SEPA Datenaustausch

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sepa.png

Das Modul SEPA Datenaustausch dient dem Erstellen von Dateien für den Zahlungsverkehr. Diese Informationen entsprechen dem dafür festgelegten SEPA-Format.
Zur Nutzung dieses Modules muss das Zahlungssystem e-vendo konfiguriert werden.


Reiter und ihr Inhalt

SEPA

SEPA-Datei erzeugen

Wählen Sie in diesem Optionsbereich die Art der zu erzeugenden SEPA-Datei. Folgende Optionen stehen hierbei zur Auswahl:

  • Basislastschrift (LV)
  • Firmenlastschrift (AB)
  • Überweisungen (RE)

Auswahl der zu exportierenden Buchungen

Alle Buchnungen
Legen Sie bei Auswahl dieser Option den gewünschten Zeitraum fest.
alle Filialen
Bei aktivierter Option werden die Belege aller Filialen berücksichtigt.
schon exportierte Buchungen
Wenn Sie bereits exportierte Buchungen noch einmal exportieren möchten, aktivieren Sie diese Option und geben Sie den Dateinamen der damals angelegten Datei an.

Verwendungszweck

Wählen Sie bitte in diesem Options bereich, wie der zu exportierende Verwendungszweck lauten soll.
Hierfür stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

  • BelegNr/Version/AdrNr
  • BelegNr/Version/ReNr
  • Rechnungsnummer
  • Rechnungsnummer/AdrNr

weitere Parameter

Zielverzeichnis
Geben Sie in diesem Feld das Verzeichnis an, in dem die zu erzeugende SEPA-Datei abgelegt werden soll.
Konto für SEPA-Operationen
Legen Sie in diesem Bereich durch das Betätigen der Schaltfläche Konto in dem darauf folgenden Auswahldialog fest, für welche Bankverbindung eine SEPA-Datei erzeugt werden soll.
Optional können Sie durch das Aktivieren der Optionsbox merken die Bankverbindung für später folgende SEPA-Exporte die ausgewählte Bankverbindung vormerken.

Protokoll

Im Reiter Protokoll wird ihnen das Protokoll von der Erstellung der SEPA-Datei angezeigt.

Button und ihre Funktion

SEPA-Datei
Betätigen Sie diese Schaltfläche, um die SEPA-Datei zu erzeugen.
Abbrechen
Durch das Betätigen der Schaltfläche wird der aktuell laufende Prozess abgebrochen.
Zurück
Durch das Betätigen der Schaltfläche wird das Modul SEPA geschlossen.