Bankbuch: Unterschied zwischen den Versionen

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{{bread-buchhaltung}}{{btt}}
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Das Bankbuch dient der Darstellung der Geldbewegungen Ihrer Bankkonten.
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Die Eintragungen in das Bankbuch erfolgen manuell durch das Erfassen der einzelnen Buchungsposten Ihres Kontoauszuges oder durch den Import einer Datei, die Sie mit Ihrer Banksoftware (z.B. SFIRM32 oder StarMoney) erstellt haben.
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__TOC__
 
__TOC__
  
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== Einführung  ==
 
  
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Das Bankbuch erfasst alle Umsätze, die über ein Bankkonto getätigt werden (Ein- und Auszahlungen, Überweisungen und Gutschriften).
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[[image:bankbuch1.png|verweis=]]
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{{info|Der Suchdialog des Bankbuches wird {{link|Bankbuch - Suchdialog|an dieser Stelle}} beschrieben.}}
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== Buttons im Sicht-Modus ==
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Im Sicht-Modus stehen Ihnen folgende Schaltflächen im rechten Bereich des Bankbuches zur Verfügung:
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{{button|Neu}}
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:Mit dem Betätigen der Schaltfläche wird ein leerer Datensatz zu Erfassen eines neuen Bankbucheintrages erzeugt.
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{{button|Bearbeiten}}
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:Mit Betätigung der Schaltfläche gelangen Sie in den Bearbeitenmodus. Im Bearbeitenmodus können Sie
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:*Änderungen  und Ergänzungen am Bankbeleg vornehmen
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:*Änderungen der Daten im Reiter Kontierung vornehmen
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:*Im Reiter OP-Information Belege zuordnen, den OP manuell ausgleichen sowie Belegzuordnungen löschen
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{{button|Löschen}}
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:Bei Betätigung der Schaltfläche wird der aktuell ausgewählte Eintrag des Bankbuches aus der Datenbank dauerhaft entfernt. Vor dem Löschen des Datensatzes werden Sie in einem Sicherheitsdialog zur Bestätigung des Löschens aufgefordert.
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{{button|Suchen}}
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:Bei Betätigung dieser Schaltfläche gelangen Sie in den Dialog zur Suche von Bankbelegen.
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{{button|BA-Buch}}
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:Betätigen Sie diese Schaltfläche, um Ausdrucke vom Bankbuch des aktuellen Monats zu erstellen.
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{{button|BA-Liste}}
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:Bei Betätigung der Schaltfläche gelangen Sie in die Druckvorschau und können sich die Liste der Bankbelege ausdrucken.
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{{info|Informationen zum Druckdialog sind {{link|Druckdialog|an dieser Stelle}} zu finden.}}
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== Reiter und ihr Inhalt ==
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=== Bankbeleg ===
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In diesem Reiter werden die Daten Ihrer Kontoauszüge erfasst. Hierfür stehen Ihnen folgende Felder zur Verfügung:
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;Bankkonto
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:In diesem Feld wird die Kontonummer Ihres Bankkontos angezeigt. Bei der Neuanlage eines Eintrages und im Bearbeitenmodus können Sie durch das Betätigen der Schaltfläche neben dem Feld in einem Auswahldialog die gewünschte Bankverbindugn auswählen.
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;Bank
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:In diesem Feld wird der Name des kontoführenden Kreditinstitutes angezeigt. Um eine andere Bankverbindung zuzuordnen, betätigen Sie die Schaltfläche, die sich rechts neben dem Feld ''Bankkonto'' befindet.
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;Belegdatum
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:Tragen Sie in diesem Feld das Datum Ihres Bankbeleges ein.
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 +
;Filiale/Abt.
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:Wählen Sie in der Auswahlliste des Feldes die gewünschte Filiale Ihres Unternehmens aus.
 +
 
