.
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:Dem Kunden wird dabei eine eMail mit der Zahlungsaufforderung zugesandt.
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:[[image:rechnungsausgang paypal-rechnung.png|verweis=]]
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{{button|PayPal-Erstattung}}
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:Diese Funktion erlaubt es, direkt aus e-vendo heraus eine partielle oder Kompletterstattung des Kaufbetrages einer PayPal-Transaktion an den Kunden anzuweisen.
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:Der Kunde bekommt ebenfalls eine eMail mit den gegebenen Informationen.
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:[[image:rechnungsausgang paypal-erstattung.png|verweis=]]
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===OP-Information===
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Dieser dient zum Ausgleichen offener Posten (OP). Das heißt, wenn ein Kunde eine Rechnung bezahlt, kann der offene Posten in diesem Reiter (oder aus dem {{link|Bankbuch|Bankbuch}} heraus) ausgeglichen werden.
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Bei entsprechender Konfiguration ausgewählter {{link|Konfiguration - Zahlart|Zahlarten}} (z.B. Vorkasse) werden die offenen Posten für Belege, bei denen diese Zahlarten hinterlegt sind, automatisch ausgeziffert.
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[[image:rechnungsausgang op-info.png|verweis=]]
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{{button|Beleg zuordnen}} ''(nur im Bearbeiten-Modus)''
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:Mit dieser Funktion lässt sich der markierten Rechnung/Gutschrift ein Beleg aus dem {{link|Bankbuch|Bankbuch}} zuordnen, wodurch der Beleg ausgeglichen wird (sofern die Beträge identisch sind).
 +
:Stimmen die Beträge der Einträge aus dem Bankbuch und aus dem Rechnungsausgang jedoch nicht überein, so sinkt die Abstimmsumme nicht auf 0 und der Differenzbetrag bleibt als offen stehen.
 +
 
 +
{{button|OP manuell ausgleichen}} ''(nur im Bearbeiten-Modus)''
 +
:Dieser Button gibt die Möglichkeit, den Beleg manuell - also ohne Zuordnung eines Beleges aus dem {{link|Bankbuch|Bankbuch}} - auszugleichen.
 +
:Soll nicht der gesamte, sondern nur ein Teilbetrag ausgeglichen werden, kann nachträglich in der untenstehenden Zuordnungstabelle der Betrag in der Spalte ''Betrag ([Währung])'' angepasst werden.
 +
 
 +
{{button|Belegzuordnung löschen}} ''(nur im Bearbeiten-Modus)''
 +
:Wird dieser Button betätigt, wird der aktuell in der Zuordnungstabelle markierte Datensatz entfernt und die Zuordnung damit aufgehoben.
 +
 
 +
;Abstimmsumme
 +
:Die Abstimmsumme stellt den offenen Posten in der Belegwährung dar.
 +
 
 +
 
 +
====Zuordnungstabelle====
 +
 
 +
Folgende Spalten sin in der Zuordnungstabelle vorhanden:
  
−
Öffnen Sie das Rechnungsausgangsbuch über das Hauptmenü: Buchhaltung / Rechnungsausgang.
+
;Beleg-Nr.
 +
:Ist dem Beleg ein Eintrag aus dem {{link|Bankbuch|Bankbuch}} zugeordnet worden, dann steht in dieser Spalte die entsprechende Belegnummer des Bankbuchs.  
  
−
== Aufbau des Rechnungsausgangsbuches ==
+
;Betrag ([Stammwährung])
 +
:In diesem ist der zugeordnete Betrag in der {{link|Konfiguration - Länder|definierten Stammwährung}} sichtbar.
  
−
Bevor eine Rechnung im Rechnungsausgangsbuch zu sehen ist, muss die Rechnung über den Button Auftrag (AU/RE/GU) erstellt und gebucht werden. Diese ist dann im Rechnungsausgangsbuch als offener Posten zu sehen.
+
;Buchungstext
−
+
:Der Buchungstext gibt Informationen zum OP-Ausgleich (bspw., wenn ein manueller oder automatisierter Ausgleich des OPs stattgefunden hat). Dieser kann verändert werden.
−
Das Rechnungsausgangsbuch gliedert sich in zwei Teile.  
 
