Belegverwaltung - Reiter Kalkulation: Unterschied zwischen den Versionen

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::*Es muss mindestens ein Artikel im Beleg vorhanden sein, welcher einen Punktewert größer 0 hat. Diese Einstellung wird im {{link|Artikelverwaltung - Reiter Kalkulation VK|Reiter ''Kalkulation VK''}} (bzw. {{link|Artikelverwaltung - Reiter Varianten|Reiter ''Varianten''}} bei Variantenartikeln) vorgenommen.
 
::*Es muss mindestens ein Artikel im Beleg vorhanden sein, welcher einen Punktewert größer 0 hat. Diese Einstellung wird im {{link|Artikelverwaltung - Reiter Kalkulation VK|Reiter ''Kalkulation VK''}} (bzw. {{link|Artikelverwaltung - Reiter Varianten|Reiter ''Varianten''}} bei Variantenartikeln) vorgenommen.
 
::*Im {{link|Adressen - Reiter Faktura (Deb.)|Reiter ''Faktura (Deb.)''}} der Adressenverwaltung muss beim Kunden die Option ''Punktekonto pflegen'' aktiv sein.
 
::*Im {{link|Adressen - Reiter Faktura (Deb.)|Reiter ''Faktura (Deb.)''}} der Adressenverwaltung muss beim Kunden die Option ''Punktekonto pflegen'' aktiv sein.
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:Zusätzlich kann im Reiter ''Kunde 1'' der {{link|Konfiguration - Sonstige Vorgaben für Adressen|Sonstigen Adressvorgaben}} im Kasten ''Zahlungsziel'' festgelegt werden, ob das Zahlungsziel frei festgelegt werden oder aus einer vorgefertigten Liste gewählt werden kann bzw. muss. Dies betrifft sowohl das Punkte- als auch Skontosystem. Hier stehen die folgenden beiden Optionen zur Verfügung:
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<div class="ml40">{{radio|frei definierbar}}</div>
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:::Wird diese Option gewählt, so ist das Zahlungsziel im Beleg entsprechend manipulierbar, bis der Beleg gebucht wird.
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:::[[image:bv reiter kalkulation-zahlungsziel-02.png|verweis=]]
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<div class="ml40">{{radio|voreingestellt fest}}</div>
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:::Bei dieser Option kann das Zahlungsziel nicht frei festgelegt werden. Stattdessen kann nur eines der vorhandenen Zahlungsziele aus der {{link|Konfiguration - Zahlungsziele|entsprechenden Konfiguration}} gewählt werden.
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:::[[image:bv reiter kalkulation-zahlungsziel-01.png|verweis=]]
  
  

Aktuelle Version vom 13. Februar 2020, 08:33 Uhr

Im Reiter Kalkulation werden die für die Berechnung der Endsumme relevanten Teilsummen gegenübergestellt. Auch Informationen zu Transport und Versand sowie die Gegenüberstellung der Kosten nach HK2 und HK2.2 befinden sich in diesem Bereich.