 +
;Beleg-Nr
 +
:Tragen Sie in diesem Feld die Nummer Ihres Bank-Kontoauszuges ein.
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;Belegtext
 +
:Tragen Sie in diesem Feld den Belegtext der jeweiligen Position Ihres Kontoauszuges ein.
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;Zahlungsausgang
 +
:Handelt es sich bei dem aktuellen Buchungsposten um einen Zahlungsausgang, so ist der Betrag in diesem Feld einzugeben.
 +
 
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;Zahlungseingang
 +
:Handelt es sich bei dem aktuellen Buchungsposten um einen Zahlungseingang, so ist der Betrag in diesem Feld einzugeben.
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;Buchungsjahr
 +
:Legen Sie in diesem Feld fest, für welches Buchungsjahr Sie den aktuellen Bankbeleg erfassen.
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;Buchungsmonat
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:Legen Sie in diesem Auswahlbereich fest, für welchen Buchungsmonat der aktuelle Bankbeleg erfasst werden soll.
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;Abstimmsumme
 +
:In diesem Feld erscheint der Differenzbetrag zwischen dem Betrag des Zahlungsein- bzw. -ausgangs und den Beträgen aus den einzelnen Kontierungen.
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:Wenn die Summe der Beträge aus den einzelnen Kontierungen mit dem Gesamtbetrag des Bankbeleges übereinstimmt, sehen Sie hier eine 0.
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== Inhalt  ==
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====Kontierungstabelle====
  
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Das ist der eigentliche Hauptteil. Hier sollte der Leser eine ausführliche Beschreibung der Funktionalität finden. Dabei sollten auch Bilder und ggf. Aufzählungen und/oder nummerierte Listen verwendet werden. Hier kannst Du Dir ansehen, wie man das einrichtet: [http://meta.wikimedia.org/wiki/Hilfe:Textgestaltung Hilfe zur Textgestaltung]
+
Diese Liste gibt Ihnen den Überblick über die Aufteilung des Gesamtbetrages auf die verschiedenen Konten. Da in der Regel ein Zahlungseingang einem konkreten Debitor und ein Zahlungsausgang einem konkreten Kreditor zugeordnet ist, wird hier in den meisten Fällen auch nur ein Eintrag stehen. Falls ein Bankbucheintrag jedoch zu Belegen verschiedener Debitoren bzw. Kreditoren zugeordnet werden soll, kann eine zusätzliche Zeile eingefügt werden.
  
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'''Begriffserklärung im Bankbuch'''
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;Sollkonto
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:Bei Zahlungseingängen steht hier immer das Fibu-Konto, welches bei dem Bankkonto hinterlegt ist, zu dem der Zahlungseingang gehört.
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:Bei Zahlungsausgängen steht an dieser Stelle das Kreditor- oder ggf. auch das Debitorkonto.
  
−
'''Belegnummer:'''
+
;Habenkonto
 +
:Bei Zahlungsausgängen steht hier immer das Fibu-Konto, welches bei dem Bankkonto hinterlegt ist, zu dem der Zahlungseingang gehört.
 +
:Bei Zahlungseingängen steht an dieser Stelle das Debitor- oder ggf. auch das Kreditorkonto.
  
−
Belegnummer ist die Nummer eures Kontoauszuges.
+
;Betrag
 +
:In dieser Spalte erscheinen die Zhalungsbeträge.
  
−
'''Datum:'''
+
;Kostenstelle
 +
:Falls Sie die Zahlung einer Kostenstelle zuordnen möchten, können Sie dies in dieser Spalte erledigen.
  
−
Hier tragen Sie das Buchungsdatum ein, wie es auf eurem Kontoauszug vermerkt ist. Stimmt das Buchungsdatum auf dem Kontoauszug mit dem Datum in eurem Bankbuch überein, so ist eine spätere Zuordnung sehr einfach.  
+
;Kostenträger
 +
:Ordnen Sie im Bedarfsfall in dieser Spalte einen Kostenträger zu.
  