  
−
Bild! Modul Rechnungsausgangsbuch
+
;Mitarbeiter-Nr.
 +
:Die  Mitarbeiternummer stellt dar, welcher {{link|Mitarbeiter|Mitarbeiter}} den OP-Ausgleich durchgeführt hat.
  
−
Im oberen Teil des Rechnungsausgangsbuchs sehen Sie alle gebuchten Rechnungen als Tabellenform.
+
;Datum
 +
:Gibt das Datum des OP-Ausgleichs an.
  
−
Im unteren Teil erfahren Sie nähere Informationen zur Buchung durch folgende Reiter:
+
;Betrag ([Belegwährung])
 +
:Dieses Feld beinhaltet den zugeordneten Betrag in der Währung des Beleges.
  
−
=== Reiter Buchungsbeleg ===
 
  
−
Im Reiter Buchungsbeleg werden Ihnen alle Informationen zum Geschäftsfall angezeigt.
+
===Information===
  
−
=== Reiter Kontierung ===
+
In diesem Reiter können Notizen und zusätzliche Informationen zum markierten Beleg hinterlegt werden.
  
−
Hier sehen Sie die Konten auf die gebucht wurde.
 
  
−
=== Reiter OP- Information ===
+
===Teil-/Ratenzahlung===
  
−
Hier können Sie Rechnungen die bereits vom Kunden bezahlt wurden,  ausziffern.  Noch sind alle Felder (Beleg zuordnen, OP manuell ausgleichen und Belgezuordnung löschen) graumarkiert, d. h. man kann nichs bearbeiten. Wollen Sie eine OP ausziffern, dann gehen Sie über den Bearbeiten-Button der ganz Rechts zu sehen ist.  
+
Teil- bzw. Ratenzahlungen können auch direkt im Rechnungsausgangsbuch erstellt werden.
  
−
Ein offener Posten kann per Hand über den Button Neu oder manuell über den Button OP-Information OP-Manuell ausgleichenausgeglichen werden.
 
−
Reiter Information
 
−
Über diesen Reiter kann man wichtige Informationen, wie z. B. Zahlungsvereinbarung u. a. hinterlegen
 
  
−
=== Reiter Teil-/ Ratenzahlung ===
+
[[image:rechnungsausgang teilzahlung.png|verweis=]]
  
−
Falls eine Teil- oder Ratenzahlung mit dem Kunden vereinbart wurde, trägt man diese hier ein. z. B. ein Kunde hat die 1. Rate gezahlt.
 
  
−
== Buttons ==
+
Um Teilzahlungen zu erstellen, aus denen sich direkt Abschlagsrechnungen generieren lassen, sollte der Vorgang im Beleg selbst gestartet werden.
  
−
=== Offene Posten ===
+
{{info|Wird im Rechnungsausgangsbuch eine Teilzahlungsvereinbarung erstellt, kommen eventuelle {{link|Adressen - Reiter Faktura (Deb.)|Anzahlungen des Kunden}} nicht zum Tragen.}}
  
−
Bild
 
  
−
:Offene Posten dient zur übersichtlichen Bearbeitung offener Rechnungen. Die Summe aller offenen Posten eines Kontos ergibt den Saldo (OP-Saldo).
+
Im Bearbeiten-Modus lassen sich die Felder der Tabelle ausfüllen.
−
:Ein offener Posten entsteht, sobald eine Rechnung in das System gebucht wurde. Der offene Posten ist dann ausgeglichen, sobald der Kunde die Rechnung gezahlt hat.
 
−
:Offene Posten, stellt die Verbindlichkeiten eines Ihrer Kunden oder Lieferanten dar. Sie dient zur Überprüfung der Zahlungstermine Ihrer Kunden.
 
−
:;OP-Liste ausdrucken
 
−
::Ausdrucken können Sie die OP-Liste über den Button offene Posten. Hier haben Sie noch die Möglichkeit zu wählen wohin das System es drucken soll. Zum Beispiel auf dem Bildschirm oder per E-Mail.
 
