Fibu-Übergang

fibu uebergang hauptsicht.jpg

Mit Hilfe der in diesem Modul integrierten Funktionen sind Sie in die Lage versetzt, alle im e-vendo System angefallenen Geschäftsfälle wahlweise komplett oder differenziert zur Weiterverarbeitung durch ein externes FiBu-Programm zu exportieren.

Der Export der Daten erfolgt wahlweise in folgenden Formaten:

• Datev
• ASCII
• Diamant-FiBu
• Varial-FiBu

Konfiguration des Exports

Datenträger / Ordner

Export

Betätigen Sie die daneben liegende Schaltfläche, um das Verzeichnis für den Export festzulegen.

Protokoll

Betätigen Sie die daneben liegende Schaltfläche, um das Verzeichnis für die Ablage der Protokolle festzulegen.

Log-Daten überschreiben

Legen Sie mit dieser Option fest, ob vorhandene Protokolle überschrieben werden sollen.

Filiale für den Export

Filial-Auswahl

Wählen Sie hier aus der Auswahlliste des Feldes die Filiale aus, von der die Belege exportiert weden sollen.

Daten aller Filialen/Abteilungen

Legen Sie hier fest, ob die Daten aller Filiale oder nur der aktuell ausgewählten Filiale exportiert werden sollen.

Buchungsdatensätze mit Betrag =0 ignorieren

Legen Sie mit Hilfe dieser Option fest, ob Belege mit einem Betrag von 0 exportiert werden sollen.

auch bereits verbuchte (übergebene)

Legen Sie mit Hilfe dieser Option fest, ob auch bereits exportierete (verbuchte) Belege in den Export mit einbezogen werden sollen.

folgende Buchungsarten exportieren

Rechnungseingang

Legen Sie hier fest, ob die Belege der Eingangsrechnungen exportiert werden sollen.

Rechnungsausgang

Legen Sie hier fest, ob die Belege der Eingangsrechnungen exportiert werden sollen.

Bank

Legen Sie hier fest, ob die Belege des Bankbuches exportiert werden sollen.

Kasse

Legen Sie hier fest, ob die Belege des Kassenbuches exportiert werden sollen.

Eigenbedarf

Legen Sie hier fest, ob auch gebuchter Eigenbedarf exportiert werden soll.

Produktion Halbfertige Waren

Legen Sie hier fest, ob im Zusammenhang mit dem Produktionsmodul die Daten für erzeugte Halbfertige Waren exportiert werden sollen.

Projekt Halbfertige Waren

Legen Sie hier fest, ob im Zusammenhang mit der Projektverwaltung Halbfertige Waren exportiert werden sollen.

Lagerentnahme (WA)

Legen Sie hier fest, ob auch Lagerbewegungen (Warenausgänge) exportiert werden sollen.

Der Export der FiBu-Daten

Zusätzlich zu den oben beschriebenen Einstellungen müssen Sie sich vor dem Start des Exportes zunächst durch die Auswahl eines der folgenden Reiter für die Art des Exportes entscheiden:

• Datev
• ASCII
• Diamant-FiBu
• Varial-FiBu

Je nach gewählter Export-Art stehen Ihnen zur Konfiguration des Exportes unterschiedliche Konfigurationsparameter zur Verfügung.
Welche Art des Exportes Sie gewählt haben, erkennen Sie zusätzlich an der Beschriftung der Schaltfläche zum Start des Exportes, die sich in der Buttonleiste am rechten Fensterrrand befindet. Abhängig von der Export-Art hat die Schaltfläche folgende Beschriftung:

• Datev -> Datev-Export
• ASCII -> ASCII-Export
• Diamant-FiBu -> Diamant-FiBU
• Varial-FiBu -> Varial-Export

Konfiguration und Export im Datev-Format

fibu konfig datev.jpg Die im Konfigurationsbereich Verwaltungsdaten zur Verfügung stehen Paramater tragen Sie bitt ein, nach dem Sie sich mit Ihrem Steuerbüro darüber verständigt und abgestimmt haben bzw. die notwendigen Informationen erhalten haben.
Bei dieser Exportart steht Ihnen zusätzlich zur Funktion des Exportes eine Funktion zum Import einer Antwortdatei zur Verfügung. Diese Funktion starten Sie durch das Betätigen der Schaltfläche Importieren.

Konfiguration und Export im ASCII-Format

fibu konfig ascii.jpg Legen Sie in diesem Bereich die zu erstellende Struktur der ASCII-Datei fest. Hierfür stehen Ihnen folgende Parameter zur Verfügung:

File-Name

Legen Sie hier den Dateinamen der zu erstellenden Datei fest.

ASCII-File-Format

Wählen Sie hier zwischen einer der drei möglichen Optionen:

• variabel mit Trennzeichen
• feste Länge
• csv-Format

Legen Sie weiterhin innerhalb der Optionsbox Trennzeichen die Art der Trennzeichen der Felder fest. Wählen Sie hierfür zwischen den Optionen Tab und Semikolon.

Felder apostrophieren

Falls der Import der weiterverarbeitenden externen Software den Inhalt der Felder in doppelten Anführungszeichen erwartet, dann muss diese Option aktiviert werden.

Ansii -> Oem

Falls der Import der weiterverarbeitenden externen Software als verwendeten Zeichensatz OEM erwartet, so muss diese Option aktiviert werden.