 +
;Steuerschlüssel
 +
:Mit einem Steuerschlüssel kann der Buchhaltung eine Vorgabe mitgegeben werden, wie dieser Kontierungs-Datensatz bezüglich der Vorsteuer bzw. Umsatzsteuer behandelt werden soll. Hier kann ein vorher in der {{link|Steuerschlüsselverwaltung|Steuerschlüsselverwaltung}} definierter Steuerschlüssel ausgewählt werden.
  
−
'''Buchungstext:'''
+
;Buchungstext
 +
:In dieser Spalte wird Ihnen der Buchungstext des Buchungsposten angezeigt.
  
−
In den zu den Einzelbelegen gehörigen Buchungstexten beschreiben Sie kurz, um welche Art Einnahme oder Ausgabe es geht.
 
  
−
'''Einnahmen:'''
+
Im Bearbeiten-Modus stehen Ihnen hier folgende Schaltflächen zur Verfügung:
  
−
Als Einnahmen gelten alle Zahlungseingänge, wie Überweisungen durch Dritte auf das Firmenkonto (z. B. durch Kundenzahlungen) und Einzahlungen, die Sie selbst vornehmen.  
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{{button|Kopieren}}
 +
:Klicken Sie auf diesen Button, um die aktuelle Kontierungszeile zu kopieren.
 +
:Nach dem Kopieren können einzelne Werte in der neuen Zeile natürlich noch angepasst werden.
 +
{{info|Es ist auch möglich, eine neue Zeile in der Kontierungsliste zu erzeugen, indem innerhalb der Liste die Cursortaste nach unten gedrückt wird.}}
  
−
'''Ausgaben:'''
+
{{button|Löschen}}
 +
:Durch Klick auf diesen Button wird die aktuelle Kontierungszeile gelöscht.
  
−
Alle Zahlungsabgänge sind als Ausgaben zu bewerten. Dazu gehören Überweisungen die Sie an Dritte getätigt haben (z. B. Lieferanten) und Abhebungen von Bargeld (um die Kasse aufzufüllen).
 
  
 +
===Bemerkung===
  
−
'''Bestand:'''
+
:Hinterlegen Sie in diesem Zusatzfeld bei Bedarf zusätzliche ergänzende Informationen zum aktuellen Buchungsposten.
  
−
Der Kontostand, der auf dem Kontoauszug unter dem Begriff Saldo angegeben ist, informiert sie über das aktuelle Bankguthaben.
 
  
−
'''Reiter Bankbeleg, Kontierung und OP-Information im Bankbuch und ihre Funktion'''
+
=== OP-Information ===
  
−
'''#Bankbeleg
+
Für den Aufruf der Funktionen in Hinblick auf die Zuordnung von Belegen stehen hier folgende Schaltflächen zur Verfügung:
−
#Kontierung
 
−
#OP-Information'''
 
  
−
'''Im Reiter Bankbeleg''' sind alle Informationen zu diesem Beleg eingetragen, wie z.B. wann es gebucht wurde, auf welche Bank usw.  
+
{{button|Beleg zuordnen}}
 +
:Diese Schaltfläche steht Ihnen im Bearbeitenmodus sowie bei der Neuanlage eines Buchungsposten zur Verfügung. Nach dem Betätigen der Schaltfläche gelangen Sie in einen Suchdialog zur Suche eines passenden Beleges. Die auszuführende Belegsuche erfolgt im Rechnungseingang, Rechnungsausgang, Bankbuch und Kassenbuch.
 +
:Nutzen Sie diese Funktion zum Ausziffern einer Ausgangs- oder Eingangsrechnung, um diese also als bezahlt zu kennzeichnen.
  