  
−
:Über den Reiter Kontenblatt können Sie zu einem einzelnen oder zu mehreren Debitoren = Kunden des Kontenblatt mit allen Informationen zur offenen Rechnung anzeigen lassen oder es auch ausdrucken.
+
;Teilzahlungsbetrag
−
+
:In diese Spalte wird der Betrag der Teilzahlung eingetragen. Dieser Wert kann für jede Rate unterschiedlich sein.
−
=== OP schließen ===
 
−
Bild
 
  
−
:Mit diesem Button können Sie alle offenen Rechnungen, die sich momentan in der OP-Liste befinden ausziffern (sozusagen ausgleichen).
+
;Zahlungsziel
 +
:An dieser Stelle wird das Zahlungsziel in Tagen eingetragen.
  
−
=== Mahnung ===
+
;Datum (fällig)
 +
:Wurde ein Zahlungsziel hinterlegt, berechnet e-vendo das Fälligkeitsdatum für diese Rate.
  
−
Bild
+
;Bemerkung
 +
:In dieses Feld kann der Rate eine Bemerkung bzw. Info hinzugefügt werden.
  
−
:Über diesen Button gelangen Sie in die Mahnverwaltung. Dieser beinhaltet zwei Reiter,
 
−
:hierüber können Sie Ihre Mahneinstellungen vornehmen.
 
  
−
==== Reiter Aktuelle Mahnung ====
+
Unter der Tabelle sind drei Felder mit zusammenfassenden Informationen vorhanden:
  
−
==== Reiter Mahn-Einstellungen ====
+
;Teilzahlungsbetrag
 +
:In diesem Feld werden die eingetragenen Raten zusammengerechnet und angezeigt.
  
−
==== Buttons im Dialog Mahnungverwaltung ===
+
;Gesamtbetrag
 +
:Zeigt den Gesamtbetrag des Beleges an.
  
−
*Mahnung buchen
+
;Restbetrag
−
*Aktuell drucken
+
:Hier wird der noch nicht in einer Rate erfasste Restbetrag des Beleges dargestellt.
−
*Aktuell alle drucken
 
−
*Alle Mahnungen buchen
 
−
*Alle drucken
 
−
*Mahnung aussetzen
 
−
*Mahnung löschen
 
  
−
== Farben in den Büchern ==
 
  
−
Mit folgenden Farben lässt es sich schnell erkennen, welcher Posten noch offen stehen oder schon ausgeglichen ist.
+
===Konfig===
  
−
;Gelb Saldo größer als 0 (offener Posten)
+
Dieser Reiter enthält Einstellungen bzgl. der zu übernehmenden Daten, wenn im Reiter "Buchungsbeleg" Kontierungssätze kopiert werden.
−
;Rot Rechnungseingangsbuch: überzahlter Beleg
 
−
;Grün Rechnungsausgangsbuch: nicht ausgeglichene Gutschrift oder überzahlter Beleg
 
−
;Weiß Saldo ist 0
 

Aktuelle Version vom 25. Februar 2019, 11:47 Uhr

Templ loc-blk.png
erreichbar über:
Buchhaltung
zum Anfang der Seite

Im Rechnungsausgangsbuch werden alle von Ihnen gebuchten Rechnungen und Gutschriften erfasst. Hier werden die Offenen Posten verwaltet und Mahnungen gebucht.

Die in der Liste angezeigten Belege werden je nach OP-Status ❯farblich hinterlegt.



Rechnungsausgang.png


Templ info-blk.png
Unmittelbar nach dem Öffnen des Rechnungsausgangs werden nur Belege des aktuellen Monats angezeigt. Durch die Suche können auch Belege aus anderen Zeiträumen gefunden werden.


Buttons im Sicht-Modus

Mahnung

Hierüber können Sie dem Kunden der im Zahlungsrückstand ist eine ❯Mahnung zusenden.

Offene Posten

Zeigt Ihnen die Forderungsliste und ein Kontenblatt Ihrer Kunden an.
Dazu wird das Modul ❯OP-Verwaltung geöffnet.