1.Zeile Feldnamen

Aktivieren Sie diese Option, wenn der Import der weiterverarbeitenden externen Software in der ersten Zeile der Datendatei die Beschreibung der Felder erwartet.

Buchungen

Buchungen exportieren

Legen Sie in dieser Optionsbox fest, ob die Belegdaten der festgelegten Bereiche exportiert werden sollen.

Exportdatum setzen (markieren)

Legen Sie in dieser Optionsbox fest, ob nach erfolgtem Export die exportierten Datensätze als exportiert markiert werden sollen.

Name statt Buchungstext exp.

Legen Sie in dieser Optionsbox fest, ob statt des im Beleg enthaltenen Buchungstextes der Kunden-Name exportiert werden soll.

Name und B.-textanfang exp.

Legen Sie in dieser Optionsbox fest, ob statt des Belegtextes der Name und daran anschließend der Anfang des Belegtextes exportiert werden soll.

Von..Bis

Legen Sie hier den Zeitraum fest, für den Sie den Export durchführen möchten.

Konten exportieren

Zusätzlich zu Belegexport können Sie auch einen Export der Konten durchführen. Ist die Optionsbox aktiviert, so können Sie jede Kontoart separat an- bzw. abwählen.

Konfiguration und Export für Diamant-FiBu

fibu konfig diamant.jpg

Firmennummer

Tragen Sie in diesem Feld die festgelegte Firmennummer ein.

Dateinamensergänzung

Tragen Sie in diesem Feld eine Textergänzung ein, die im Dateinamen der zu erstellenden Datei enthalten sein soll.

Dateiname

Datenbank

Wahlen Sie aus der Dropdownliste dieses Feldes die Datenbank aus, aus der exportiert werden soll. Standardmäßig ist hier die Datenbank Mandant auszuwählen.

Interne Belegnr der FiBu benutzen

Legen Sie mit dieser Optionsbox fest, ob statt der externen Belegnummer die interne Belegnummer der Belege exportiert werden soll.

Zuordnungen

Reiter Belegarten

Ausgangsrechnugn (RA)

Legen Sie in diesem Feld eine Kennung fest, die für die Belegart Ausgangsrechungen verwendet werden soll.

Eingangsrechnung (RE)

Legen Sie in diesem Feld eine Kennung fest, die für die Belegart Eingangsrechungen verwendet werden soll.

Kassenbeleg(KA)

Legen Sie in diesem Feld eine Kennung fest, die für die Belegart Kassenbelege verwendet werden soll.

Reiter Ländercodes

In diesem Reier werden Ihnen alle zur Verfügung stehenden Länder sowie ein Zahlen-Code angezeigt. Zur Abstimmung mit der FiBU-Software können Sie hier den Ländern die in der FiBu verwendeten Ländercodes zuordnen.

Reiter Version

Wählen Sie auf diesem Reiter, welche Version der Diamant-FiBu Sie verwenden.

Buchungen

Buchungen exportieren

Legen Sie in dieser Optionsbox fest, ob die Belegdaten der festgelegten Bereiche exportiert werden sollen.

Exportdatum setzen (markieren)

Legen Sie in dieser Optionsbox fest, ob nach erfolgtem Export die exportierten Datensätze als exportiert markiert werden sollen.

Von..Bis

Legen Sie hier den Zeitraum fest, für den Sie den Export durchführen möchten.

Konten exportieren

Zusätzlich zu Belegexport können Sie auch einen Export der Konten durchführen. Ist die Optionsbox aktiviert, so können Sie jede Kontoart separat an- bzw. abwählen.

Konfiguration und Export für Varial-FiBu

fibu konfig varial.jpg

Firmen-Nummer

Tragen Sie in diesem Feld die festgelegte Firmennummer ein.

Export-Verzeichnis

Legen Sie in diesem Feld das gewünschte separate Exportverzeichnis fest.

Konfiguration der Steuersätze in Varial

Da in Varial für dei Referenzierung der Steuersätze njicht die prozentualen Zahlenwerte selbst, sondern Referenzschlüssel verwendet werden, legen Sie in diesem Bereich bitte die in der Varial-Software verwendeten Schlüssel für die verschiedenen Steuersätze fest.

Export der Personen-Konten

Legen Sie in diesem Bereich fest, ob ein Export aller Personenkonten oder nur ein Export der Personenkonten erfolgen soll, für die im angegeben Zeitraum Belege existieren.

Kostenträger-/Kostenstellenunterscheidung

Legen Sie in diesem Bereich die Kennzahl für Kostenstellen und Kostenträger fest.

Buchungen

Buchungen exportieren

Legen Sie in dieser Optionsbox fest, ob die Belegdaten der festgelegten Bereiche exportiert werden sollen.

Exportdatum setzen (markieren)

Legen Sie in dieser Optionsbox fest, ob nach erfolgtem Export die exportierten Datensätze als exportiert markiert werden sollen.

Von..Bis

Legen Sie hier den Zeitraum fest, für den Sie den Export durchführen möchten.

Konten exportieren

Zusätzlich zu Belegexport können Sie auch einen Export der Konten durchführen. Ist die Optionsbox aktiviert, so können Sie jede Kontoart separat an- bzw. abwählen.