 +
{{info|Im Standard wird der gesamte Betrag des Bankbucheintrages dem gewählten Beleg zugeordnet.<br>
 +
Falls dem Bankbucheintrag mehrere Belege zugeordnet werden sollen, z.B. weil ein Kunde 2 Rechnungen mit einer Zahlung begleicht, ändern Sie nach dem Zuordnen des ersten Beleges den Betrag in der Liste der zugeordneten Zahlungen, so dass hier der auszugleichende Rechnungsbetrag steht. Klicken Sie danach erneut auf den Button ''Beleg zuordnen''.}}
  
−
'''Der Reiter Kontierung''' teilt uns mit, auf welche einzelnen Konten gebucht wurde. Hier können Sie nochmals überprüfen, ob alles seine Richtigkeit hat.
+
{{button|OP manuell ausgleichen}}
 +
:Wenn Sie dem Buchungsposten keinen passenden Beleg zuordnen können, so kann der Buchnungsposten mit Hilfe dieser Schaltfläche ohne Zuordnung eines Beleges ausgeglichen werden.
  
−
Sobald eine Zahlung vom Kunden auf Ihr Konto eingegangen ist, so können Sie diesen offenen Posten über den Reiter OP-Information ausgleichen. Ein Mausklick auf den Button Bearbeiten und die zuvor grauen Buttons sind nun zum bearbeiten frei.  
+
{{button|Belegzuordnung löschen}}
 +
:Wenn zu dem Posten ein falscher Bankbeleg zugeordnet wurde, entfernen Sie die Zuordnung durch das Betätigen dieser Schaltfläche.
  
 +
{{button|Auftrag (RE) buchen}}
 +
:Die Funktionalität, die sich hinter dieser Schaltfläche verbirgt bezieht sich auf Aufträge, die noch nicht als Rechnung gebucht wurden. In der Praxis sind dies Vorkasse-Aufträge, die erst bei entsprechendem Zahlungseingang als Rechnung gebucht werden sollen.
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:Nach dem Klick auf den Button wählen Sie den zur Zahlung gehörenden Auftrag aus. Nach Rückfrage wird für diesen Auftrag jetzt die Rechnung gebucht und der Zahlungseingang wird dem entstehenden Eintrag im Rechnungsausgang zugeordnet.
  
−
== Beispiele  ==
+
{{button|Beleg freigeben}}
 +
:Im e-vendo System haben Sie die Möglichkeit, bei der Neuanlage von Aufträgen in Abhängigkeit von der jeweiligen Zahlungsart einen bestimmten Belegstatus festzulegen.<br>Hat z.B. ein {{link|Zahlungsart Vorkasse|Vorkasseauftrag}} den Belegstatus "Warten auf externes Ereignis" oder "geperrt", so kann durch das Betätigen der Schaltfläche dieser Auftrag dem Zahlungseingang zugeordnet und damit für die weitere Bearbeitung und Auslieferung freigegeben werden.
  
−
Wenn möglich, setze ans Ende des Themas immer ein konkretes Beispiel. Natürlich sind auch mehrere Beispiele möglich - je nach Thema.  
+
;Abstimmsumme
 +
:Besteht eine Differenz zwischen dem Rechnungsbetrag und dem Ausgleich des Postens, wird mit rot hinterlegter Farbe der Differenzbetrag angezeigt.
  
−
== Buttons und der Funktion ==
+
{{button|...}} '''Zugeordneter Beleg'''
 +
:Wurde ein Beleg (z.B ein Vorkasse-Auftrag) dem Buchungsposten zugeordnet, sehen Sie dies an der Anzeige der internen Belegnummer des Auftrages.<br>Durch das Betätigen der Schaltfläche "..." wird der zugeordnete Aufrag geöffnet.
  
