Rechnungsausgang

Einleitung

Im Rechnungsausgangsbuch werden alle von Ihnen gebuchten Rechnungen und Gutschriften erfasst. Hier werden die Offenen Posten verwaltet und Mahnungen gebucht.

Öffnen Sie das Rechnungsausgangsbuch über das Hauptmenü: Buchhaltung / Rechnungsausgang.

Aufbau des Rechnungsausgangsbuches

Bevor eine Rechnung im Rechnungsausgangsbuch zu sehen ist, muss die Rechnung über den Button Auftrag (AU/RE/GU) erstellt und gebucht werden. Diese ist dann im Rechnungsausgangsbuch als offener Posten zu sehen.

Das Rechnungsausgangsbuch gliedert sich in zwei Teile.

Bild! Modul Rechnungsausgangsbuch

Im oberen Teil des Rechnungsausgangsbuchs sehen Sie alle gebuchten Rechnungen als Tabellenform.

Im unteren Teil erfahren Sie nähere Informationen zur Buchung durch folgende Reiter:

Reiter Buchungsbeleg

Im Reiter Buchungsbeleg werden Ihnen alle Informationen zum Geschäftsfall angezeigt.

Reiter Kontierung

Hier sehen Sie die Konten auf die gebucht wurde.

Reiter OP- Information

Hier können Sie Rechnungen die bereits vom Kunden bezahlt wurden, ausziffern. Noch sind alle Felder (Beleg zuordnen, OP manuell ausgleichen und Belgezuordnung löschen) graumarkiert, d. h. man kann nichs bearbeiten. Wollen Sie eine OP ausziffern, dann gehen Sie über den Bearbeiten-Button der ganz Rechts zu sehen ist.

Ein offener Posten kann per Hand über den Button Neu oder manuell über den Button OP-Information OP-Manuell ausgleichenausgeglichen werden. Reiter Information Über diesen Reiter kann man wichtige Informationen, wie z. B. Zahlungsvereinbarung u. a. hinterlegen

Reiter Teil-/ Ratenzahlung

Falls eine Teil- oder Ratenzahlung mit dem Kunden vereinbart wurde, trägt man diese hier ein. z. B. ein Kunde hat die 1. Rate gezahlt.

Buttons

Offene Posten

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Offene Posten dient zur übersichtlichen Bearbeitung offener Rechnungen. Die Summe aller offenen Posten eines Kontos ergibt den Saldo (OP-Saldo).

Ein offener Posten entsteht, sobald eine Rechnung in das System gebucht wurde. Der offene Posten ist dann ausgeglichen, sobald der Kunde die Rechnung gezahlt hat.

Offene Posten, stellt die Verbindlichkeiten eines Ihrer Kunden oder Lieferanten dar. Sie dient zur Überprüfung der Zahlungstermine Ihrer Kunden.

OP-Liste ausdrucken

Ausdrucken können Sie die OP-Liste über den Button offene Posten. Hier haben Sie noch die Möglichkeit zu wählen wohin das System es drucken soll. Zum Beispiel auf dem Bildschirm oder per E-Mail.

Über den Reiter Kontenblatt können Sie zu einem einzelnen oder zu mehreren Debitoren = Kunden des Kontenblatt mit allen Informationen zur offenen Rechnung anzeigen lassen oder es auch ausdrucken.

OP schließen

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Mit diesem Button können Sie alle offenen Rechnungen, die sich momentan in der OP-Liste befinden ausziffern (sozusagen ausgleichen).

Mahnung

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Über diesen Button gelangen Sie in die Mahnverwaltung. Dieser beinhaltet zwei Reiter,

hierüber können Sie Ihre Mahneinstellungen vornehmen.

= Buttons im Dialog Mahnungverwaltung

• Mahnung buchen
• Aktuell drucken
• Aktuell alle drucken
• Alle Mahnungen buchen
• Alle drucken
• Mahnung aussetzen
• Mahnung löschen

Farben in den Büchern

Mit folgenden Farben lässt es sich schnell erkennen, welcher Posten noch offen stehen oder schon ausgeglichen ist.

Gelb Saldo größer als 0 (offener Posten)

Rot Rechnungseingangsbuch: überzahlter Beleg

Grün Rechnungsausgangsbuch: nicht ausgeglichene Gutschrift oder überzahlter Beleg

Weiß Saldo ist 0