OP-Schließen

Mit dieser Schaltfläche setzen Sie alle offenen Posten auf Null. Bevor das System alle Posten ausziffert, erhalten Sie nochmals eine Bestätigungsabfrage.

Neu

Mit der Funktion dieser Schaltfläche können Sie eine Ausgangsrechnung manuell erfassen.
Nach dem Betätigen der Schaltfläche wählen Sie zunächst im ❯Suchdialog für Adressen den gewünschten Rechnungsempfänger aus.
Nach Auswahl der Adresse wird im Rechnungsausgangsbuch ein leerer Datensatz für das manuelle Erfassen einer Ausgangsrechnung angelegt.

Bearbeiten

Durch das Betätigen der Schaltfläche gelangen Sie in den Bearbeiten-Modus. Betätigen Sie diese Schaltfläche, um ggf. Änderungen oder Korrekturen vorzunehmen oder um im Bearbeiten-Modus den offenen Posten auszugleichen.

Suchen

Im Suchdialog für die Belege haben Sie die Möglichkeit, sowohl adress- als auch belegbezogene Suchkriterien einzugeben.
❯Mehr Informationen zum Suchdialog sind hier zu finden.

RA-Buch

Betätigen Sie diese Schaltfläche, um sich einen monatlichen Auszug des Rechnungsausgangsbuches ❯auszudrucken.

RA-Liste

Durch das Betätigen dieser Schaltfläche können Sie eine Liste der Rechnungen ❯drucken, die der aktuell im Modul angezeigten Liste entspricht.

Zurück

Durch das Betätigen der Schaltfläche wird das Modul Rechnungsausgang geschlosssen.


Buttons im Bearbeiten-Modus

Speichern

Betätigen Sie diese Schaltfläche, um alle Eingaben und Änderungen dauerhaft zu speichern.

Abbruch

Betätigen Sie diese Schaltfläche, um alle Eingaben und Änderungen zu verwerfen.

Zurück

Bei Betätigung der Schaltfläche wird das Modul Rechnungsausgang geschlossen.


Reiter und deren Inhalt

Buchungsbeleg

Im Reiter Buchungsbeleg werden Ihnen alle Informationen zum Geschäftsfall angezeigt. Ein Beleg ist eine von der Buchhaltung erfasste, schriftliche Aufzeichnung über die betrieblichen Geschäftsvorfälle.


Rechnungsausgang buchungsbeleg.png


Folgende Felder gibt es im Buchungsbeleg, die Auskunft zum Beleg geben.

Name/Firma
Dieses Feld fasst den Namen und die Anschrift des Kunden zusammen.

Adresse (nur im Bearbeiten-Modus)

Dieser Button führt in den ❯Suchdialog der Adressenverwaltung, um eine Adresse auszusuchen und -wählen.
Beleg-Nr.
Die Belegnummer ist die Rechnungsnummer.
Der Button rechts neben dem Feld öffnet den betreffenden Beleg.
Datum
Das Belegdatum sagt aus, wann die Rechnung geschrieben wurde. Belegdatum = Rechnungsdatum.
Filiale
An dieser Stelle kann die Filiale, in welcher dieser Beleg erstellt wurde, eingesehen bzw. im Bearbeiten-Modus manipuliert werden.
Belegtext
Der Belegtext gibt Informationen zum Geschäftsfall (z. B. Wareneingang an Verbindlichkeit).
Der Buchungstext ist die Beschreibung des Geschäftsfalls. Diese sollte so gestaltet sein, dass der Zusammenhang zwischen Buchung und Beleg erkennbar ist.
Haben
Erscheint der Belegbetrag im Haben, so bedeutet dies, dass der Händler (sprich: der e-vendo-Nutzer) der Kreditor des Vorgangs ist und den Belegbetrag erhält.
Dies ist bei Rechnungen, Aufträgen etc. der Fall.
Soll
Erscheint der Belegbetrag im Soll, so bedeutet dies, dass der Händler (sprich: der e-vendo-Nutzer) der Debitor des Vorgangs ist und den Belegbetrag dem Kunden schuldet.
Gutschriften/Storno-Rechnungen etc. werden auf diese Art dargestellt.
Währung
Dieses Menü stellt die Währung des Beleges dar und kann im Bearbeiten-Modus manipuliert werden.
ZK/Tage
Im ersten Fall wird das Kennzeichen (ZK) des ❯Zahlungszieles angegeben und im zweiten die Anzahl der Tage, die für dieses Zahlungsziel definiert wurden.