−
Folgende Buttons befinden sich im rechten Bereich des Bankbuch, die Sie zum bearbeiten verwenden können:
 
  
−
;Neu
+
{{link|OP-Verwaltung|Siehe auch Offene Posten im Rechnungsausgangsbuch}}
−
:Klicken Sie auf den Button um einen neuen Eintrag im Bankbuch zu erzeugen
 
−
;Bearbeiten 
 
−
:Hier können Sie im einen Beleg etwas bearbeiten
 
−
;Löschen
 
−
:Mit diesem Button löschen Sie den Beleg aus dem Bankbuch
 
−
;Suchen
 
−
:Über diesen Button können Sie sich einen Bankbeleg raussuchen
 
−
;Drucksymbol BA-Buch
 
−
: über diesen Button können Sie das Bankbuch vom vorherigen Monat ausdrucken oder als PDF-Datei    abspeichern
 
−
;Drucksymbol BA-Liste
 
−
:Über diesen Button gelangen Sie in die Druckvorschau und können sich die Liste der Bankbelege auch ausdrducken oder per E-Mail versenden sowie als PDF-Datei abspeichern.
 

Aktuelle Version vom 8. August 2022, 13:53 Uhr

Templ loc-blk.png
erreichbar über:
Buchhaltung
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Das Bankbuch dient der Darstellung der Geldbewegungen Ihrer Bankkonten.

Die Eintragungen in das Bankbuch erfolgen manuell durch das Erfassen der einzelnen Buchungsposten Ihres Kontoauszuges oder durch den Import einer Datei, die Sie mit Ihrer Banksoftware (z.B. SFIRM32 oder StarMoney) erstellt haben.



Bankbuch1.png


Templ info-blk.png
Der Suchdialog des Bankbuches wird ❯an dieser Stelle beschrieben.


Buttons im Sicht-Modus

Im Sicht-Modus stehen Ihnen folgende Schaltflächen im rechten Bereich des Bankbuches zur Verfügung:

Neu

Mit dem Betätigen der Schaltfläche wird ein leerer Datensatz zu Erfassen eines neuen Bankbucheintrages erzeugt.

Bearbeiten

Mit Betätigung der Schaltfläche gelangen Sie in den Bearbeitenmodus. Im Bearbeitenmodus können Sie
  • Änderungen und Ergänzungen am Bankbeleg vornehmen
  • Änderungen der Daten im Reiter Kontierung vornehmen
  • Im Reiter OP-Information Belege zuordnen, den OP manuell ausgleichen sowie Belegzuordnungen löschen

Löschen

Bei Betätigung der Schaltfläche wird der aktuell ausgewählte Eintrag des Bankbuches aus der Datenbank dauerhaft entfernt. Vor dem Löschen des Datensatzes werden Sie in einem Sicherheitsdialog zur Bestätigung des Löschens aufgefordert.

Suchen

Bei Betätigung dieser Schaltfläche gelangen Sie in den Dialog zur Suche von Bankbelegen.

BA-Buch

Betätigen Sie diese Schaltfläche, um Ausdrucke vom Bankbuch des aktuellen Monats zu erstellen.

BA-Liste

Bei Betätigung der Schaltfläche gelangen Sie in die Druckvorschau und können sich die Liste der Bankbelege ausdrucken.
Templ info-blk.png
Informationen zum Druckdialog sind ❯an dieser Stelle zu finden.


Reiter und ihr Inhalt

Bankbeleg

In diesem Reiter werden die Daten Ihrer Kontoauszüge erfasst. Hierfür stehen Ihnen folgende Felder zur Verfügung:

