Bankbuch

Einführung

Das Bankbuch erfasst alle Umsätze, die über ein Bankkonto getätigt werden (Ein- und Auszahlungen, Überweisungen und Gutschriften).

Inhalt

Im Bankbuch werden alle .... verwaltet.

Begriffserklärung im Bankbuch

Belegnummer:

Belegnummer ist die Nummer eures Kontoauszuges.

Datum:

In diesem Feld tragen Sie das Buchungsdatum ein, wie es auf Ihrem Kontoauszug vermerkt ist. Stimmt das Buchungsdatum auf dem Kontoauszug mit dem Datum im Bankbuch überein, so ist eine spätere Zuordnung sehr einfach.

Buchungstext:

In den zu den Einzelbelegen gehörigen Buchungstexten beschreiben Sie kurz, um welche Art Einnahme oder Ausgabe es geht.

Einnahmen:

Als Einnahmen gelten alle Zahlungseingänge, wie Überweisungen durch Dritte auf das Firmenkonto (z. B. durch Kundenzahlungen) und Einzahlungen, die Sie selbst vornehmen.

Ausgaben:

Alle Zahlungsabgänge sind als Ausgaben zu bewerten. Dazu gehören Überweisungen die Sie an Dritte getätigt haben (z. B. Lieferanten) und Abhebungen von Bargeld (um die Kasse aufzufüllen).

Bestand:

Der Kontostand, der auf dem Kontoauszug unter dem Begriff Saldo angegeben ist, informiert sie über das aktuelle Bankguthaben.

Reiter Bankbeleg, Kontierung und OP-Information im Bankbuch und ihre Funktion

Bankbeleg

1. Kontierung
2. OP-Information

Im Reiter Bankbeleg sind alle Informationen zu diesem Beleg eingetragen, wie z.B. wann es gebucht wurde, auf welche Bank usw.

Der Reiter Kontierung teilt uns mit, auf welche einzelnen Konten gebucht wurde. Hier können Sie nochmals überprüfen, ob alles seine Richtigkeit hat.

Sobald eine Zahlung vom Kunden auf Ihr Konto eingegangen ist, so können Sie diesen offenen Posten über den Reiter OP-Information ausgleichen. Ein Mausklick auf den Button Bearbeiten und die zuvor grauen Buttons sind nun zum bearbeiten frei.

Beispiele

Wenn möglich, setze ans Ende des Themas immer ein konkretes Beispiel. Natürlich sind auch mehrere Beispiele möglich - je nach Thema.

Buttons und der Funktion

Folgende Buttons befinden sich im rechten Bereich des Bankbuch, die Sie zum bearbeiten verwenden können:

Neu

Klicken Sie auf den Button um einen neuen Eintrag im Bankbuch zu erzeugen

Bearbeiten

Hier können Sie im einen Beleg etwas bearbeiten

Löschen

Mit diesem Button löschen Sie den Beleg aus dem Bankbuch

Suchen

Über diesen Button können Sie sich einen Bankbeleg raussuchen

Drucksymbol BA-Buch

über diesen Button können Sie das Bankbuch vom vorherigen Monat ausdrucken oder als PDF-Datei abspeichern

Drucksymbol BA-Liste

Über diesen Button gelangen Sie in die Druckvorschau und können sich die Liste der Bankbelege auch ausdrducken oder per E-Mail versenden sowie als PDF-Datei abspeichern.