Zahlziel (nur im Bearbeiten-Modus)

Öffnet das Menü der vorhandenen ❯Zahlungsziele und erlaubt es, eines davon für den aktuellen Beleg auszuwählen.
Alternativ kann in das Tage-Feld auch direkt ein Wert eingefügt werden.
SK-Betrag
An dieser Stelle wird der Prozentsatz des gewährten Skontos angegeben. Auch dieser wird über die ❯Zahlungsziele definiert.
Daneben befindet sich der ermittelte Gesamtbetrag des Beleges nach Abzug des Skontos.
Skontotage
Dies ist die Frist, innerhalb der die Zahlung beglichen werden muss, damit der Skonto gewährt werden kann. Auch diese wird über die ❯Zahlungsziele definiert.
Zahlart
An dieser Stelle werden das Zahlartkennzeichen und die Bezeichnung der ❯Zahlart angegeben.

Zahlart (nur im Bearbeiten-Modus)

Diese Schaltfläche kann betätigt werden, um eine ❯Zahlart auszuwählen.
Mahnungen
Dieses Feld zeigt die Anzahl der bereits erhaltenen ❯Mahnungen an.
Im Drop-Down-Menü rechts daneben kann belegspezifisch die maximale Anzahl an zu sendenden Mahnungen definiert werden. Diese Einstellung überschreibt den im ❯Adressenstamm festgelegten Wert.
Abstimmsumme
Die Abstimmsumme ist die Differenz zwischen dem Gesamtbetrag und den kumulierten kontierten Beträgen des Beleges.
Die kontierten Beträge sind in der untenstehenden Tabelle dargestellt.
Zielland
Hier wird das Ziel-, also Lieferland des Beleges dargestellt.
Kontierungstabelle
In dieser Tabelle werden die einzelnen Bestandteile eines Beleges (bspw. der Betrag der Positionen zum Einen und die Versandkosten zum Anderen) aufgeführt.
Kopieren (nur im Bearbeiten-Modus)
Mit diesem Button lässt sich der in der Kontierungstabelle markierte Datensatz kopieren.
Löschen (nur im Bearbeiten-Modus)
Mit diesem Button lässt sich der in der Kontierungstabelle markierte Datensatz entfernen.


PayPal-Rechnung

Mit dieser Funktion kann für eine bereits erstellte und mit der ❯Zahlart PayPal ausgestattete Rechnung eine PayPal-Transaktion angewiesen werden.
Dem Kunden wird dabei eine eMail mit der Zahlungsaufforderung zugesandt.
Rechnungsausgang paypal-rechnung.png


PayPal-Erstattung

Diese Funktion erlaubt es, direkt aus e-vendo heraus eine partielle oder Kompletterstattung des Kaufbetrages einer PayPal-Transaktion an den Kunden anzuweisen.
Der Kunde bekommt ebenfalls eine eMail mit den gegebenen Informationen.
Rechnungsausgang paypal-erstattung.png

OP-Information

Dieser dient zum Ausgleichen offener Posten (OP). Das heißt, wenn ein Kunde eine Rechnung bezahlt, kann der offene Posten in diesem Reiter (oder aus dem ❯Bankbuch heraus) ausgeglichen werden. Bei entsprechender Konfiguration ausgewählter ❯Zahlarten (z.B. Vorkasse) werden die offenen Posten für Belege, bei denen diese Zahlarten hinterlegt sind, automatisch ausgeziffert.