Bankkonto
In diesem Feld wird die Kontonummer Ihres Bankkontos angezeigt. Bei der Neuanlage eines Eintrages und im Bearbeitenmodus können Sie durch das Betätigen der Schaltfläche neben dem Feld in einem Auswahldialog die gewünschte Bankverbindugn auswählen.
Bank
In diesem Feld wird der Name des kontoführenden Kreditinstitutes angezeigt. Um eine andere Bankverbindung zuzuordnen, betätigen Sie die Schaltfläche, die sich rechts neben dem Feld Bankkonto befindet.
Belegdatum
Tragen Sie in diesem Feld das Datum Ihres Bankbeleges ein.
Filiale/Abt.
Wählen Sie in der Auswahlliste des Feldes die gewünschte Filiale Ihres Unternehmens aus.
Beleg-Nr
Tragen Sie in diesem Feld die Nummer Ihres Bank-Kontoauszuges ein.
Belegtext
Tragen Sie in diesem Feld den Belegtext der jeweiligen Position Ihres Kontoauszuges ein.
Zahlungsausgang
Handelt es sich bei dem aktuellen Buchungsposten um einen Zahlungsausgang, so ist der Betrag in diesem Feld einzugeben.
Zahlungseingang
Handelt es sich bei dem aktuellen Buchungsposten um einen Zahlungseingang, so ist der Betrag in diesem Feld einzugeben.
Buchungsjahr
Legen Sie in diesem Feld fest, für welches Buchungsjahr Sie den aktuellen Bankbeleg erfassen.
Buchungsmonat
Legen Sie in diesem Auswahlbereich fest, für welchen Buchungsmonat der aktuelle Bankbeleg erfasst werden soll.
Abstimmsumme
In diesem Feld erscheint der Differenzbetrag zwischen dem Betrag des Zahlungsein- bzw. -ausgangs und den Beträgen aus den einzelnen Kontierungen.
Wenn die Summe der Beträge aus den einzelnen Kontierungen mit dem Gesamtbetrag des Bankbeleges übereinstimmt, sehen Sie hier eine 0.


Kontierungstabelle

Diese Liste gibt Ihnen den Überblick über die Aufteilung des Gesamtbetrages auf die verschiedenen Konten. Da in der Regel ein Zahlungseingang einem konkreten Debitor und ein Zahlungsausgang einem konkreten Kreditor zugeordnet ist, wird hier in den meisten Fällen auch nur ein Eintrag stehen. Falls ein Bankbucheintrag jedoch zu Belegen verschiedener Debitoren bzw. Kreditoren zugeordnet werden soll, kann eine zusätzliche Zeile eingefügt werden.

Sollkonto
Bei Zahlungseingängen steht hier immer das Fibu-Konto, welches bei dem Bankkonto hinterlegt ist, zu dem der Zahlungseingang gehört.
Bei Zahlungsausgängen steht an dieser Stelle das Kreditor- oder ggf. auch das Debitorkonto.
Habenkonto
Bei Zahlungsausgängen steht hier immer das Fibu-Konto, welches bei dem Bankkonto hinterlegt ist, zu dem der Zahlungseingang gehört.
Bei Zahlungseingängen steht an dieser Stelle das Debitor- oder ggf. auch das Kreditorkonto.
Betrag
In dieser Spalte erscheinen die Zhalungsbeträge.
Kostenstelle
Falls Sie die Zahlung einer Kostenstelle zuordnen möchten, können Sie dies in dieser Spalte erledigen.
Kostenträger
Ordnen Sie im Bedarfsfall in dieser Spalte einen Kostenträger zu.
Steuerschlüssel
Mit einem Steuerschlüssel kann der Buchhaltung eine Vorgabe mitgegeben werden, wie dieser Kontierungs-Datensatz bezüglich der Vorsteuer bzw. Umsatzsteuer behandelt werden soll. Hier kann ein vorher in der ❯Steuerschlüsselverwaltung definierter Steuerschlüssel ausgewählt werden.
Buchungstext
In dieser Spalte wird Ihnen der Buchungstext des Buchungsposten angezeigt.


Im Bearbeiten-Modus stehen Ihnen hier folgende Schaltflächen zur Verfügung:

Kopieren

Klicken Sie auf diesen Button, um die aktuelle Kontierungszeile zu kopieren.
Nach dem Kopieren können einzelne Werte in der neuen Zeile natürlich noch angepasst werden.
Templ info-blk.png
Es ist auch möglich, eine neue Zeile in der Kontierungsliste zu erzeugen, indem innerhalb der Liste die Cursortaste nach unten gedrückt wird.