Bv reiter kalkulation.png


Hauptbereich

Summenbereich

+ Material
Gibt die Summer der Materialpositionen an. Unter Material fallen Artikelpositionen sowie Materialkostenanteile von Positionen der Leistungsverwaltung.
+ Lohn
Dieses Feld gibt die Summe der Lohnkosten aller Belegpositionen aus.
+ Transport
Wurden der verwendeten Versandart in der Konfiguration Kosten zugeordnet, so werden diese hier angezeigt. Diese setzen sich aus etwaigen Pauschalen, Aufschlägen, gewichts- oder wertabhängigen Kosten zusammen und bilden somit die Summe aller für diesen Beleg infragekommenden Versandkosten.
Die Versandkosten können (für den aktuellen Beleg) bearbeitet werden, indem die Checkbox links neben dem Zahlenfeld gesetzt wird. Dadurch wird das Eingabefeld manipulierbar. Ist die Checkbox nicht aktiviert, dann werden die Versandkosten entsprechend der Versandart verwendet.
Templ info-blk.png
Geänderte Versandkosten pflanzen sich nicht automatisch auf Folgebelege fort. Es ist also ratsam, vor der Erstellung eines Folgebeleges die Versandkosten zu definieren.
+ Versicherung
Dieses Feld zeigt die errechneten Versicherungskosten an, welche in den Belegvorgaben 5 konfiguriert wurden.
Die Versicherungskosten können (für den aktuellen Beleg) bearbeitet werden, indem die Checkbox links neben dem Zahlenfeld gesetzt wird. Dadurch wird das Eingabefeld manipulierbar. Ist die Checkbox nicht aktiviert, dann werden die Versicherungskosten entsprechend der Vorgaben verwendet.
Templ info-blk.png
Geänderte Versicherungskosten pflanzen sich nicht automatisch auf Folgebelege fort. Es ist also ratsam, vor der Erstellung eines Folgebeleges die Versicherungskosten zu definieren.
Verpackung
In diesem Feld werden die Verpackungskosten ausgegeben, welche im Reiter Zusatzinformation der Artikelverwaltung zugewiesen werden.
= Preis
Das Feld zeigt eine Zwischensumme aus den Werten der darüberliegenden Felder an.
= Naturalrabatt
Dieses Feld gibt die Summe des gewährten Naturalrabattes aus.
Ein solcher Rabatt kann Artikeln im Reiter Zusatzinformation der Artikelverwaltung zugeordnet werden.
Rabattpreis
Das Feld zeigt die Summe aller im Beleg enthaltenen Positionssummen und somit den Gesamtbetrag aller rabattierbaren Positionen im Beleg an.
Nach Betätigen der Schaltfläche erscheint ein Dialog zur Eingabe eines neuen Rabattendbetrages. Wird im Eingabedialog ein anderer Wert als 0,00 eingegeben, so wird nach dem Bestätigen der Eingabe der Positionspreis aller Positionen so kalkuliert, dass die Summe aller Positionen den von Ihnen festgelegten Rabattendbetrag ergibt.
Templ info-blk.png
Die Beträge aus Transport, Versicherung und Verpackung werden bei der Rabattpreis-Neuberechnung nicht berücksichtigt, da diese nicht rabattierbar sind.
- Rabattbetrag
In dieses Feld kann statt eines prozentualen ein fester Rabattbetrag in der Währung des Beleges festgelegt werden.
Nachdem ein Wert eingetragen und das Feld verlassen wurde (bspw. mittels Tab), wird der eingetragene Wert in einen prozentualen Rabatt umgerechnet und im Feld 1. Rabatt in % hinterlegt.
- 1. Rabatt in %
Wird einem Kunden im Reiter Faktura (Deb.) der Adressenverwaltung ein prozentualer Rabatt hinterlegt, so wird er in diesem Feld angezeigt.
Dieses Feld ist editierbar. Nachdem es verlassen wurde, findet die Rabattberechnung neu statt.
- 2. Rabatt in %
In dieses Feld kann ein zusätzlicher Rabatt eingetragen werden.
- 3. Rabatt in %
In dieses Feld kann ein zusätzlicher Rabatt eingetragen werden.
Templ info-blk.png
Die vergebenen Rabatte summieren sich nicht auf, sondern werden sequentiell abgearbeitet.
Templ bsp-blk.png
Ein Beleg enthält einen Rabattpreis von 1000,00 EUR.

In den Feldern 1. bis 2. Rabatt wurde jeweils ein Wert von 10% eingetragen.
Der Rabatt errechnet sich nun wie folgt:
1000,00 EUR * 0,9 (10% Rabatt) = 900,00 EUR

 900,00 EUR * 0,9 (10% Rabatt) = 810,00 EUR
- Umsatzrabatt %
In diesem Feld wird ein zusätzlicher Umsatzrabatt ausgegeben, sofern dieser konfiguriert wurde.
Um einen solchen Rabatt zu gewähren, müssen zwei Einstellungen vorgenommen werden:
= Nettopreis
Das Feld zeigt die Summe aller Kosten abzüglich der vergebenen Rabatte an.


Tabelle der enthaltenen Steuersätze

Bv reiter kalkulation-steuer.png

In dieser Tabelle werden die im Beleg vorkommenden Steuersätze und deren Gesamtwerte angegeben. Wird ein Beleg in Netto fakturiert, enthält das Feld einen Eintrag für den Bruttobetrag bei einem Steuersatz von 0,00%.

Versandkostenbesteuerung
Die Versandkostenbesteuerung richtet sich in der aktuellen Rechtslage nach dem Inhalt des Warenkorbes, da Versandkosten zu den unselbständigen Nebenleistungen gehören und damit nicht als eigenständige Positionen im Beleg geführt werden.
Die in der Versandartenkonfiguration hinterlegten Kosten werden also beim Einfügen in den Beleg mit dem Regelsteuersatz versehen. Anschließend wird von diesem derjenige Steuersatz abgezogen, der im Beleg verwendet wird. Dabei wird derjenige Steuersatz verwendet, der auf den größeren Anteil am Warenkorb Anwendung findet.
Templ bsp-blk.png
Ein Beleg enthält Positionen im Gesamtwert von 100,00 EUR brutto, welche alle mit dem Regelsteuersatz versehen sind. Rabatte werden nicht gegeben.