Rechnungsausgang op-info.png


Beleg zuordnen (nur im Bearbeiten-Modus)

Mit dieser Funktion lässt sich der markierten Rechnung/Gutschrift ein Beleg aus dem ❯Bankbuch zuordnen, wodurch der Beleg ausgeglichen wird (sofern die Beträge identisch sind).
Stimmen die Beträge der Einträge aus dem Bankbuch und aus dem Rechnungsausgang jedoch nicht überein, so sinkt die Abstimmsumme nicht auf 0 und der Differenzbetrag bleibt als offen stehen.

OP manuell ausgleichen (nur im Bearbeiten-Modus)

Dieser Button gibt die Möglichkeit, den Beleg manuell - also ohne Zuordnung eines Beleges aus dem ❯Bankbuch - auszugleichen.
Soll nicht der gesamte, sondern nur ein Teilbetrag ausgeglichen werden, kann nachträglich in der untenstehenden Zuordnungstabelle der Betrag in der Spalte Betrag ([Währung]) angepasst werden.

Belegzuordnung löschen (nur im Bearbeiten-Modus)

Wird dieser Button betätigt, wird der aktuell in der Zuordnungstabelle markierte Datensatz entfernt und die Zuordnung damit aufgehoben.
Abstimmsumme
Die Abstimmsumme stellt den offenen Posten in der Belegwährung dar.


Zuordnungstabelle

Folgende Spalten sin in der Zuordnungstabelle vorhanden:

Beleg-Nr.
Ist dem Beleg ein Eintrag aus dem ❯Bankbuch zugeordnet worden, dann steht in dieser Spalte die entsprechende Belegnummer des Bankbuchs.
Betrag ([Stammwährung])
In diesem ist der zugeordnete Betrag in der ❯definierten Stammwährung sichtbar.
Buchungstext
Der Buchungstext gibt Informationen zum OP-Ausgleich (bspw., wenn ein manueller oder automatisierter Ausgleich des OPs stattgefunden hat). Dieser kann verändert werden.
Mitarbeiter-Nr.
Die Mitarbeiternummer stellt dar, welcher ❯Mitarbeiter den OP-Ausgleich durchgeführt hat.
Datum
Gibt das Datum des OP-Ausgleichs an.
Betrag ([Belegwährung])
Dieses Feld beinhaltet den zugeordneten Betrag in der Währung des Beleges.


Information

In diesem Reiter können Notizen und zusätzliche Informationen zum markierten Beleg hinterlegt werden.


Teil-/Ratenzahlung

Teil- bzw. Ratenzahlungen können auch direkt im Rechnungsausgangsbuch erstellt werden.


Rechnungsausgang teilzahlung.png


Um Teilzahlungen zu erstellen, aus denen sich direkt Abschlagsrechnungen generieren lassen, sollte der Vorgang im Beleg selbst gestartet werden.

Templ info-blk.png
Wird im Rechnungsausgangsbuch eine Teilzahlungsvereinbarung erstellt, kommen eventuelle ❯Anzahlungen des Kunden nicht zum Tragen.


Im Bearbeiten-Modus lassen sich die Felder der Tabelle ausfüllen.

Teilzahlungsbetrag
In diese Spalte wird der Betrag der Teilzahlung eingetragen. Dieser Wert kann für jede Rate unterschiedlich sein.
Zahlungsziel
An dieser Stelle wird das Zahlungsziel in Tagen eingetragen.
Datum (fällig)
Wurde ein Zahlungsziel hinterlegt, berechnet e-vendo das Fälligkeitsdatum für diese Rate.
Bemerkung
In dieses Feld kann der Rate eine Bemerkung bzw. Info hinzugefügt werden.


Unter der Tabelle sind drei Felder mit zusammenfassenden Informationen vorhanden:

Teilzahlungsbetrag
In diesem Feld werden die eingetragenen Raten zusammengerechnet und angezeigt.
Gesamtbetrag
Zeigt den Gesamtbetrag des Beleges an.
Restbetrag
Hier wird der noch nicht in einer Rate erfasste Restbetrag des Beleges dargestellt.


Konfig

Dieser Reiter enthält Einstellungen bzgl. der zu übernehmenden Daten, wenn im Reiter "Buchungsbeleg" Kontierungssätze kopiert werden.

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