Löschen

Durch Klick auf diesen Button wird die aktuelle Kontierungszeile gelöscht.


Bemerkung

Hinterlegen Sie in diesem Zusatzfeld bei Bedarf zusätzliche ergänzende Informationen zum aktuellen Buchungsposten.


OP-Information

Für den Aufruf der Funktionen in Hinblick auf die Zuordnung von Belegen stehen hier folgende Schaltflächen zur Verfügung:

Beleg zuordnen

Diese Schaltfläche steht Ihnen im Bearbeitenmodus sowie bei der Neuanlage eines Buchungsposten zur Verfügung. Nach dem Betätigen der Schaltfläche gelangen Sie in einen Suchdialog zur Suche eines passenden Beleges. Die auszuführende Belegsuche erfolgt im Rechnungseingang, Rechnungsausgang, Bankbuch und Kassenbuch.
Nutzen Sie diese Funktion zum Ausziffern einer Ausgangs- oder Eingangsrechnung, um diese also als bezahlt zu kennzeichnen.
Templ info-blk.png
Im Standard wird der gesamte Betrag des Bankbucheintrages dem gewählten Beleg zugeordnet.
Falls dem Bankbucheintrag mehrere Belege zugeordnet werden sollen, z.B. weil ein Kunde 2 Rechnungen mit einer Zahlung begleicht, ändern Sie nach dem Zuordnen des ersten Beleges den Betrag in der Liste der zugeordneten Zahlungen, so dass hier der auszugleichende Rechnungsbetrag steht. Klicken Sie danach erneut auf den Button Beleg zuordnen.

OP manuell ausgleichen

Wenn Sie dem Buchungsposten keinen passenden Beleg zuordnen können, so kann der Buchnungsposten mit Hilfe dieser Schaltfläche ohne Zuordnung eines Beleges ausgeglichen werden.

Belegzuordnung löschen

Wenn zu dem Posten ein falscher Bankbeleg zugeordnet wurde, entfernen Sie die Zuordnung durch das Betätigen dieser Schaltfläche.

Auftrag (RE) buchen

Die Funktionalität, die sich hinter dieser Schaltfläche verbirgt bezieht sich auf Aufträge, die noch nicht als Rechnung gebucht wurden. In der Praxis sind dies Vorkasse-Aufträge, die erst bei entsprechendem Zahlungseingang als Rechnung gebucht werden sollen.
Nach dem Klick auf den Button wählen Sie den zur Zahlung gehörenden Auftrag aus. Nach Rückfrage wird für diesen Auftrag jetzt die Rechnung gebucht und der Zahlungseingang wird dem entstehenden Eintrag im Rechnungsausgang zugeordnet.

Beleg freigeben

Im e-vendo System haben Sie die Möglichkeit, bei der Neuanlage von Aufträgen in Abhängigkeit von der jeweiligen Zahlungsart einen bestimmten Belegstatus festzulegen.
Hat z.B. ein ❯Vorkasseauftrag den Belegstatus "Warten auf externes Ereignis" oder "geperrt", so kann durch das Betätigen der Schaltfläche dieser Auftrag dem Zahlungseingang zugeordnet und damit für die weitere Bearbeitung und Auslieferung freigegeben werden.
Abstimmsumme
Besteht eine Differenz zwischen dem Rechnungsbetrag und dem Ausgleich des Postens, wird mit rot hinterlegter Farbe der Differenzbetrag angezeigt.

... Zugeordneter Beleg

Wurde ein Beleg (z.B ein Vorkasse-Auftrag) dem Buchungsposten zugeordnet, sehen Sie dies an der Anzeige der internen Belegnummer des Auftrages.
Durch das Betätigen der Schaltfläche "..." wird der zugeordnete Aufrag geöffnet.


❯Siehe auch Offene Posten im Rechnungsausgangsbuch

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