Die Nettoversandkosten betragen 3,90 EUR. Dadurch entsteht ein Gesamt-Bruttobetrag von 104,64 EUR (3,90 * 1,19 + 100,00).
In der Steuersatztabelle ergibt sich folgendes Bild:

Satz Steuer Betrag (Brutto)
19,00% 19,88 104,64


Ein Beleg enthält Positionen im Gesamtwert von 100,00 EUR brutto. 60€ davon entfallen auf den ermäßigten und der Rest auf den Regelsteuersatz. Rabatte werden nicht gegeben.
Die Nettoversandkosten betragen 3,90 EUR. Dadurch entsteht ein Gesamt-Bruttobetrag von 104,17 EUR (3,90 * 1,07 + 100,00).
In der Steuersatztabelle ergibt sich folgendes Bild:

Satz Steuer Betrag (Brutto)
7,00% 8,37 64,17
19,00% 7,60 40,00


Steuerart

Bv reiter kalkulation-steuerart.png

In diesem Feld wird angegeben, welche Besteuerung für den aktuellen Beleg greift.

Die Belegverwaltung greift auf die folgenden Daten zurück, um festzustellen, welche Besteuerung angewendet werden muss:

  • das Land im Reiter Anschrift der Adressenverwaltung,
  • das Feld Netto-Faktura im Reiter Faktura (Deb.) der Adressenverwaltung,
  • die hinterlegte und geprüfte UStID, ebenfalls im Reiter Faktura (Deb.), sowie
  • (falls es sich um einen Kreditor handelt) das Feld Netto-Faktura im Reiter Faktura (Kred.) der Adressenverwaltung.

In den Feldern selbst ist ersichtlich, auf welches Ergebnis e-vendo bei der Prüfung der Parameter gekommen ist. Dieses kann hier manipuliert werden.


Gesamtpreis

Bv reiter kalkulation-gesamtpreis.png

Rabattgutschein

Diese Schaltfläche führt in den Dialog Eingelöste Rabattgutscheine für den aktuellen Beleg. Hier finden sich alle bisher in diesem Beleg eingelösten Rabattgutscheine.
Weiterhin können in diesem Fenster neue Rabattgutscheine eingelöst und vorhandene entfernt werden.
Das Zahlenfeld neben dem Button gibt die Summe der aktuell für diesen Beleg eingelösten Rabattgutscheine an.
= Gesamtpreis
Dieses Feld zeigt den zu zahlenden Gesamtpreis nach Abzug von Gutscheinen an.
- Anzahlung
In diesem Feld wird die Summe der diesem Beleg zugeordneten Anzahlungen ausgewiesen. Dies passiert erst beim Buchen des Beleges.
Unter dem Anzahlungsfeld wird zusätzlich das aktuelle Anzahlungsguthaben für diesen Kunden ausgegeben (Guthaben), welches für diesen Beleg verrechnet werden kann. Beleggebundene Anzahlungen für andere Belege gehen also nicht in diese Summierung ein.
Templ att-blk.png
Dieses Feld wird automatisch beim Buchen des Beleges gefüllt, sofern im Anzahlungskonto des Kunden eine Anzahlung (entweder belegungebunden oder für diesen Beleg) hinterlegt ist. Wird unter diesen Vorgaben das Feld manuell befüllt, kann es zu Fehlern kommen.


Währung

Bv reiter kalkulation-waehrung.png

In diesem Bereich werden als Information die im Beleg verwendete Währung, deren aktueller sowie im Beleg festgehaltener Kurs und das Währungskürzel ausgewiesen.

Währung

Dieser Button öffnet die Währungsauswahl, um dem Beleg eine andere Währung zuzuordnen. Dabei findet eine Umrechnung anhand der in der Währungskonfiguration hinterlegten Umrechnungskurse statt.

... Kurs anpassen

Dieser Button erlaubt das Anpassen des Umrechnungskurses für die aktuelle Währung.
Templ att-blk.png
Änderungen an der Währung pflanzen sich nicht automatisch auf die Belegfamilie fort. Solche Anpassungen sollten also durchgeführt werden, bevor Nachfolgebelege erstellt werden.


Versandart

Bv reiter kalkulation-transport.png

Dieser Bereich zeigt die dem Beleg zugeordnete Versandart sowie das Express-Flag an.

Versandart

Dieser Button öffnet die Auswahl der Versandarten, um bei Bedarf dem Beleg eine neue zuzuweisen.
Wurde eine andere Versandart gewählt, erscheint eine Abfrage, ob diese in die Nachfolgebelege übernommen werden soll.


Zahlungsart und -ziel

Bv reiter kalkulation-zahlart.png

In diesem Bereich werden verschiedene Informationen zur Zahlungsart und einer möglichen Skontierung des Beleges angegeben.

