Fibu-Übergang: Unterschied zwischen den Versionen
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Version vom 18. August 2011, 13:39 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Einführung Fibu-Übergang
Fibu-Übergang
Über den Fibu-Übergang werden die Daten der Buchhaltung in das DATEV-Format exportiert oder an die Finanzbuchhaltung übergeben. Sehen Sie dazu im e-vendo-System unter:
Wo findet man das Modul Fibu-Übergang im e-vendo System
Über das Navigationsmenü -> Buchhaltung -> Fibu-Übergang gelangen Sie in den Dialog FIBU-Anbindung (je nachdem welche Buchhaltungssoftware Sie verwenden wird oben in der Dialogleiste angezeigt).
Beleg exportieren
Wie man Belege aus dem e-vendo System in die Finanzbuchhaltung überträgt
- Öffnen Sie im e-vendo System über das Navigationsmenü – Buchhaltung den Fibu-Übergang
- Über den Button Fibu-Übergang im rechten Bereich gelangen Sie in den Dialog Eurofibu-Anbindung
- Hier setzen Sie die Hacken bei alle Filialen und bei Name mit als Buchungstext exportieren
- Anschließend klicken Sie um die Daten in die Fibu zu übertragen auf den Button Exportieren zur
- Es öffnet sich der Dialog Drucken, den können Sie abbrechen
- Nachkontrolle im Rechnungsausgangsbuch, über das Datum Export. Hier sehen Sie wann der Beleg in die Fibu übertragen wurde
- Wechseln Sie nun in die Finanzbuchhaltung (je nach Finanzssoftware)
- Öffnen Sie jetzt die Stapelbuchung und gehen auf e-vendo Übergabe
- Die e-vendo Übergabe hat nun hinter dem Text ein B in Klammern stehen, d. h. in der Stapelbuchung befindet sich eine Buchung die noch nicht verbucht wurde
- Öffnen Sie mit einem Doppelklick die e-vendo Übergabe
- Ein letzter Blick ob alles seine Richtigkeit hat (Beleg prüfen)
- Alles korrekt, dann klicken Sie auf den Button alles Buchen
- Ohne einen weiteren Hinweis wird der Beleg aus dem Stapel auf das Debitorenkonto verbucht
Debitorenkonto in der Finanzsbuchhaltung anschauen
- Über die Symbolleiste D für Debitorenverwaltung suchen Sie sich den Kunden raus und können sich zu dem Kunden im Kontoblatt die Belegbuchung auf dem Debitorenkonto anschauen.
Folgende Informationen erhalten Sie aus dem Kontenblatt des einzelnen Kunden (doch nur, wenn etwas gebucht wurde):
Beleg-Nr. Beleg-Datum Buchungstext Soll Haben Laufsaldo Gegenkonto MwSt 11/12315 18.08.2011 Kauf von Ware 245,00 0,00 245,00 3400 19 %
Saldovortrag:
Umsätze: 245,00 0,00
Saldo Umsätze: 245,00
Saldo: 245,00
Buttons und Ihre Funktion
Im rechten Bereich des Dialoges sind drei Buttons zu sehen.
- Exportieren zur (grauschattiert)
- Kontenprüfung