Zahlart

Diese Schaltfläche öffnet einen Dialog zur Auswahl einer neuen Zahlungsart.
Nach der Auswahl einer neuen Zahlungsart erscheint eine Abfrage, ob diese in Nachfolgebelege übernommen werden soll (sofern vorhanden).
Hat der Kunde für im System vorhandene Zahlungsarten nicht die erforderliche Sicherheitsstufe, so stehen diese im Dialog nicht zur Auswahl.
Die Sicherheitsstufe des Kunden wird im Reiter Faktura (Deb.) der Adressenverwaltung festgelegt.
Die Sicherheitsstufe der Zahlungsart wird im Reiter Details der Zahlungsartenkonfiguration definiert.

... Bankverbindung

Wurde für den Beleg eine Zahlungsart mit hinterlegtem Zahlartcode LV (Lastschrift) oder AB (Abbuchung) festgelegt, so können durch diese Schaltfläche die vom Kunden übertragenen Kontoinformationen eingesehen können.
Über den Button Speichern im Dialogfenster kann diese Bankverbindung im Kundenstamm abgelegt werden.
Rechts neben diesem Button wird die aktuell definierte Zahlungsart dargestellt.
Skontierungs- und Punkteoptionen
Je nachdem, ob in den Sonstigen Vorgaben 1 der ERP-Systemvorgaben das Bonus- und Punktesystem aktiviert wurde oder nicht, zeigt dieser Bereich unterschiedliche Informationen an.
Ist das Punktesystem inaktiv, wird hier die Skontierung des Beleges dargestellt.
Bv reiter kalkulation-zahlart-skonto.png
Die enthaltenen Daten (Zahlungsziel, Skontowert, Skontotage) werden dabei aus dem Reiter Faktura (Deb.) des Kunden kopiert und hier eingefügt.
Alle Felder sind allerdings bearbeitbar.
Der Skontobetrag gibt den skontierten Gesamtbetrag des Beleges an, falls der Skonto in Anspruch genommen wird.
Ist das Punktesystem aktiv, werden in diesem Bereich die Punkteinformationen zum Beleg ausgegeben.
Bv reiter kalkulation-zahlart-punkte.png
Die enthaltenen Daten (Zahlungsziel, Punkte, Punktetage) werden dabei aus dem Reiter Faktura (Deb.) des Kunden kopiert und hier eingefügt.
Alle Felder sind allerdings bearbeitbar.
Rechts neben diesen Feldern wird der potentielle Punktezugang durch diesen Beleg ausgewiesen.
Voraussetzungen für das Punktesystem sind - abgesehen von der o.g. Einstellung in den ERP-Systemvorgaben - zusätzlich:
  • Es muss mindestens ein Artikel im Beleg vorhanden sein, welcher einen Punktewert größer 0 hat. Diese Einstellung wird im Reiter Kalkulation VK (bzw. Reiter Varianten bei Variantenartikeln) vorgenommen.
  • Im Reiter Faktura (Deb.) der Adressenverwaltung muss beim Kunden die Option Punktekonto pflegen aktiv sein.


Zusätzlich kann im Reiter Kunde 1 der Sonstigen Adressvorgaben im Kasten Zahlungsziel festgelegt werden, ob das Zahlungsziel frei festgelegt werden oder aus einer vorgefertigten Liste gewählt werden kann bzw. muss. Dies betrifft sowohl das Punkte- als auch Skontosystem. Hier stehen die folgenden beiden Optionen zur Verfügung:
frei definierbar
Wird diese Option gewählt, so ist das Zahlungsziel im Beleg entsprechend manipulierbar, bis der Beleg gebucht wird.
Bv reiter kalkulation-zahlungsziel-02.png
voreingestellt fest
Bei dieser Option kann das Zahlungsziel nicht frei festgelegt werden. Stattdessen kann nur eines der vorhandenen Zahlungsziele aus der entsprechenden Konfiguration gewählt werden.
Bv reiter kalkulation-zahlungsziel-01.png


Unterreiter Kalkulation (HK2)

Bv reiter kalkulation-kalk.png


Dieser Unterreiter stellt die Kalkulation des Beleges nach HK2 und HK2.2 dar.


Unterreiter Kalkulation (Rohertrag)

Bv reiter kalkulation-roh.png


In diesem Bereich werden auf Grundlage der Kalkulationsbasis Material und Beleg folgende Informationen gegenübergestellt:

  • Material
  • Material(%)
  • Lohn
  • Lohn(%)

Bei der Kalkulationsbasis Material wird zusätzlich die Höhe des Vertreterertrages errechnet.


Wird der Einkaufspreis im Unterreiter Detail des Reiters Belegpositionen angepasst, ändert sich hier die Kalkulationsbasis der Belegdaten, sodass der ursprüngliche mit dem angepassten Betrag verglichen werden kann.


Reiter Bemerkung

In diesem Unterreiter befindet sich lediglich ein Textfeld, welches zur Ablage von internen, belegbezogenen Notizen verwendet werden kann.

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